摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,594,000 213,017,544.50 8.11
2 00700 腾讯控股 597,800 182,764,537.95 6.95
3 005930 三星电子有限公司 339,309 134,344,052.52 5.11
4 01299 友邦保险 1,492,800 108,867,840.95 4.14
5 00388 香港交易所 354,400 96,456,514.98 3.67
6 HDFCB HDFC银行有限公司 470,061 70,443,477.20 2.68
7 AXSB Axis 银行有限公司 722,920 62,876,084.76 2.39
8 000660 SK海力士株式会社 95,485 60,321,689.87 2.30
9 INFO Infosys科技有限公司 501,720 59,018,129.72 2.25
10 MSIL Maruti Suzuki 印度有限公司 61,888 53,361,389.71 2.03
11 02313 申洲国际 736,000 50,723,651.68 1.93
12 BXB BRAMBLES LTD 648,242 44,929,648.36 1.71
13 09961 携程集团有限公司 172,800 43,430,126.05 1.65
14 03968 招商银行 1,307,000 42,898,991.82 1.63
15 WOW WOOLWORTHS GROUP LTD 221,946 42,412,879.68 1.61
16 RIO RIO TINTO LTD 74,961 41,351,645.62 1.57
17 CSL CSL LTD 30,455 40,631,758.70 1.55
18 WBC WESTPAC BANKING CORP 392,919 40,330,101.79 1.53
19 03690 美团-W 356,100 40,153,178.64 1.53
20 SGX SINGAPORE EXCHANGE LTD 764,400 39,221,109.55 1.49
21 STO SANTOS LTD 1,070,532 38,721,249.86 1.47
22 051910 LG CHEM LTD 10,432 38,157,444.42 1.45
23 TLS TELSTRA GROUP LTD 1,830,963 37,868,656.43 1.44
24 02057 中通快递(开曼)有限公司 206,800 37,465,763.68 1.43
25 00968 信义光能 4,262,000 35,561,782.78 1.35
26 105560 KB FINANCIAL GROUP INC 134,791 35,295,565.07 1.34
27 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK PT 7,627,700 33,637,723.37 1.28
28 6669 WIWYNN CORP 92,000 30,309,637.72 1.15
29 TLKM TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 14,970,300 28,860,403.03 1.10
30 3008 LARGAN PRECISION CO LTD 58,000 28,662,374.80 1.09
31 XRO XERO LTD 48,648 27,828,402.89 1.06
32 1476 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 240,000 27,813,222.36 1.06
33 01109 华润置地 890,000 27,242,665.04 1.04
34 9921 GIANT MANUFACTURING 502,586 26,819,013.35 1.02
35 2395 ADVANTECH CO LTD 268,000 25,462,044.56 0.97
36 AOT-R AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,555,500 22,825,009.07 0.87
37 MQG MACQUARIE GROUP LTD 26,715 22,823,325.14 0.87
38 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 8,421,674 22,019,632.44 0.84
39 BZ KANZHUN LTD - ADR 198,665 21,604,479.03 0.82
40 01179 华住集团有限公司 764,900 21,332,980.69 0.81
41 00002 中电控股 372,000 20,887,272.50 0.79
42 MPL MEDIBANK PRIVATE LTD 1,232,583 20,868,474.84 0.79
43 HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 83,707 20,806,126.21 0.79
44 03898 时代电气 744,700 20,048,676.38 0.76
45 02338 潍柴动力 1,871,000 19,803,282.18 0.75
46 005935 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 58,792 19,183,200.59 0.73
47 STM SEATRIUM LTD 27,862,300 18,595,282.76 0.71
48 02269 药明生物 528,000 18,279,544.27 0.70
49 017670 SK TELECOM 68,491 17,502,709.79 0.67
50 SE SEA LTD-ADR 40,430 16,955,753.02 0.65
51 009150 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 20,558 16,290,506.10 0.62
52 QBE QBE INSURANCE GROUP LTD 179,373 13,519,416.30 0.51
53 02378 英国保诚有限公司 135,700 13,399,568.67 0.51
54 CGPOWER CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 400,311 13,345,767.19 0.51
55 09987 百胜中国控股有限公司 32,500 13,232,256.96 0.50
56 028050 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 79,251 12,299,205.40 0.47
57 06690 海尔智家 508,400 11,554,308.68 0.44
58 BDMS-R BANGKOK DUSIT MED SERV PCL NVDR 2,007,900 11,355,689.63 0.43
59 02232 晶苑国际集团有限公司 3,818,000 8,483,488.33 0.32
60 036570 NCSOFT CORP 3,975 6,430,504.06 0.24
61 CIMB CIMB GROUP HOLDINGS BHD 817,700 6,405,398.07 0.24
62 ARTO AARTI INDUSTRIES LIMITED 135,410 6,006,432.44 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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