华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3002

累计净值:3.1002 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 1,880,000 69,560,000.00 7.23
2 603986 兆易创新 588,808 62,560,850.00 6.51
3 002415 海康威视 1,518,000 50,260,980.00 5.23
4 688017 绿的谐波 238,000 38,651,200.00 4.02
5 002153 石基信息 2,680,000 37,520,000.00 3.90
6 688315 诺禾致源 1,388,882 36,874,817.10 3.83
7 688599 天合光能 800,000 34,088,000.00 3.54
8 300750 宁德时代 128,800 29,468,152.00 3.06
9 600150 中国船舶 880,000 28,960,800.00 3.01
10 002459 晶澳科技 680,000 28,356,000.00 2.95
11 000938 紫光股份 888,889 28,311,114.65 2.94
12 300687 赛意信息 1,017,100 28,255,038.00 2.94
13 603501 韦尔股份 268,898 26,362,759.92 2.74
14 300363 博腾股份 888,000 26,275,920.00 2.73
15 300274 阳光电源 218,000 25,425,340.00 2.64
16 000066 中国长城 1,826,100 25,254,963.00 2.63
17 603233 大参林 888,000 24,872,880.00 2.59
18 300033 同花顺 122,900 21,541,912.00 2.24
19 601012 隆基绿能 740,300 21,224,401.00 2.21
20 002609 捷顺科技 1,788,400 20,852,744.00 2.17
21 300161 华中数控 388,800 20,808,576.00 2.16
22 000063 中兴通讯 388,000 17,669,520.00 1.84
23 300474 景嘉微 188,800 16,990,112.00 1.77
24 688383 新益昌 105,513 14,689,519.86 1.53
25 000830 鲁西化工 1,280,000 13,516,800.00 1.41
26 603728 鸣志电器 134,800 10,824,440.00 1.13
27 688475 萤石网络 52,397 2,245,735.42 0.23
28 601061 中信金属 2,267 17,279.86 0.00
29 001270 铖昌科技 95 8,293.50 0.00
30 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
31 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
32 301349 信德新材 96 4,813.44 0.00
33 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
34 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00
35 603255 鼎际得 89 4,517.64 0.00
36 301221 光庭信息 80 4,466.40 0.00
37 301230 泓博医药 97 4,355.30 0.00
38 301327 华宝新能 55 4,351.05 0.00
39 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00
40 301236 软通动力 136 3,700.56 0.00
41 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
42 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00
43 301302 华如科技 99 3,643.20 0.00
44 301112 信邦智能 99 3,624.39 0.00
45 301219 腾远钴业 96 3,586.56 0.00
46 301233 盛帮股份 76 3,288.52 0.00
47 301160 翔楼新材 92 3,233.80 0.00
48 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
49 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
50 301093 华兰股份 86 2,975.60 0.00
51 301108 洁雅股份 80 2,896.00 0.00
52 301185 鸥玛软件 78 2,575.56 0.00
53 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
54 300580 贝斯特 100 2,429.00 0.00
55 301273 瑞晨环保 77 2,414.72 0.00
56 301196 唯科科技 71 2,410.45 0.00
57 301179 泽宇智能 71 2,392.70 0.00
58 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00
59 301133 金钟股份 86 2,284.16 0.00
60 301166 优宁维 53 2,275.82 0.00
61 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
62 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00
63 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00
64 301328 维峰电子 37 2,106.78 0.00
65 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
66 301182 凯旺科技 90 2,067.30 0.00
67 301100 风光股份 99 2,045.34 0.00
68 301132 满坤科技 68 1,998.52 0.00
69 301238 瑞泰新材 98 1,993.32 0.00
70 301211 亨迪药业 80 1,992.00 0.00
71 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
72 301115 建科股份 85 1,943.10 0.00
73 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00
74 301171 易点天下 85 1,878.50 0.00
75 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
76 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
77 301237 和顺科技 61 1,811.09 0.00
78 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
79 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
80 300834 星辉环材 68 1,659.20 0.00
81 301102 兆讯传媒 61 1,639.07 0.00
82 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00
83 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
84 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
85 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00
86 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
87 301152 天力锂能 33 1,473.78 0.00
88 301096 百诚医药 24 1,454.64 0.00
89 301123 奕东电子 56 1,430.24 0.00
90 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00
91 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00
92 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
93 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
94 301389 隆扬电子 69 1,254.42 0.00
95 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00
96 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
97 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
98 301153 中科江南 16 1,199.36 0.00
99 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
100 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
101 301189 奥尼电子 35 1,070.65 0.00
102 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
103 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
104 301326 捷邦科技 27 1,026.81 0.00
105 301130 西点药业 37 1,016.76 0.00
106 301193 家联科技 55 964.15 0.00
107 603191 望变电气 49 953.05 0.00
108 301180 万祥科技 54 946.62 0.00
109 301222 浙江恒威 32 942.40 0.00
110 301319 唯特偶 15 897.75 0.00
111 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
112 001258 立新能源 88 835.12 0.00
113 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00
114 301125 腾亚精工 27 825.12 0.00
115 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
116 601089 福元医药 49 798.70 0.00
117 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00
118 301309 万得凯 28 771.12 0.00
119 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00
120 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
121 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
122 001222 源飞宠物 48 726.24 0.00
123 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
124 301109 军信股份 38 627.38 0.00
125 301092 争光股份 23 602.14 0.00
126 301235 华康医疗 18 572.76 0.00
127 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
128 301298 东利机械 34 558.62 0.00
129 301270 汉仪股份 10 546.10 0.00
130 301216 万凯新材 30 498.90 0.00
131 301175 中科环保 70 436.10 0.00
132 301118 恒光股份 15 400.95 0.00
133 001331 胜通能源 19 347.13 0.00
134 301339 通行宝 13 326.69 0.00
135 301318 维海德 9 301.95 0.00
136 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00
137 301101 明月镜片 7 287.21 0.00
138 301256 华融化学 31 274.66 0.00
139 301215 中汽股份 43 269.61 0.00
140 301095 广立微 3 247.95 0.00
141 001268 联合精密 9 208.89 0.00
142 605555 德昌股份 8 139.68 0.00
143 301177 迪阿股份 3 115.29 0.00
144 301110 青木股份 2 100.86 0.00
145 001298 好上好 4 99.00 0.00
146 301276 嘉曼服饰 3 76.50 0.00
147 301199 迈赫股份 2 63.68 0.00
148 301217 铜冠铜箔 1 14.23 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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