天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0811

累计净值:2.8296 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.555亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,423 57,671,118.24 4.93
2 603899 晨光文具 899,600 49,118,160.00 4.20
3 002557 洽洽食品 877,813 47,568,686.47 4.06
4 300374 中铁装配 2,587,544 44,505,756.80 3.80
5 002508 老板电器 1,296,016 40,319,057.76 3.44
6 000333 美的集团 577,437 34,524,958.23 2.95
7 000651 格力电器 529,482 29,952,796.74 2.56
8 000976 华铁股份 5,300,400 29,576,232.00 2.53
9 600346 恒力石化 2,095,944 29,343,216.00 2.51
10 002648 卫星石化 1,800,500 29,294,135.00 2.50
11 603801 志邦家居 951,542 25,396,655.98 2.17
12 603353 和顺石油 533,200 25,055,068.00 2.14
13 002410 广联达 358,600 24,994,420.00 2.14
14 000858 五粮液 133,719 22,881,995.28 1.95
15 000625 长安汽车 1,866,264 20,528,904.00 1.75
16 688111 金山办公 59,422 20,297,366.76 1.73
17 000786 北新建材 900,837 19,214,853.21 1.64
18 603678 火炬电子 643,000 18,016,860.00 1.54
19 300502 新易盛 253,820 16,021,118.40 1.37
20 600690 海尔智家 890,210 15,756,717.00 1.35
21 002475 立讯精密 306,637 15,745,809.95 1.35
22 000860 顺鑫农业 273,600 15,589,728.00 1.33
23 002353 杰瑞股份 490,509 15,205,779.00 1.30
24 002714 牧原股份 182,370 14,954,340.00 1.28
25 603816 顾家家居 328,580 14,789,385.80 1.26
26 601933 永辉超市 1,541,500 14,459,270.00 1.24
27 603516 淳中科技 373,500 14,260,230.00 1.22
28 603833 欧派家居 117,212 13,584,870.80 1.16
29 002371 北方华创 69,700 11,912,427.00 1.02
30 300451 创业慧康 560,750 10,368,267.50 0.89
31 600030 中信证券 408,000 9,836,880.00 0.84
32 002439 启明星辰 233,500 9,823,345.00 0.84
33 300454 深信服 47,200 9,721,312.00 0.83
34 600115 东方航空 2,255,500 9,518,210.00 0.81
35 000100 TCL科技 1,454,400 9,017,280.00 0.77
36 603601 再升科技 670,500 8,783,550.00 0.75
37 300271 华宇软件 293,976 8,293,062.96 0.71
38 603788 宁波高发 440,209 7,892,947.37 0.67
39 300628 亿联网络 112,050 7,648,533.00 0.65
40 603986 兆易创新 30,900 7,289,619.00 0.62
41 600729 重庆百货 211,400 6,599,908.00 0.56
42 300433 蓝思科技 225,200 6,314,608.00 0.54
43 000063 中兴通讯 151,367 6,074,357.71 0.52
44 002241 歌尔股份 206,700 6,068,712.00 0.52
45 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 0.48
46 000759 中百集团 857,320 5,564,006.80 0.48
47 300070 碧水源 639,900 5,195,988.00 0.44
48 002920 德赛西威 80,600 4,943,198.00 0.42
49 300806 斯迪克 96,800 4,631,880.00 0.40
50 000977 浪潮信息 111,132 4,354,151.76 0.37
51 601186 中国铁建 502,401 4,210,120.38 0.36
52 000725 京东方A 897,000 4,188,990.00 0.36
53 300381 溢多利 251,800 3,933,116.00 0.34
54 600176 中国巨石 426,200 3,899,730.00 0.33
55 688012 中微公司 17,259 3,785,071.29 0.32
56 002120 韵达股份 117,800 2,880,210.00 0.25
57 000975 银泰黄金 110,500 1,732,640.00 0.15
58 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.15
59 600893 航发动力 71,500 1,678,820.00 0.14
60 600362 江西铜业 105,700 1,422,722.00 0.12
61 600297 广汇汽车 399,500 1,274,405.00 0.11
62 600150 中国船舶 59,900 1,044,656.00 0.09
63 002444 巨星科技 86,300 1,025,244.00 0.09
64 002465 海格通信 71,600 926,504.00 0.08
65 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.05
66 300695 兆丰股份 7,700 588,665.00 0.05
67 000960 锡业股份 68,000 582,080.00 0.05
68 600733 北汽蓝谷 80,900 520,187.00 0.04
69 600456 宝钛股份 18,100 495,035.00 0.04
70 002833 弘亚数控 19,040 467,051.20 0.04
71 300777 中简科技 12,600 456,120.00 0.04
72 000338 潍柴动力 31,400 430,808.00 0.04
73 600031 三一重工 22,616 424,276.16 0.04
74 000831 五矿稀土 35,000 399,700.00 0.03
75 300101 振芯科技 31,700 350,285.00 0.03
76 688366 昊海生科 2,711 246,809.44 0.02
77 603195 公牛集团 1,359 218,323.35 0.02
78 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.02
79 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
80 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.01
81 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
82 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
83 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
84 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
85 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
86 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.01
87 002989 中天精装 980 55,056.40 0.00
88 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.00
89 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
90 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
91 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
92 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
93 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
94 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
95 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
96 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
97 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
98 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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