天弘永利债券型证券投资基金B类(420102)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1690

累计净值:1.9660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:207.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-04-18

业绩比较基准: 中债新综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 39,837,408 329,853,738.24 0.99
2 002833 弘亚数控 15,459,250 303,928,855.00 0.91
3 600970 中材国际 20,084,550 256,078,012.50 0.77
4 300408 三环集团 6,978,602 204,821,968.70 0.61
5 300737 科顺股份 21,380,219 195,842,806.04 0.59
6 002601 龙佰集团 11,314,070 186,682,155.00 0.56
7 603337 杰克股份 9,361,692 178,246,615.68 0.53
8 001914 招商积余 11,468,631 172,602,896.55 0.52
9 688007 光峰科技 7,540,688 157,223,344.80 0.47
10 300257 开山股份 9,640,334 146,243,866.78 0.44
11 300910 瑞丰新材 2,750,296 138,339,888.80 0.41
12 300059 东方财富 9,646,504 136,980,356.80 0.41
13 603601 再升科技 30,140,991 128,702,031.57 0.39
14 002142 宁波银行 5,028,517 127,221,480.10 0.38
15 002138 顺络电子 4,162,400 99,522,984.00 0.30
16 300033 同花顺 559,832 98,127,352.96 0.29
17 600461 洪城环境 11,867,000 96,953,390.00 0.29
18 600039 四川路桥 9,720,207 95,355,230.67 0.29
19 000680 山推股份 15,654,992 88,137,604.96 0.26
20 600183 生益科技 5,869,254 83,343,406.80 0.25
21 600406 国电南瑞 2,328,580 53,790,198.00 0.16
22 603833 欧派家居 495,943 47,511,339.40 0.14
23 300662 科锐国际 1,170,700 41,407,659.00 0.12
24 603989 艾华集团 1,638,969 34,516,687.14 0.10
25 002714 牧原股份 787,800 33,205,770.00 0.10
26 605068 明新旭腾 939,303 22,975,351.38 0.07
27 002867 周大生 1,283,179 22,814,922.62 0.07
28 603979 金诚信 558,080 17,356,288.00 0.05
29 601728 中国电信 2,947,400 16,593,862.00 0.05
30 002415 海康威视 430,500 14,253,855.00 0.04
31 000657 中钨高新 1,257,010 12,180,426.90 0.04
32 603588 高能环境 1,156,400 10,835,468.00 0.03
33 601899 紫金矿业 893,900 10,163,643.00 0.03
34 603345 安井食品 64,900 9,527,320.00 0.03
35 603338 浙江鼎力 165,700 9,280,857.00 0.03
36 300174 元力股份 450,552 7,105,205.04 0.02
37 000951 中国重汽 285,789 4,815,544.65 0.01
38 300470 中密控股 97,000 4,483,340.00 0.01
39 300003 乐普医疗 151,559 3,426,748.99 0.01
40 002241 歌尔股份 143,600 2,548,900.00 0.01
41 002938 鹏鼎控股 82,800 2,011,212.00 0.01
42 603225 新凤鸣 84,783 936,852.15 0.00
43 300990 同飞股份 15,420 775,626.00 0.00
44 300415 伊之密 33,291 639,187.20 0.00
45 601601 中国太保 9,408 244,419.84 0.00
46 600938 中国海油 10,980 198,957.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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