富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类(450002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0114

累计净值:4.0016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 5,310,477 193,035,838.95 7.07
2 000651 格力电器 5,166,557 188,630,996.07 6.91
3 600036 招商银行 5,280,743 172,997,140.68 6.33
4 601658 邮储银行 33,885,100 165,698,139.00 6.07
5 002142 宁波银行 5,040,471 127,523,916.30 4.67
6 000338 潍柴动力 8,268,777 103,028,961.42 3.77
7 300760 迈瑞医疗 323,291 96,922,641.80 3.55
8 601128 常熟银行 13,705,204 93,469,491.28 3.42
9 600309 万华化学 1,057,303 92,873,495.52 3.40
10 601577 长沙银行 11,611,719 90,106,939.44 3.30
11 601155 新城控股 5,897,077 84,976,879.57 3.11
12 000425 徐工机械 10,876,100 73,631,197.00 2.70
13 002475 立讯精密 2,061,650 66,900,542.50 2.45
14 688018 乐鑫科技 508,981 66,075,913.42 2.42
15 601699 潞安环能 3,926,018 64,072,613.76 2.35
16 600298 安琪酵母 1,596,298 57,801,950.58 2.12
17 601166 兴业银行 3,655,289 57,205,272.85 2.09
18 300012 华测检测 2,628,873 51,263,023.50 1.88
19 600519 贵州茅台 28,600 48,362,600.00 1.77
20 600188 兖矿能源 1,600,000 47,872,000.00 1.75
21 002738 中矿资源 920,584 46,894,548.96 1.72
22 000002 万科A 3,201,754 44,888,591.08 1.64
23 600383 金地集团 6,064,220 43,723,026.20 1.60
24 600256 广汇能源 5,908,141 40,529,847.26 1.48
25 601088 中国神华 1,200,000 36,900,000.00 1.35
26 601225 陕西煤业 2,000,000 36,380,000.00 1.33
27 300896 爱美客 76,899 34,216,210.05 1.25
28 000001 平安银行 3,000,000 33,690,000.00 1.23
29 300003 乐普医疗 1,312,563 29,677,049.43 1.09
30 603799 华友钴业 599,932 27,542,878.12 1.01
31 688008 澜起科技 390,791 22,439,219.22 0.82
32 688777 中控技术 290,000 18,206,200.00 0.67
33 300661 圣邦股份 198,280 16,284,736.40 0.60
34 300957 贝泰妮 130,900 11,634,392.00 0.43
35 002304 洋河股份 73,234 9,619,285.90 0.35
36 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.02
37 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
38 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
39 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
41 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
44 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
45 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
46 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
47 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
48 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
49 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
50 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
51 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
52 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
54 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
55 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
56 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
57 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
58 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
59 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
60 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
61 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
62 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
63 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
64 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
65 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
66 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
67 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
68 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
69 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
70 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
71 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
72 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
73 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
74 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
75 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
76 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
77 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
79 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
80 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
81 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
82 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
83 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
84 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
85 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
86 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
87 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
88 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
89 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
90 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
91 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
92 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
93 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
94 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
95 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
96 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
97 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
98 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
99 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
100 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
101 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
103 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
106 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
110 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
115 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
116 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
117 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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