汇添富医药保健混合型证券投资基金(470006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9060

累计净值:2.2850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑磊 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-21

业绩比较基准: 中证医药卫生指数 × 80%+ 上证国债指数 × 20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 8,113,820 388,651,978.00 9.53
2 300015 爱尔眼科 17,050,656 316,289,668.80 7.76
3 603882 金域医学 3,794,592 286,491,696.00 7.03
4 002332 仙琚制药 19,026,197 252,097,110.25 6.18
5 688301 奕瑞科技 846,421 239,054,683.03 5.86
6 600085 同仁堂 4,058,611 233,613,649.16 5.73
7 002262 恩华药业 5,838,609 180,004,315.47 4.41
8 301239 普瑞眼科 1,483,824 145,533,457.92 3.57
9 603259 药明康德 1,892,702 117,934,261.62 2.89
10 000513 丽珠集团 2,850,900 110,928,519.00 2.72
11 688050 爱博医疗 540,117 110,902,223.61 2.72
12 300633 开立医疗 2,034,084 110,857,578.00 2.72
13 600161 天坛生物 3,241,072 87,995,104.80 2.16
14 688617 惠泰医疗 220,126 82,272,092.50 2.02
15 688566 吉贝尔 2,103,630 82,062,606.30 2.01
16 600129 太极集团 1,366,986 81,321,997.14 1.99
17 000028 国药一致 1,770,871 77,227,684.31 1.89
18 301267 华厦眼科 1,258,115 76,682,109.25 1.88
19 600511 国药股份 1,642,351 63,805,336.35 1.56
20 002653 海思科 2,658,640 62,743,904.00 1.54
21 000963 华东医药 1,161,127 50,358,077.99 1.23
22 600587 新华医疗 1,351,800 47,759,094.00 1.17
23 300573 兴齐眼药 205,800 44,000,040.00 1.08
24 002675 东诚药业 2,866,200 42,161,802.00 1.03
25 603456 九洲药业 1,537,776 42,104,306.88 1.03
26 000516 国际医学 4,837,010 40,679,254.10 1.00
27 600993 马应龙 1,422,060 39,547,488.60 0.97
28 301333 诺思格 766,179 38,538,803.70 0.95
29 688389 普门科技 1,529,470 35,927,250.30 0.88
30 002422 科伦药业 1,106,500 32,840,920.00 0.81
31 605186 健麾信息 598,300 29,615,850.00 0.73
32 688073 毕得医药 389,100 27,540,498.00 0.68
33 688046 药康生物 1,248,915 24,216,461.85 0.59
34 603590 康辰药业 689,300 22,884,760.00 0.56
35 688212 澳华内镜 335,795 22,800,480.50 0.56
36 688062 迈威生物 985,394 21,215,532.82 0.52
37 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
38 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
39 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
40 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
41 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
42 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
43 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
44 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
45 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
46 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
47 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
48 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
49 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
50 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
51 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
52 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
53 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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