工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(481012)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1706

累计净值:1.8054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 29,900 4,890,743.00 0.52
2 000333 美的集团 80,200 4,725,384.00 0.50
3 000651 格力电器 73,100 2,668,881.00 0.28
4 000568 泸州老窖 12,100 2,535,797.00 0.27
5 000725 京东方A 523,000 2,139,070.00 0.23
6 002415 海康威视 62,100 2,056,131.00 0.22
7 000001 平安银行 138,800 1,558,724.00 0.17
8 002142 宁波银行 57,900 1,464,870.00 0.16
9 000002 万科A 100,500 1,409,010.00 0.15
10 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.14
11 002027 分众传媒 165,500 1,127,055.00 0.12
12 000338 潍柴动力 84,300 1,050,378.00 0.11
13 000100 TCL科技 246,140 969,791.60 0.10
14 000625 长安汽车 68,700 888,291.00 0.09
15 002555 三七互娱 24,400 851,072.00 0.09
16 000776 广发证券 46,400 682,544.00 0.07
17 001979 招商蛇口 46,300 603,289.00 0.06
18 000538 云南白药 11,140 584,627.20 0.06
19 000157 中联重科 73,400 495,450.00 0.05
20 002202 金风科技 43,200 458,784.00 0.05
21 000895 双汇发展 17,700 433,473.00 0.05
22 002601 龙佰集团 24,500 404,250.00 0.04
23 002001 新和成 26,100 401,940.00 0.04
24 002736 国信证券 45,000 392,850.00 0.04
25 003816 中国广核 114,600 356,406.00 0.04
26 000617 中油资本 39,500 285,585.00 0.03
27 000069 华侨城A 62,100 273,240.00 0.03
28 000708 中信特钢 14,000 221,760.00 0.02
29 000703 恒逸石化 32,200 218,316.00 0.02
30 000039 中集集团 30,300 208,767.00 0.02
31 002299 圣农发展 9,900 189,585.00 0.02
32 001965 招商公路 14,000 134,400.00 0.01
33 000581 威孚高科 8,500 133,875.00 0.01
34 000898 鞍钢股份 35,500 98,690.00 0.01
35 002110 三钢闽光 17,800 75,116.00 0.01
36 000656 金科股份 66,600 73,926.00 0.01
37 002563 森马服饰 11,800 73,396.00 0.01
38 001872 招商港口 3,800 65,626.00 0.01
39 002146 荣盛发展 36,100 55,594.00 0.01
40 300741 华宝股份 2,200 47,124.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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