工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6870

累计净值:2.1090 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:108.865亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002032 苏泊尔 3,600,070 280,769,459.30 1.24
2 600036 招商银行 5,000,020 219,750,879.00 0.97
3 002493 荣盛石化 7,000,000 193,270,000.00 0.85
4 600570 恒生电子 1,800,353 188,857,029.70 0.83
5 002601 龙蟒佰利 4,000,000 123,080,000.00 0.54
6 300253 卫宁健康 7,000,054 122,500,945.00 0.54
7 603195 公牛集团 500,000 102,645,000.00 0.45
8 002444 巨星科技 3,000,000 93,330,000.00 0.41
9 600893 航发动力 1,500,044 89,027,611.40 0.39
10 600760 中航沈飞 1,100,039 86,001,049.02 0.38
11 603298 杭叉集团 3,500,019 73,535,399.19 0.32
12 000768 中航西飞 1,700,000 62,356,000.00 0.28
13 600862 中航高科 2,000,000 60,200,000.00 0.27
14 000547 航天发展 2,000,000 55,000,000.00 0.24
15 601965 中国汽研 3,500,000 51,835,000.00 0.23
16 300378 鼎捷软件 1,800,000 49,050,000.00 0.22
17 300687 赛意信息 2,000,070 45,881,605.80 0.20
18 002985 北摩高科 200,000 38,660,000.00 0.17
19 000333 美的集团 300,000 29,532,000.00 0.13
20 603489 八方股份 149,955 28,536,436.50 0.13
21 002690 美亚光电 500,000 22,140,000.00 0.10
22 688017 绿的谐波 150,000 21,975,000.00 0.10
23 603129 春风动力 120,000 20,902,800.00 0.09
24 002747 埃斯顿 700,000 20,874,000.00 0.09
25 000888 峨眉山A 1,599,040 9,594,240.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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