工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4950

累计净值:2.4950 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,景晓达 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.537亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 500,000 7,195,000.00 1.24
2 600309 万华化学 120,000 5,998,800.00 1.03
3 688111 金山办公 16,000 5,465,280.00 0.94
4 000858 五粮液 30,000 5,133,600.00 0.88
5 603259 药明康德 50,000 4,830,000.00 0.83
6 300132 青松股份 200,000 4,620,000.00 0.80
7 300750 宁德时代 25,000 4,359,000.00 0.75
8 600031 三一重工 223,900 4,200,364.00 0.72
9 600519 贵州茅台 2,600 3,803,488.00 0.66
10 001914 招商积余 120,000 3,687,600.00 0.64
11 002568 百润股份 70,000 3,172,400.00 0.55
12 600183 生益科技 100,000 2,927,000.00 0.50
13 300760 迈瑞医疗 9,000 2,751,300.00 0.47
14 000977 浪潮信息 70,000 2,742,600.00 0.47
15 603866 桃李面包 50,000 2,544,500.00 0.44
16 600104 上汽集团 140,000 2,378,600.00 0.41
17 688388 嘉元科技 40,000 2,254,000.00 0.39
18 603195 公牛集团 14,000 2,249,100.00 0.39
19 002138 顺络电子 90,000 2,245,500.00 0.39
20 002008 大族激光 57,800 2,077,910.00 0.36
21 600570 恒生电子 18,200 1,960,140.00 0.34
22 300413 芒果超媒 30,000 1,956,000.00 0.34
23 002607 中公教育 70,000 1,942,500.00 0.33
24 300059 东方财富 84,000 1,696,800.00 0.29
25 603899 晨光文具 30,000 1,638,000.00 0.28
26 603236 移远通信 6,000 1,248,000.00 0.21
27 600585 海螺水泥 11,958 632,697.78 0.11
28 300482 万孚生物 5,000 520,000.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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