工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.7920 净值更新日期:2018-06-13 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 130,391 44,252,027.17 9.04
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 25,955 29,243,293.61 5.97
3 CNE1000002H1 建设银行 2,626,797 15,809,514.34 3.23
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,113 7,610,011.60 1.55
5 US5949181045 微软 13,404 7,491,971.01 1.53
6 US30303M1027 Facebook Inc 5,949 6,859,345.32 1.40
7 KYG8167W1380 中国生物制药 565,864 6,555,937.67 1.34
8 US0605051046 美国银行 31,162 6,010,825.22 1.23
9 HK0941009539 中国移动 90,507 5,995,714.73 1.22
10 US91324P1021 联合健康 4,120 5,934,982.50 1.21
11 US07725L1026 百济神州 9,063 5,786,925.10 1.18
12 US64110W1027 网易公司 2,559 5,769,921.61 1.18
13 US57636Q1040 万事达股份有限公司 5,715 5,652,229.37 1.15
14 US92826C8394 维萨公司 7,483 5,575,055.63 1.14
15 US46625H1005 摩根大通 7,813 5,459,469.29 1.12
16 US22943F1003 携程旅行网国际有限公司 18,532 5,340,148.13 1.09
17 US4370761029 家得宝 4,242 5,253,407.02 1.07
18 HK0000049939 中国联通 590,167 5,209,527.81 1.06
19 US00724F1012 奥多比 4,158 4,761,131.24 0.97
20 KYG3066L1014 新奥能源 101,432 4,726,932.29 0.97
21 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 9,730 4,680,595.13 0.96
22 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 9,791 4,514,171.41 0.92
23 GB0002875804 英美烟草 10,191 4,489,545.75 0.92
24 US62944T1051 NVR Inc 195 4,470,065.17 0.91
25 US0258161092 美国运通 6,813 4,421,033.38 0.90
26 KYG2953R1149 瑞声科技 37,745 4,398,268.36 0.90
27 HK1093012172 石药集团 319,820 4,218,636.82 0.86
28 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 4,468 4,212,518.50 0.86
29 IE0005711209 ICON PLC 5,725 4,195,340.28 0.86
30 CNE1000002L3 中国人寿 202,123 4,147,885.44 0.85
31 US7782961038 Ross Stores Inc 7,890 4,137,275.75 0.85
32 CH0102484968 瑞士宝盛集团有限公司 10,327 4,110,175.33 0.84
33 US0028241000 雅培制药 10,825 4,036,716.05 0.82
34 CH0024608827 Partners Group Holding AG 896 3,996,910.13 0.82
35 NL0000009355 联合利华 10,828 3,966,913.56 0.81
36 US0162551016 Align Technology Inc 2,714 3,940,277.20 0.80
37 FR0010908533 Edenred 20,622 3,890,538.56 0.79
38 CH0244767585 瑞银集团 32,297 3,869,229.89 0.79
39 JP3758190007 Nexon Co Ltd 20,300 3,854,081.67 0.79
40 GB00BD6K4575 金巴斯集团公共有限公司 27,088 3,804,975.51 0.78
41 US40415F1012 HDFC Bank Ltd 5,650 3,753,476.44 0.77
42 US8636671013 史赛克 3,704 3,747,542.48 0.77
43 BMG1368B1028 华晨中国 213,057 3,722,216.37 0.76
44 BMG475671050 IHS Markit Ltd 12,551 3,702,785.10 0.76
45 HK0688002218 中国海外发展 176,119 3,702,573.78 0.76
46 SG9999014823 Broadcom Ltd 2,192 3,679,570.07 0.75
47 US1011371077 波士顿科学 22,554 3,653,360.48 0.75
48 US2786421030 eBay Inc 14,696 3,624,044.00 0.74
49 US21036P1084 星座公司 2,409 3,597,894.72 0.73
50 US7415034039 Priceline Group Inc/The 314 3,565,388.58 0.73
51 US4612021034 Intuit Inc 3,443 3,549,616.20 0.73
52 US47215P1066 京东 12,980 3,512,992.40 0.72
53 US79466L3024 salesforce.com Inc 5,238 3,498,938.25 0.71
54 US0326541051 模拟器件 5,969 3,472,405.02 0.71
55 AU000000TWE9 财富酒业有限公司 42,493 3,453,877.27 0.71
56 US1255091092 Cigna Corp 2,601 3,451,606.79 0.71
57 FR0000073272 赛峰公司 5,025 3,368,235.35 0.69
58 US37940X1028 环汇公司 5,102 3,341,749.84 0.68
59 JP3236200006 Keyence Corp 910 3,324,753.21 0.68
60 NL0000235190 Airbus SE 5,096 3,300,123.23 0.67
61 US5398301094 洛克希德马丁 1,554 3,259,988.83 0.67
62 KYG8586D1097 舜宇光学科技 39,018 3,258,292.08 0.67
63 SG1L01001701 星展集团 26,800 3,252,046.94 0.66
64 US81762P1021 ServiceNow Inc 3,813 3,248,654.41 0.66
65 JP3162600005 SMC Corp/Japan 1,200 3,221,536.25 0.66
66 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 2,575 3,194,838.28 0.65
67 US0382221051 应用材料-T 9,493 3,170,930.69 0.65
68 AU000000ALL7 Aristocrat Leisure Ltd 26,101 3,150,374.00 0.64
69 US64110L1061 奈飞公司 2,508 3,145,797.02 0.64
70 CNE1000004Y2 中兴通讯 128,008 3,140,542.96 0.64
71 NL0010273215 阿斯麦控股公司 2,773 3,140,433.16 0.64
72 US0718131099 百特 7,428 3,137,369.47 0.64
73 GB0007099541 保诚 18,688 3,126,271.72 0.64
74 US0200021014 全州保险 4,497 3,076,829.78 0.63
75 FR0010307819 Legrand SA 6,136 3,073,090.65 0.63
76 US8919061098 全系统服务公司 5,934 3,066,631.14 0.63
77 US00817Y1082 安泰保险 2,581 3,042,235.90 0.62
78 US87236Y1082 亚美利交易控股公司 9,082 3,034,238.49 0.62
79 US98310W1080 Wyndham Worldwide Corp 3,963 3,000,457.66 0.61
80 IE00BDB6Q211 韦莱韬睿惠悦公共有限公司 3,043 2,996,255.25 0.61
81 CH0012453913 Temenos Group AG 3,568 2,978,343.40 0.61
82 US89400J1079 环联有限责任公司 8,271 2,970,278.48 0.61
83 CA5592224011 麦格纳国际公司 8,014 2,969,284.10 0.61
84 KR7005930003 三星电子有限公司 189 2,941,975.69 0.60
85 US4824801009 KLA-Tencor Corp 4,139 2,841,623.80 0.58
86 GB00B5BT0K07 怡安保险 3,192 2,794,860.30 0.57
87 BRABEVACNOR1 Ambev SA 65,100 2,732,187.44 0.56
88 ID1000129000 印尼电信股份有限公司 1,264,056 2,705,666.26 0.55
89 CNE1000019K9 海通证券 276,730 2,623,184.38 0.54
90 CNE1000002P4 中海油服 410,260 2,609,776.72 0.53
91 US9485961018 新浪微博 3,741 2,529,021.99 0.52
92 KYG5636C1078 中国龙工 684,548 1,962,716.38 0.40
93 CNE1000001W2 海螺水泥 61,000 1,873,901.24 0.38
94 US14912K2024 可成科技 4,528 1,635,265.62 0.33
95 KYG5427W1309 理文造纸 210,604 1,626,664.94 0.33
96 BMG423131256 海尔电器 90,569 1,620,141.20 0.33
97 KYG2113L1068 华润水泥控股 364,000 1,563,954.17 0.32
98 KYG8917X1218 通达集团 807,905 1,350,671.74 0.28
99 CNE1000004J3 中国民航信息网络 68,424 1,341,253.37 0.27
100 CNE1000002M1 招商银行 46,000 1,195,852.85 0.24
101 CNE100000593 中国财险 90,192 1,132,393.77 0.23
102 KYG211311009 中国金属再生资源 799,600 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034
网站统计