序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 103,224 | 31,558,525.70 | 5.24 |
2 | US5949181045 | 微软公司 | 8,617 | 21,203,627.27 | 3.52 |
3 | KYG596691041 | 美团-W | 170,661 | 19,243,419.32 | 3.19 |
4 | US01609W1027 | 阿里巴巴 | 31,433 | 18,931,166.43 | 3.14 |
5 | US02079K1079 | Alphabet Inc | 17,690 | 15,462,917.91 | 2.57 |
6 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 13,897 | 13,090,352.64 | 2.17 |
7 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 5,855 | 12,141,279.79 | 2.02 |
8 | CNE1000002P4 | 中海油服 | 1,302,000 | 9,711,381.30 | 1.61 |
9 | HK0000069689 | 友邦保险 | 116,861 | 8,522,511.23 | 1.41 |
10 | US47215P1066 | 京东集团 | 34,228 | 8,441,191.41 | 1.40 |
11 | KYG6427A1022 | 网易 | 57,737 | 8,123,258.02 | 1.35 |
12 | CNE1000009Q7 | 中国太保 | 419,962 | 7,840,730.44 | 1.30 |
13 | US92826C8394 | 维萨公司 | 4,513 | 7,744,231.21 | 1.29 |
14 | US58155Q1031 | McKesson Corp | 2,494 | 7,700,615.56 | 1.28 |
15 | US4663131039 | 捷普集团 | 9,653 | 7,528,187.37 | 1.25 |
16 | US90353T1007 | 优步技术股份有限公司 | 23,505 | 7,332,097.66 | 1.22 |
17 | NL0000235190 | 空中客车有限公司 | 7,001 | 7,299,333.30 | 1.21 |
18 | US79466L3024 | Salesforc e Inc | 4,686 | 7,153,284.47 | 1.19 |
19 | US5260571048 | Lennar Corp | 7,868 | 7,124,198.60 | 1.18 |
20 | US5324571083 | 礼来 | 2,088 | 7,075,721.87 | 1.17 |
21 | US03990B1017 | 阿瑞斯管理有限合伙企业 | 10,020 | 6,975,982.42 | 1.16 |
22 | US67066G1040 | 英伟达 | 2,279 | 6,966,123.39 | 1.16 |
23 | US91324P1021 | 联合健康集团 | 1,982 | 6,883,502.87 | 1.14 |
24 | US3666511072 | Gartner Inc | 2,687 | 6,801,522.48 | 1.13 |
25 | US58933Y1055 | 默克 | 8,063 | 6,722,808.95 | 1.12 |
26 | US12008R1077 | Builders FirstSour ce Inc | 6,774 | 6,656,869.41 | 1.10 |
27 | GB0009895292 | 阿斯利康公共有限公司 | 6,452 | 6,651,929.62 | 1.10 |
28 | KYG7800X1079 | 金沙中国有限公司 | 268,400 | 6,607,166.83 | 1.10 |
29 | CNE100002B89 | 中信建投 | 876,942 | 6,532,865.72 | 1.08 |
30 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 4,606 | 6,483,673.20 | 1.08 |
31 | US57636Q1040 | 万事达股份有限公司 | 2,158 | 6,132,835.61 | 1.02 |
32 | HK0388045442 | 香港交易所 | 22,331 | 6,077,794.68 | 1.01 |
33 | GB00B0SWJX34 | 伦敦证券交易所 | 7,930 | 6,065,816.49 | 1.01 |
34 | US92532F1003 | 福泰制药 | 2,340 | 5,950,225.19 | 0.99 |
35 | IE00BWT6H894 | Flutter Entertain ment PLC | 4,086 | 5,902,740.20 | 0.98 |
36 | US8740391003 | 台积电 | 8,063 | 5,879,763.24 | 0.98 |
37 | FR0010908533 | Edenred | 11,978 | 5,787,545.78 | 0.96 |
38 | US4824801009 | KLA Corp | 1,608 | 5,635,489.29 | 0.94 |
39 | US4364401012 | 豪洛捷公司 | 9,346 | 5,468,092.50 | 0.91 |
40 | US0090661010 | 爱彼迎股份有限公司 | 5,893 | 5,457,262.91 | 0.91 |
41 | US0258161092 | 美国运通 | 4,270 | 5,374,795.72 | 0.89 |
42 | ES0148396007 | 爱特思集团 | 18,773 | 5,243,711.27 | 0.87 |
43 | US44332N1063 | 华住酒店集团 | 18,654 | 5,227,159.04 | 0.87 |
44 | KYG8586D1097 | 舜宇光学科技 | 72,465 | 5,221,301.59 | 0.87 |
45 | KYG017191142 | 阿里巴巴 | 69,371 | 5,193,444.38 | 0.86 |
46 | US64110W1027 | 网易 | 7,288 | 5,091,853.04 | 0.85 |
47 | US7181721090 | 菲利普莫里斯国际集团公司 | 7,138 | 5,035,020.97 | 0.84 |
48 | US3635761097 | 亚瑟加拉格尔有限公司 | 3,160 | 5,013,557.74 | 0.83 |
49 | US3390411052 | FleetCor Technolog ies Inc | 2,750 | 4,989,198.13 | 0.83 |
50 | FR0000125486 | 万喜集团 | 5,908 | 4,950,702.53 | 0.82 |
51 | US48553T1060 | 看准科技有限公司 | 45,207 | 4,916,183.95 | 0.82 |
52 | US81762P1021 | ServiceNo w Inc | 1,187 | 4,820,030.51 | 0.80 |
53 | US55354G1004 | MSCI Inc | 1,404 | 4,760,957.94 | 0.79 |
54 | BMG0450A1053 | 阿契资本集团 | 8,692 | 4,701,078.02 | 0.78 |
55 | US6819191064 | Omnicom Group Inc | 6,821 | 4,689,675.35 | 0.78 |
56 | CNE100000171 | 威高股份 | 494,652 | 4,670,046.73 | 0.78 |
57 | AN8068571086 | 斯伦贝谢公众有限公司 | 13,083 | 4,643,566.15 | 0.77 |
58 | DE0007030009 | 德国莱茵金属股份有限公司 | 2,345 | 4,632,727.31 | 0.77 |
59 | US89400J1079 | 环联有限责任公司 | 7,967 | 4,509,297.41 | 0.75 |
60 | SE0000115446 | 沃尔沃集团 | 29,967 | 4,460,744.28 | 0.74 |
61 | SG9999000020 | 伟创力国际有限公司 | 22,327 | 4,459,173.27 | 0.74 |
62 | FR0000073272 | 赛峰公司 | 3,925 | 4,435,441.41 | 0.74 |
63 | DE0007236101 | 西门子 | 3,622 | 4,352,096.80 | 0.72 |
64 | CNE100001TR7 | 福耀玻璃 | 144,580 | 4,318,915.74 | 0.72 |
65 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 2,868 | 4,241,705.30 | 0.70 |
66 | BE0003565737 | KBC Group NV | 8,390 | 4,224,400.51 | 0.70 |
67 | US5719032022 | 万豪国际 | 3,155 | 4,187,654.22 | 0.70 |
68 | FR0000120628 | 安盛集团 | 19,344 | 4,117,924.17 | 0.68 |
69 | FR0000121329 | 泰雷兹集团 | 3,752 | 4,054,929.43 | 0.67 |
70 | US6821891057 | 安森美半导体公司 | 5,930 | 4,052,657.85 | 0.67 |
71 | KYG9897K1058 | 中通快递 | 22,300 | 4,040,070.26 | 0.67 |
72 | GB00B24CGK77 | 利洁时 | 7,421 | 4,011,391.75 | 0.67 |
73 | US05462W1099 | Axis Bank Ltd | 9,153 | 3,948,423.52 | 0.66 |
74 | BMG3223R1088 | 安富来集团有限公司 | 1,577 | 3,895,524.31 | 0.65 |
75 | FR0000130577 | 阳狮集团股份公司 | 6,641 | 3,844,918.85 | 0.64 |
76 | CNE1000004K1 | 青岛啤酒 | 57,230 | 3,756,861.98 | 0.62 |
77 | CNE1000012B3 | 上海医药 | 249,400 | 3,568,696.92 | 0.59 |
78 | US0367521038 | Elevance Health Inc | 1,111 | 3,566,699.61 | 0.59 |
79 | KYG211921021 | 美东汽车 | 412,710 | 3,443,618.81 | 0.57 |
80 | BMG5320C1082 | 昆仑能源 | 572,000 | 3,248,614.97 | 0.54 |
81 | KYG3066L1014 | 新奥能源 | 34,975 | 3,147,234.05 | 0.52 |
82 | CNE1000040M1 | 泰格医药 | 75,685 | 3,115,679.51 | 0.52 |
83 | NL0000687663 | AerCap Holdings NV | 6,696 | 3,073,348.94 | 0.51 |
84 | GB0004082847 | 渣打集团 | 49,098 | 3,066,074.65 | 0.51 |
85 | US3020811044 | ExlServic e Holdings Inc | 2,782 | 3,036,634.65 | 0.50 |
86 | US91307C1027 | 联合治疗公司 | 1,875 | 2,990,803.78 | 0.50 |
87 | KYG608371046 | 微创医疗 | 203,200 | 2,652,824.12 | 0.44 |
88 | US0900401060 | 哔哩哔哩 | 23,903 | 2,608,046.29 | 0.43 |
89 | IE00BY7QL619 | 江森自控国际有限公司 | 5,217 | 2,568,673.48 | 0.43 |
90 | KYG984191075 | 颐海国际 | 160,484 | 2,482,819.78 | 0.41 |
91 | HK0004000045 | 九龙仓集团 | 116,557 | 2,000,965.21 | 0.33 |
92 | US8725901040 | T-Mobile US Inc | 1,978 | 1,985,246.64 | 0.33 |
93 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | 570 | 1,938,242.45 | 0.32 |
94 | KYG8208B1014 | 京东集团 | 14,873 | 1,815,549.37 | 0.30 |
95 | BMG2109G1033 | 中国燃气 | 159,139 | 1,316,105.09 | 0.22 |
96 | US98980A1051 | 中通快递 | 6,471 | 1,172,694.45 | 0.19 |
97 | KYG211311009 | 中国金属再生资源 | 799,600 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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