工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.7510 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股有限公司 155,890 37,775,773.62 8.92
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 27,658 26,399,919.45 6.23
3 CNE1000002H1 建设银行 2,331,000 12,239,885.20 2.89
4 HK0941009539 中国移动 99,325 7,142,179.86 1.69
5 KYG8586D1097 舜宇光学科技 100,660 6,115,537.90 1.44
6 HK0000049939 中国联通 603,270 6,073,645.14 1.43
7 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd 16,030 5,848,853.02 1.38
8 US02079K1079 Alphabet Inc 918 5,651,300.27 1.33
9 US5949181045 微软 11,073 5,170,641.35 1.22
10 US64110W1027 网易公司 2,488 5,067,030.63 1.20
11 US30303M1027 Facebook Inc 4,886 4,997,395.48 1.18
12 US91324P1021 联合健康 3,823 4,802,105.66 1.13
13 KYG3066L1014 新奥能源 111,610 4,562,508.76 1.08
14 CNE1000002L3 中国人寿 220,200 4,558,116.22 1.08
15 US0605051046 美国银行 27,633 4,541,399.10 1.07
16 CNE100000593 中国财险 399,720 4,523,901.77 1.07
17 US0231351067 亚马逊公司 689 4,518,199.63 1.07
18 US4370761029 家得宝 4,341 4,511,136.64 1.07
19 US57636Q1040 万事达股份有限公司 5,323 4,379,502.93 1.03
20 US92826C8394 维萨公司 6,635 4,215,236.94 1.00
21 US46625H1005 摩根大通 6,737 4,171,416.74 0.98
22 GB0002875804 英美烟草 9,037 4,169,181.05 0.98
23 BMG1368B1028 华晨中国汽车控股有限公司 314,000 3,875,332.23 0.91
24 HK0688002218 中国海外发展 192,540 3,818,447.89 0.90
25 IE0005711209 ICON PLC 5,693 3,771,433.60 0.89
26 KYG8167W1380 中国生物制药 629,315 3,768,746.02 0.89
27 US9497461015 富国银行 9,860 3,701,143.31 0.87
28 US7181721090 菲利普莫里斯国际集团公司 4,598 3,658,413.78 0.86
29 US0162551016 Align Technology Inc 3,580 3,640,763.08 0.86
30 NL0000009355 联合利华 9,602 3,595,571.37 0.85
31 US00724F1012 奥多比 3,687 3,532,776.98 0.83
32 US1011371077 波士顿科学 18,769 3,524,562.34 0.83
33 US7415034039 Priceline Group Inc/The 278 3,522,718.89 0.83
34 BMG0585R1060 美国保证担保有限公司 12,443 3,518,425.68 0.83
35 HK1093012172 石药集团 349,720 3,460,230.40 0.82
36 GB00BD6K4575 金巴斯集团公共有限公司 24,020 3,429,894.59 0.81
37 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 7,591 3,389,901.09 0.80
38 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 3,962 3,351,532.38 0.79
39 CH0024608827 Partners Group Holding AG 795 3,350,361.82 0.79
40 KYG2953R1149 瑞声科技 39,500 3,346,005.18 0.79
41 BMG475671050 IHS Markit Ltd 11,130 3,320,575.13 0.78
42 FR0010908533 Edenred 18,287 3,235,397.63 0.76
43 US1101221083 百时美施贵宝 8,562 3,231,894.44 0.76
44 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 5,461 3,225,963.86 0.76
45 AU000000ALL7 Aristocrat Leisure Ltd 27,428 3,223,759.42 0.76
46 IE00BY9D5467 艾尔建有限公司 1,925 3,170,068.62 0.75
47 US2855121099 电子艺界 4,417 3,163,409.32 0.75
48 US47215P1066 京东 11,858 3,150,575.36 0.74
49 US3666511072 高德纳咨询公司 3,742 3,130,954.39 0.74
50 US8636671013 史赛克 3,285 3,088,396.80 0.73
51 SG9999014823 Broadcom Ltd 1,944 3,069,136.50 0.72
52 US2786421030 eBay Inc 12,919 3,056,145.10 0.72
53 US0258161092 美国运通 5,286 3,016,590.46 0.71
54 US1510201049 新基医药 3,398 2,989,530.93 0.71
55 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 4,300 2,984,651.60 0.70
56 US98426T1060 欢聚时代 7,523 2,957,429.96 0.70
57 US58155Q1031 McKesson Corp 2,651 2,954,963.07 0.70
58 US40415F1012 HDFC Bank Ltd 5,010 2,951,739.54 0.70
59 CH0102484968 瑞士宝盛集团有限公司 7,941 2,839,939.51 0.67
60 US62944T1051 NVR Inc 173 2,825,165.49 0.67
61 US0200021014 全州保险 4,708 2,820,694.32 0.67
62 US0028241000 雅培制药 8,470 2,789,201.36 0.66
63 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 7,634 2,775,585.35 0.66
64 US00817Y1082 安泰保险 2,694 2,770,932.97 0.65
65 BMG982941046 XL Group Ltd 9,293 2,757,407.06 0.65
66 US92210H1059 Vantiv Inc 6,359 2,728,586.46 0.64
67 US07725L1026 BeiGene Ltd 8,938 2,724,731.42 0.64
68 US1255091092 Cigna Corp 2,363 2,679,563.59 0.63
69 GB00BKX5CN86 Just Eat PLC 45,870 2,648,273.26 0.63
70 US01973R1014 艾里逊变速箱控股公司 10,349 2,629,761.04 0.62
71 NL0000235190 Airbus SE 4,629 2,582,848.68 0.61
72 CH0244767585 瑞银集团 21,880 2,518,871.81 0.59
73 US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc 4,736 2,512,463.46 0.59
74 NL0010273215 阿斯麦控股公司 2,829 2,501,484.86 0.59
75 US8725401090 TJX Cos Inc/The 5,030 2,459,209.49 0.58
76 US98310W1080 Wyndham Worldwide Corp 3,600 2,448,783.01 0.58
77 CNE1000002P4 中海油服 448,260 2,435,476.91 0.57
78 US0326541051 模拟器件 4,613 2,431,273.90 0.57
79 KR7005930003 三星电子有限公司 172 2,422,779.26 0.57
80 US0382221051 应用材料 8,623 2,413,150.55 0.57
81 US37940X1028 环汇公司 3,912 2,393,611.22 0.57
82 GB00BYYK2V80 Worldpay Group PLC 85,616 2,375,649.77 0.56
83 US4612021034 Intuit Inc 2,638 2,373,429.87 0.56
84 US4364401012 豪洛捷公司 7,660 2,354,854.60 0.56
85 US7782961038 Ross Stores Inc 6,000 2,346,516.67 0.55
86 GB0002634946 英国宇航系统 41,944 2,342,120.41 0.55
87 CNE1000004Y2 中兴通讯 140,200 2,268,159.64 0.54
88 CNE1000019K9 海通证券 196,330 2,150,432.02 0.51
89 ID1000129000 印尼电信股份有限公司 893,700 2,050,146.19 0.48
90 CNE1000012B3 上海医药 96,100 1,939,215.35 0.46
91 KYG8917X1218 通达集团 912,810 1,845,933.31 0.44
92 US14912K2024 可成科技 4,948 1,804,367.13 0.43
93 BMG423131256 海尔电器 100,380 1,768,572.73 0.42
94 US9485961018 新浪微博 3,400 1,531,000.85 0.36
95 CNE1000004J3 中国民航信息网络 75,000 1,497,162.00 0.35
96 US60879B1070 陌陌科技 4,575 1,145,496.84 0.27
97 KYG5636C1078 中国龙工 410,000 871,825.64 0.21
98 HK0606037437 中国粮油控股 301,000 846,430.30 0.20
99 KYG8020E1199 中芯国际 102,069 801,718.92 0.19
100 KYG211311009 中国金属再生资源 799,600

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