序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US5949181045 | 微软公司 | 8,113 | 19,963,447.61 | 4.74 |
2 | US02079K1079 | Alphabet Inc | 16,936 | 14,803,842.72 | 3.52 |
3 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 13,362 | 12,586,406.56 | 2.99 |
4 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 5,783 | 11,991,976.27 | 2.85 |
5 | US8740391003 | 台积电 | 11,784 | 8,593,219.64 | 2.04 |
6 | US4663131039 | 捷普集团 | 10,002 | 7,800,365.70 | 1.85 |
7 | US92826C8394 | 维萨公司 | 4,431 | 7,603,520.60 | 1.81 |
8 | US58155Q1031 | McKesson Corp | 2,433 | 7,512,268.50 | 1.79 |
9 | US79466L3024 | Salesforc e Inc | 4,720 | 7,205,186.24 | 1.71 |
10 | US3666511072 | Gartner Inc | 2,823 | 7,145,775.20 | 1.70 |
11 | US5324571083 | 礼来 | 2,091 | 7,085,888.14 | 1.68 |
12 | US12008R1077 | Builders FirstSour ce Inc | 7,205 | 7,080,416.90 | 1.68 |
13 | US90353T1007 | 优步技术股份有限公司 | 22,318 | 6,961,827.51 | 1.65 |
14 | US91324P1021 | 联合健康集团 | 1,991 | 6,914,759.95 | 1.64 |
15 | US03990B1017 | 阿瑞斯管理有限合伙企业 | 9,783 | 6,810,981.63 | 1.62 |
16 | US5260571048 | Lennar Corp | 7,381 | 6,683,237.15 | 1.59 |
17 | GB0009895292 | 阿斯利康公共有限公司 | 6,465 | 6,665,332.45 | 1.58 |
18 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 4,688 | 6,599,101.16 | 1.57 |
19 | US67066G1040 | 英伟达 | 2,139 | 6,538,191.28 | 1.55 |
20 | GB00B0SWJX34 | 伦敦证券交易所 | 8,319 | 6,363,370.41 | 1.51 |
21 | US57636Q1040 | 万事达股份有限公司 | 2,185 | 6,209,567.10 | 1.48 |
22 | IE00BWT6H894 | Flutter Entertain ment PLC | 4,222 | 6,099,209.28 | 1.45 |
23 | NL0000235190 | 空中客车有限公司 | 5,820 | 6,068,007.40 | 1.44 |
24 | FR0010908533 | Edenred | 12,344 | 5,964,390.14 | 1.42 |
25 | US58933Y1055 | 默克 | 7,102 | 5,921,541.51 | 1.41 |
26 | US92532F1003 | 福泰制药 | 2,274 | 5,782,398.33 | 1.37 |
27 | US4824801009 | KLA Corp | 1,646 | 5,768,666.27 | 1.37 |
28 | US0090661010 | 爱彼迎股份有限公司 | 6,067 | 5,618,397.09 | 1.34 |
29 | US0258161092 | 美国运通 | 4,333 | 5,454,095.98 | 1.30 |
30 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 17,800 | 5,441,968.51 | 1.29 |
31 | US4364401012 | 豪洛捷公司 | 9,220 | 5,394,373.30 | 1.28 |
32 | ES0148396007 | 爱特思集团 | 18,949 | 5,292,871.93 | 1.26 |
33 | US3390411052 | FleetCor Technolog ies Inc | 2,880 | 5,225,051.13 | 1.24 |
34 | US3635761097 | 亚瑟加拉格尔有限公司 | 3,231 | 5,126,204.14 | 1.22 |
35 | US6819191064 | Omnicom Group Inc | 7,432 | 5,109,759.15 | 1.21 |
36 | US7181721090 | 菲利普莫里斯国际集团公司 | 7,237 | 5,104,853.85 | 1.21 |
37 | US81762P1021 | ServiceNo w Inc | 1,248 | 5,067,732.17 | 1.20 |
38 | DE0007236101 | 西门子 | 4,106 | 4,933,658.06 | 1.17 |
39 | AN8068571086 | 斯伦贝谢公众有限公司 | 13,891 | 4,930,350.63 | 1.17 |
40 | FR0000125486 | 万喜集团 | 5,874 | 4,922,211.68 | 1.17 |
41 | US55354G1004 | MSCI Inc | 1,445 | 4,899,988.76 | 1.16 |
42 | BMG0450A1053 | 阿契资本集团 | 8,970 | 4,851,434.64 | 1.15 |
43 | FR0000073272 | 赛峰公司 | 4,220 | 4,768,805.79 | 1.13 |
44 | DE0007030009 | 德国莱茵金属股份有限公司 | 2,408 | 4,757,188.65 | 1.13 |
45 | SG9999000020 | 伟创力国际有限公司 | 23,779 | 4,749,168.32 | 1.13 |
46 | US89400J1079 | 环联有限责任公司 | 8,323 | 4,710,792.32 | 1.12 |
47 | SE0000115446 | 沃尔沃集团 | 31,410 | 4,675,542.35 | 1.11 |
48 | US5719032022 | 万豪国际 | 3,437 | 4,561,954.85 | 1.08 |
49 | BE0003565737 | KBC Group NV | 8,906 | 4,484,208.69 | 1.07 |
50 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 2,993 | 4,426,577.39 | 1.05 |
51 | US6821891057 | 安森美半导体公司 | 6,336 | 4,330,124.82 | 1.03 |
52 | GB00B24CGK77 | 利洁时 | 7,752 | 4,190,312.47 | 1.00 |
53 | FR0000121329 | 泰雷兹集团 | 3,851 | 4,161,922.50 | 0.99 |
54 | FR0000130577 | 阳狮集团股份公司 | 7,078 | 4,097,927.36 | 0.97 |
55 | US05462W1099 | Axis Bank Ltd | 9,477 | 4,088,190.72 | 0.97 |
56 | BMG3223R1088 | 安富来集团有限公司 | 1,546 | 3,818,947.73 | 0.91 |
57 | CNE1000009Q7 | 中国太保 | 197,400 | 3,685,476.75 | 0.88 |
58 | US0367521038 | Elevance Health Inc | 1,146 | 3,679,061.88 | 0.87 |
59 | KYG3066L1014 | 新奥能源 | 40,786 | 3,670,138.32 | 0.87 |
60 | CNE1000003X6 | 中国平安 | 77,000 | 3,538,974.13 | 0.84 |
61 | NL0000687663 | AerCap Holdings NV | 7,322 | 3,360,672.18 | 0.80 |
62 | US3020811044 | ExlServic e Holdings Inc | 2,982 | 3,254,940.52 | 0.77 |
63 | GB0004082847 | 渣打集团 | 51,338 | 3,205,958.30 | 0.76 |
64 | US91307C1027 | 联合治疗公司 | 1,972 | 3,145,528.03 | 0.75 |
65 | IT0000072170 | FinecoBan k Banca Fineco SpA | 32,037 | 3,107,796.85 | 0.74 |
66 | IE00BY7QL619 | 江森自控国际有限公司 | 5,672 | 2,792,700.02 | 0.66 |
67 | KYG040111059 | 安踏体育 | 36,200 | 2,671,722.86 | 0.63 |
68 | US8725901040 | T-Mobile US Inc | 2,036 | 2,043,459.13 | 0.49 |
69 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc | 559 | 1,900,837.81 | 0.45 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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