工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金A类(487016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4345

累计净值:2.9381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2011-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 756,600 6,264,648.00 1.51
2 002867 周大生 342,200 6,084,316.00 1.46
3 000951 中国重汽 348,600 5,873,910.00 1.41
4 603198 迎驾贡酒 85,700 5,467,660.00 1.31
5 300394 天孚通信 48,200 5,149,206.00 1.24
6 300026 红日药业 849,400 4,603,748.00 1.11
7 603708 家家悦 365,000 4,577,100.00 1.10
8 601965 中国汽研 207,300 4,280,745.00 1.03
9 300770 新媒股份 93,000 4,264,980.00 1.03
10 600079 人福医药 157,600 4,245,744.00 1.02
11 600248 陕建股份 869,600 4,147,992.00 1.00
12 601668 中国建筑 714,500 4,101,230.00 0.99
13 002154 报喜鸟 727,396 4,015,225.92 0.97
14 002444 巨星科技 181,800 3,977,784.00 0.96
15 600511 国药股份 101,200 3,931,620.00 0.95
16 688661 和林微纳 55,387 3,893,706.10 0.94
17 301185 鸥玛软件 116,500 3,846,830.00 0.92
18 601288 农业银行 1,085,000 3,830,050.00 0.92
19 000729 燕京啤酒 305,700 3,812,079.00 0.92
20 600566 济川药业 130,800 3,798,432.00 0.91
21 601390 中国中铁 499,800 3,788,484.00 0.91
22 002223 鱼跃医疗 104,600 3,764,554.00 0.90
23 600522 中天科技 230,900 3,673,619.00 0.88
24 600633 浙数文化 220,700 3,577,547.00 0.86
25 003029 吉大正元 108,800 3,530,560.00 0.85
26 002832 比音勒芬 99,100 3,509,131.00 0.84
27 605277 新亚电子 212,772 3,438,395.52 0.83
28 300132 青松股份 606,400 3,438,288.00 0.83
29 000739 普洛药业 193,700 3,436,238.00 0.83
30 600861 北京人力 147,700 3,426,640.00 0.82
31 600519 贵州茅台 1,975 3,339,725.00 0.80
32 603039 泛微网络 40,000 3,265,200.00 0.78
33 601601 中国太保 123,400 3,205,932.00 0.77
34 600557 康缘药业 112,100 3,078,266.00 0.74
35 603018 华设集团 342,432 2,996,280.00 0.72
36 300750 宁德时代 12,960 2,965,118.40 0.71
37 300627 华测导航 90,520 2,939,184.40 0.71
38 600801 华新水泥 237,600 2,934,360.00 0.71
39 601677 明泰铝业 203,800 2,828,744.00 0.68
40 000651 格力电器 77,300 2,822,223.00 0.68
41 002179 中航光电 62,038 2,813,423.30 0.68
42 000919 金陵药业 352,200 2,754,204.00 0.66
43 600926 杭州银行 230,000 2,702,500.00 0.65
44 600741 华域汽车 144,000 2,658,240.00 0.64
45 688601 力芯微 56,176 2,645,889.60 0.64
46 301308 江波龙 25,833 2,628,766.08 0.63
47 300280 紫天科技 54,800 2,617,796.00 0.63
48 600452 涪陵电力 118,500 2,521,680.00 0.61
49 601985 中国核电 354,800 2,501,340.00 0.60
50 688311 盟升电子 35,343 2,471,889.42 0.59
51 600938 中国海油 134,205 2,431,794.60 0.58
52 601636 旗滨集团 274,300 2,364,466.00 0.57
53 301155 海力风电 29,970 2,310,087.60 0.56
54 688120 华海清科 8,967 2,260,132.35 0.54
55 600188 兖矿能源 74,400 2,226,048.00 0.54
56 002864 盘龙药业 50,400 2,125,368.00 0.51
57 300257 开山股份 136,200 2,066,154.00 0.50
58 000736 中交地产 143,400 2,057,790.00 0.49
59 603128 华贸物流 225,500 2,054,305.00 0.49
60 002827 高争民爆 173,600 2,003,344.00 0.48
61 000661 长春高新 14,500 1,976,350.00 0.48
62 600919 江苏银行 266,000 1,955,100.00 0.47
63 600016 民生银行 521,100 1,954,125.00 0.47
64 688625 呈和科技 48,788 1,912,001.72 0.46
65 601800 中国交建 175,100 1,910,341.00 0.46
66 002833 弘亚数控 96,100 1,889,326.00 0.45
67 300982 苏文电能 31,000 1,877,360.00 0.45
68 002463 沪电股份 89,000 1,863,660.00 0.45
69 002430 杭氧股份 53,800 1,848,568.00 0.44
70 600348 华阳股份 233,700 1,848,567.00 0.44
71 688502 茂莱光学 9,658 1,838,244.00 0.44
72 002222 福晶科技 66,100 1,833,614.00 0.44
73 603566 普莱柯 77,600 1,804,200.00 0.43
74 300426 唐德影视 120,700 1,797,223.00 0.43
75 688501 青达环保 80,028 1,780,623.00 0.43
76 603000 人民网 60,100 1,754,920.00 0.42
77 688231 隆达股份 61,113 1,743,553.89 0.42
78 002737 葵花药业 70,400 1,713,536.00 0.41
79 603281 江瀚新材 55,020 1,699,017.60 0.41
80 301031 中熔电气 12,500 1,696,375.00 0.41
81 000425 徐工机械 247,600 1,676,252.00 0.40
82 688025 杰普特 19,005 1,660,086.75 0.40
83 002567 唐人神 248,400 1,651,860.00 0.40
84 603330 天洋新材 146,300 1,625,393.00 0.39
85 600150 中国船舶 48,700 1,602,717.00 0.39
86 300604 长川科技 33,700 1,600,413.00 0.38
87 688697 纽威数控 60,589 1,565,013.87 0.38
88 688420 美腾科技 40,278 1,559,966.94 0.37
89 000153 丰原药业 154,200 1,557,420.00 0.37
90 000657 中钨高新 158,730 1,538,093.70 0.37
91 600872 中炬高新 41,700 1,534,143.00 0.37
92 600183 生益科技 105,700 1,500,940.00 0.36
93 600502 安徽建工 276,500 1,459,920.00 0.35
94 600505 西昌电力 154,200 1,447,938.00 0.35
95 000156 华数传媒 165,700 1,441,590.00 0.35
96 000021 深科技 71,300 1,425,287.00 0.34
97 603306 华懋科技 49,100 1,424,882.00 0.34
98 688012 中微公司 9,048 1,415,559.60 0.34
99 002873 新天药业 102,300 1,383,096.00 0.33
100 601699 潞安环能 84,700 1,382,304.00 0.33
101 688400 凌云光 43,501 1,325,910.48 0.32
102 002918 蒙娜丽莎 84,700 1,307,768.00 0.31
103 301004 嘉益股份 33,500 1,299,800.00 0.31
104 688197 首药控股 27,154 1,294,159.64 0.31
105 603367 辰欣药业 84,100 1,276,638.00 0.31
106 300499 高澜股份 70,700 1,245,734.00 0.30
107 601126 四方股份 81,900 1,244,061.00 0.30
108 603170 宝立食品 58,300 1,239,458.00 0.30
109 603755 日辰股份 39,400 1,236,766.00 0.30
110 002975 博杰股份 27,700 1,208,828.00 0.29
111 300045 华力创通 102,700 1,191,320.00 0.29
112 301096 百诚医药 19,300 1,169,773.00 0.28
113 601003 柳钢股份 288,800 1,166,752.00 0.28
114 600461 洪城环境 139,100 1,136,447.00 0.27
115 601669 中国电建 199,999 1,131,994.34 0.27
116 600037 歌华有线 131,800 1,095,258.00 0.26
117 002608 江苏国信 141,600 1,071,912.00 0.26
118 002156 通富微电 47,100 1,064,460.00 0.26
119 600702 舍得酒业 8,500 1,053,575.00 0.25
120 300182 捷成股份 165,700 1,045,567.00 0.25
121 603520 司太立 62,500 1,042,500.00 0.25
122 688028 沃尔德 45,651 1,022,582.40 0.25
123 688273 麦澜德 27,306 1,010,595.06 0.24
124 601000 唐山港 283,200 999,696.00 0.24
125 002602 世纪华通 123,900 940,401.00 0.23
126 688776 国光电气 11,059 916,569.92 0.22
127 688682 霍莱沃 10,371 868,467.54 0.21
128 603061 金海通 5,900 698,855.00 0.17
129 300674 宇信科技 39,200 693,056.00 0.17
130 301191 菲菱科思 6,290 650,511.80 0.16
131 688195 腾景科技 7,906 422,417.58 0.10
132 688582 芯动联科 8,737 406,675.35 0.10
133 688655 迅捷兴 22,606 371,642.64 0.09
134 688443 智翔金泰 7,712 237,281.68 0.06
135 301291 明阳电气 4,866 157,867.01 0.04
136 301486 致尚科技 2,629 151,588.14 0.04
137 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
138 301262 海看股份 4,934 135,807.00 0.03
139 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
140 301397 溯联股份 2,746 115,825.40 0.03
141 688581 安杰思 885 108,006.71 0.03
142 688503 聚和材料 1,091 106,372.50 0.03
143 000888 峨眉山A 8,800 100,848.00 0.02
144 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
145 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
146 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
147 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
148 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
149 688249 晶合集成 1,864 33,663.84 0.01
150 688472 阿特斯 1,405 23,941.20 0.01
151 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
152 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
153 301311 昆船智能 757 22,316.36 0.01
154 688361 中科飞测 333 21,535.11 0.01
155 688469 中芯集成 3,926 21,239.66 0.01
156 301165 锐捷网络 319 19,688.68 0.00
157 301325 曼恩斯特 182 19,646.90 0.00
158 301301 川宁生物 2,118 18,977.28 0.00
159 301310 鑫宏业 269 17,600.67 0.00
160 688576 西山科技 132 15,894.12 0.00
161 688562 航天软件 706 15,750.86 0.00
162 688543 国科军工 280 14,854.00 0.00
163 301391 卡莱特 124 14,529.08 0.00
164 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
165 301383 天键股份 389 13,895.08 0.00
166 301399 英特科技 269 13,872.33 0.00
167 301358 湖南裕能 321 13,767.69 0.00
168 688593 新相微 903 13,174.77 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 301210 金杨股份 267 13,128.39 0.00
171 688458 美芯晟 141 12,797.16 0.00
172 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
173 301387 光大同创 269 12,201.84 0.00
174 688334 西高院 713 11,557.73 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
177 301307 美利信 353 11,246.58 0.00
178 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
179 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
180 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
181 688552 航天南湖 471 11,068.50 0.00
182 688146 中船特气 287 10,943.31 0.00
183 688352 颀中科技 890 10,742.30 0.00
184 688484 南芯科技 289 10,609.19 0.00
185 301303 真兰仪表 471 10,512.72 0.00
186 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
187 301408 华人健康 617 10,458.15 0.00
188 301332 德尔玛 742 10,187.66 0.00
189 301305 朗坤环境 514 10,120.66 0.00
190 688512 慧智微 527 10,097.32 0.00
191 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
192 301246 宏源药业 311 9,550.81 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
195 688570 天玛智控 365 9,245.45 0.00
196 301335 天元宠物 384 9,154.56 0.00
197 688631 莱斯信息 303 9,050.61 0.00
198 688623 双元科技 103 8,939.37 0.00
199 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
200 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
201 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
202 301328 维峰电子 152 8,654.88 0.00
203 301357 北方长龙 178 8,613.42 0.00
204 001287 中电港 397 8,344.94 0.00
205 301323 新莱福 211 8,304.96 0.00
206 301290 东星医疗 259 8,300.95 0.00
207 688433 华曙高科 257 8,095.50 0.00
208 301373 凌玮科技 253 8,058.05 0.00
209 301386 未来电器 327 7,779.33 0.00
210 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
211 301157 华塑科技 144 7,621.92 0.00
212 301281 科源制药 301 7,555.10 0.00
213 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
214 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
215 301203 国泰环保 202 6,948.80 0.00
216 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
217 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
218 601061 中信金属 879 6,662.82 0.00
219 301439 泓淋电力 389 6,574.10 0.00
220 301265 华新环保 557 6,472.34 0.00
221 603135 中重科技 314 5,617.46 0.00
222 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
223 301345 涛涛车业 106 4,943.84 0.00
224 601065 江盐集团 395 4,780.15 0.00
225 301267 华厦眼科 77 4,693.15 0.00
226 301349 信德新材 84 4,211.76 0.00
227 601133 柏诚股份 320 3,923.20 0.00
228 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
229 001328 登康口腔 127 3,237.23 0.00
230 001360 南矿集团 171 2,542.77 0.00
231 301388 欣灵电气 92 2,470.20 0.00
232 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
233 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
234 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
235 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
236 301283 聚胶股份 54 1,915.92 0.00
237 301273 瑞晨环保 58 1,818.88 0.00
238 301115 建科股份 65 1,485.90 0.00
239 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
240 301309 万得凯 48 1,321.92 0.00
241 301389 隆扬电子 70 1,272.60 0.00
242 301161 唯万密封 46 1,063.06 0.00
243 301356 天振股份 38 832.20 0.00
244 301359 东南电子 28 713.44 0.00
245 301285 鸿日达 45 652.05 0.00
246 301296 新巨丰 38 641.44 0.00
247 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
248 301276 嘉曼服饰 24 612.00 0.00
249 301361 众智科技 17 479.23 0.00
250 301223 中荣股份 18 336.96 0.00
251 688188 柏楚电子 1 188.56 0.00

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