汉盛证券投资基金(500005)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:4.4147 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:1999-05-10

业绩比较基准: 无

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 9,903,251 245,501,592.29 9.83
2 000423 东阿阿胶 3,171,451 125,462,601.56 5.02
3 600060 海信电器 9,389,782 108,358,084.28 4.34
4 600859 王府井 5,705,928 103,619,652.48 4.15
5 300085 银之杰 2,550,818 71,422,904.00 2.86
6 600649 城投控股 7,879,640 65,637,401.20 2.63
7 601607 上海医药 4,319,660 63,887,771.40 2.56
8 600761 安徽合力 4,216,322 50,975,332.98 2.04
9 000651 格力电器 1,352,926 44,186,563.16 1.77
10 002693 双成药业 2,585,530 40,592,821.00 1.63
11 600858 银座股份 5,131,062 38,790,828.72 1.55
12 600062 华润双鹤 1,673,578 37,437,939.86 1.50
13 600066 宇通客车 2,042,935 35,873,938.60 1.44
14 002049 同方国芯 580,692 28,674,570.96 1.15
15 600309 万华化学 1,319,275 27,308,992.50 1.09
16 600704 物产中大 2,304,021 26,150,638.35 1.05
17 300253 卫宁软件 344,304 24,999,913.44 1.00
18 002107 沃华医药 2,066,337 22,192,459.38 0.89
19 600894 广日股份 1,638,931 19,699,950.62 0.79
20 300226 上海钢联 523,763 19,379,231.00 0.78
21 000748 长城信息 885,124 16,082,703.08 0.64
22 000525 红 太 阳 1,067,758 16,016,370.00 0.64
23 002550 千红制药 443,972 15,681,091.04 0.63
24 600171 上海贝岭 1,670,201 15,081,915.03 0.60
25 600887 伊利股份 383,190 14,975,065.20 0.60
26 300289 利德曼 422,088 14,756,196.48 0.59
27 600426 华鲁恒升 2,110,706 14,289,479.62 0.57
28 600729 重庆百货 621,328 13,532,523.84 0.54
29 601006 大秦铁路 1,785,290 13,193,293.10 0.53
30 002271 东方雨虹 487,835 12,864,208.95 0.51
31 002456 欧菲光 250,453 12,041,780.24 0.48
32 300212 易华录 417,111 11,770,872.42 0.47
33 600699 均胜电子 729,642 11,243,783.22 0.45
34 002241 歌尔声学 299,865 10,519,264.20 0.42
35 600185 格力地产 1,239,971 10,378,557.27 0.42
36 002104 恒宝股份 683,050 10,355,038.00 0.41
37 002214 大立科技 650,344 9,878,725.36 0.40
38 600292 中电远达 374,731 9,701,785.59 0.39
39 600893 航空动力 506,824 9,695,543.12 0.39
40 000049 德赛电池 130,603 9,168,330.60 0.37
41 600208 新湖中宝 2,667,607 8,536,342.40 0.34
42 300287 飞利信 251,897 8,156,424.86 0.33
43 600089 特变电工 644,763 6,911,859.36 0.28
44 600276 恒瑞医药 167,155 6,348,546.90 0.25
45 000977 浪潮信息 140,091 6,336,315.93 0.25
46 300020 银江股份 253,404 6,335,100.00 0.25
47 300182 捷成股份 156,880 6,240,686.40 0.25
48 002568 百润股份 402,878 5,934,392.94 0.24
49 600048 保利地产 702,960 5,799,420.00 0.23
50 600422 昆明制药 244,207 5,760,843.13 0.23
51 002415 海康威视 247,012 5,676,335.76 0.23
52 300124 汇川技术 96,788 5,661,130.12 0.23
53 600050 中国联通 1,750,458 5,618,970.18 0.22
54 600563 法拉电子 247,292 5,616,001.32 0.22
55 601231 环旭电子 241,337 5,080,143.85 0.20
56 600597 光明乳业 223,477 4,961,189.40 0.20
57 600584 长电科技 746,480 4,777,472.00 0.19
58 002223 鱼跃医疗 149,953 3,424,926.52 0.14
59 600406 国电南瑞 188,000 2,795,560.00 0.11
60 002610 爱康科技 269,585 2,593,407.70 0.10
61 601668 中国建筑 802,268 2,519,121.52 0.10
62 601989 中国重工 420,000 2,356,200.00 0.09
63 000333 美的集团 42,679 2,133,950.00 0.09
64 002581 万昌科技 143,462 2,093,110.58 0.08
65 300205 天喻信息 62,801 2,088,133.25 0.08
66 002311 海大集团 175,900 2,065,066.00 0.08
67 002296 辉煌科技 97,253 2,019,944.81 0.08
68 600028 中国石化 430,721 1,929,630.08 0.08
69 002482 广田股份 86,925 1,703,730.00 0.07
70 002385 大北农 101,200 1,654,620.00 0.07
71 002571 德力股份 143,700 1,524,657.00 0.06
72 002317 众生药业 31,700 624,490.00 0.03
73 000898 *ST鞍钢 111,557 358,097.97 0.01
74 002410 广联达 5,379 169,438.50 0.01
75 600895 张江高科 17,127 128,623.77 0.01
76 300149 量子高科 1,500 25,950.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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