兴华证券投资基金(500008)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9718

 累计净值：5.3058 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1998-04-28

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600280 南京中商 2,670,396 95,653,584.72 5.17
2 300058 蓝色光标 3,587,194 82,505,462.00 4.46
3 600867 通化东宝 5,762,665 54,745,317.50 2.96
4 002385 大北农 1,669,391 36,058,845.60 1.95
5 600048 保利地产 2,507,290 34,099,144.00 1.84
6 600028 中国石化 4,699,968 32,523,778.56 1.76
7 600887 伊利股份 1,371,718 30,150,361.64 1.63
8 600694 大商股份 852,932 30,082,911.64 1.63
9 000963 华东医药 879,837 29,914,458.00 1.62
10 000002 万 科Ａ 2,871,000 29,054,520.00 1.57
11 601601 中国太保 1,055,256 23,743,260.00 1.28
12 600267 海正药业 1,468,273 21,862,584.97 1.18
13 601166 兴业银行 1,272,544 21,238,759.36 1.15
14 600062 华润双鹤 899,860 20,426,822.00 1.10
15 000961 中南建设 1,444,412 19,817,332.64 1.07
16 601398 工商银行 4,345,400 18,033,410.00 0.97
17 000024 招商地产 591,235 17,672,014.15 0.95
18 002285 世联地产 1,232,263 17,239,359.37 0.93
19 002039 黔源电力 1,132,008 16,380,155.76 0.88
20 600886 国投电力 2,707,480 15,595,084.80 0.84
21 002106 莱宝高科 988,878 15,139,722.18 0.82
22 600036 招商银行 1,095,000 15,056,250.00 0.81
23 600104 上汽集团 849,960 14,993,294.40 0.81
24 002422 科伦药业 240,952 13,498,131.04 0.73
25 002024 苏宁云商 1,999,938 13,299,587.70 0.72
26 600406 国电南瑞 813,991 13,048,275.73 0.70
27 300295 三六五网 227,504 12,262,465.60 0.66
28 600690 青岛海尔 902,109 12,088,260.60 0.65
29 601688 华泰证券 1,231,455 12,068,259.00 0.65
30 600805 悦达投资 1,000,000 11,900,000.00 0.64
31 600079 人福医药 506,679 11,851,221.81 0.64
32 600863 内蒙华电 1,500,000 11,250,000.00 0.61
33 002656 卡奴迪路 250,106 11,229,759.40 0.61
34 000100 TCL 集团 5,104,000 11,177,760.00 0.60
35 600016 民生银行 1,419,490 11,157,191.40 0.60
36 600697 欧亚集团 496,032 10,987,108.80 0.59
37 000046 泛海建设 1,999,941 10,799,681.40 0.58
38 600742 一汽富维 586,679 10,384,218.30 0.56
39 600750 江中药业 498,191 9,824,326.52 0.53
40 601169 北京银行 1,055,700 9,818,010.00 0.53
41 600578 京能热电 1,300,000 9,724,000.00 0.53
42 000926 福星股份 999,950 9,449,527.50 0.51
43 600157 永泰能源 999,950 9,409,529.50 0.51
44 601866 中海集运 3,744,274 9,136,028.56 0.49
45 601991 大唐发电 2,199,968 8,865,871.04 0.48
46 601800 中国交建 1,646,540 8,726,662.00 0.47
47 002408 齐翔腾达 499,973 8,379,547.48 0.45
48 600557 康缘药业 399,888 8,317,670.40 0.45
49 600900 长江电力 1,199,923 8,243,471.01 0.45
50 600066 宇通客车 299,928 7,558,185.60 0.41
51 002683 宏大爆破 499,970 7,494,550.30 0.40
52 000789 江西水泥 570,100 7,040,735.00 0.38
53 600388 龙净环保 318,938 6,984,742.20 0.38
54 600283 钱江水利 741,293 6,612,333.56 0.36
55 000669 领先科技 220,000 6,391,000.00 0.35
56 600197 伊力特 400,000 6,060,000.00 0.33
57 300059 东方财富 637,880 5,983,314.40 0.32
58 601009 南京银行 637,981 5,869,425.20 0.32
59 000027 深圳能源 915,514 5,474,773.72 0.30
60 600352 浙江龙盛 900,000 5,463,000.00 0.30
61 300273 和佳股份 318,988 5,333,479.36 0.29
62 002327 富安娜 159,999 5,279,967.00 0.29
63 600327 大东方 1,129,734 5,185,479.06 0.28
64 300133 华策影视 299,928 5,038,790.40 0.27
65 600801 华新水泥 319,000 4,839,230.00 0.26
66 600107 美尔雅 637,969 4,759,248.74 0.26
67 000978 桂林旅游 711,841 4,619,848.09 0.25
68 002448 中原内配 169,513 4,561,594.83 0.25
69 002364 中恒电气 294,886 4,523,551.24 0.24
70 000069 华侨城Ａ 599,938 4,499,535.00 0.24
71 601336 新华保险 155,718 4,487,792.76 0.24
72 002431 棕榈园林 186,530 4,290,190.00 0.23
73 600496 精工钢构 500,000 4,015,000.00 0.22
74 002028 思源电气 286,146 3,991,736.70 0.22
75 601798 蓝科高新 336,757 3,899,646.06 0.21
76 002123 荣信股份 437,389 3,787,788.74 0.20
77 002534 杭锅股份 273,295 3,749,607.40 0.20
78 002271 东方雨虹 240,130 3,661,982.50 0.20
79 601098 中南传媒 403,497 3,607,263.18 0.19
80 600546 山煤国际 176,177 3,585,201.95 0.19
81 000625 长安汽车 525,342 3,493,524.30 0.19
82 300093 金刚玻璃 543,545 3,424,333.50 0.18
83 600570 恒生电子 294,104 3,296,905.84 0.18
84 002004 华邦颖泰 200,960 3,227,417.60 0.17
85 000826 桑德环境 130,000 2,988,700.00 0.16
86 601788 光大证券 209,409 2,952,666.90 0.16
87 600728 佳都新太 324,035 2,793,181.70 0.15
88 002100 天康生物 300,000 2,763,000.00 0.15
89 000951 中国重汽 215,200 2,761,016.00 0.15
90 600582 天地科技 236,940 2,689,269.00 0.15
91 601258 庞大集团 510,400 2,638,768.00 0.14
92 600518 康美药业 200,000 2,628,000.00 0.14
93 600262 北方股份 149,960 2,082,944.40 0.11
94 300198 纳川股份 178,950 2,043,609.00 0.11
95 002138 顺络电子 158,500 2,011,365.00 0.11
96 002372 伟星新材 120,261 2,010,763.92 0.11
97 002163 中航三鑫 557,600 1,890,264.00 0.10
98 002662 京威股份 200,000 1,690,000.00 0.09
99 600432 吉恩镍业 123,645 1,669,207.50 0.09
100 002393 力生制药 50,000 1,620,000.00 0.09
101 300190 维尔利 72,836 1,551,406.80 0.08
102 600060 海信电器 150,000 1,516,500.00 0.08
103 600528 中铁二局 226,100 1,510,348.00 0.08
104 300255 常山药业 120,000 1,480,800.00 0.08
105 002543 万和电气 74,146 1,335,369.46 0.07
106 000767 *ST漳电 322,117 1,214,381.09 0.07
107 002475 立讯精密 37,200 1,029,696.00 0.06
108 600177 雅戈尔 119,000 940,100.00 0.05
109 000997 新 大 陆 99,950 809,595.00 0.04
110 000651 格力电器 28,009 714,229.50 0.04
111 300027 华谊兄弟 50,000 712,500.00 0.04
112 300117 嘉寓股份 86,641 636,811.35 0.03
113 600400 红豆股份 139,408 563,208.32 0.03
114 000430 张家界 50,000 465,500.00 0.03
115 600000 浦发银行 21,310 211,395.20 0.01

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