科瑞证券投资基金(500056)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8540

 累计净值：4.3610 净值更新日期：2016-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2002-03-12

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
2 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
3 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
4 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
5 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
6 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
7 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76
8 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76
9 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
10 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
11 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
12 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
13 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
14 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
15 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57
16 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57
17 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
18 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
19 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
20 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
21 600997 开滦股份 5,100,389 36,467,781.35 1.42
22 600997 开滦股份 5,100,389 36,467,781.35 1.42
23 300458 全志科技 372,000 34,011,960.00 1.33
24 300458 全志科技 372,000 34,011,960.00 1.33
25 300236 上海新阳 856,400 32,971,400.00 1.29
26 300236 上海新阳 856,400 32,971,400.00 1.29
27 300025 华星创业 2,565,502 28,220,522.00 1.10
28 300025 华星创业 2,565,502 28,220,522.00 1.10
29 600759 洲际油气 2,800,000 27,496,000.00 1.07
30 600759 洲际油气 2,800,000 27,496,000.00 1.07
31 601009 南京银行 2,450,000 26,558,000.00 1.04
32 601009 南京银行 2,450,000 26,558,000.00 1.04
33 000661 长春高新 237,000 26,508,450.00 1.03
34 000661 长春高新 237,000 26,508,450.00 1.03
35 600183 生益科技 2,200,000 24,200,000.00 0.94
36 600183 生益科技 2,200,000 24,200,000.00 0.94
37 600497 驰宏锌锗 3,067,420 21,563,962.60 0.84
38 600497 驰宏锌锗 3,067,420 21,563,962.60 0.84
39 600584 长电科技 1,200,000 21,180,000.00 0.83
40 600584 长电科技 1,200,000 21,180,000.00 0.83
41 002260 德奥通航 900,000 20,790,000.00 0.81
42 002260 德奥通航 900,000 20,790,000.00 0.81
43 300097 智云股份 370,829 20,325,137.49 0.79
44 300097 智云股份 370,829 20,325,137.49 0.79
45 600104 上汽集团 853,400 20,012,230.00 0.78
46 600104 上汽集团 853,400 20,012,230.00 0.78
47 600016 民生银行 2,200,000 19,976,000.00 0.78
48 600016 民生银行 2,200,000 19,976,000.00 0.78
49 000581 威孚高科 880,000 19,747,200.00 0.77
50 000581 威孚高科 880,000 19,747,200.00 0.77
51 600409 三友化工 2,050,000 19,249,500.00 0.75
52 600409 三友化工 2,050,000 19,249,500.00 0.75
53 600458 时代新材 1,275,181 18,043,811.15 0.70
54 600458 时代新材 1,275,181 18,043,811.15 0.70
55 300199 翰宇药业 1,000,000 17,980,000.00 0.70
56 300199 翰宇药业 1,000,000 17,980,000.00 0.70
57 002036 联创电子 920,000 17,627,200.00 0.69
58 002036 联创电子 920,000 17,627,200.00 0.69
59 601818 光大银行 4,500,000 17,595,000.00 0.69
60 601818 光大银行 4,500,000 17,595,000.00 0.69
61 002758 华通医药 590,000 17,487,600.00 0.68
62 002758 华通医药 590,000 17,487,600.00 0.68
63 600976 健民集团 540,458 17,256,823.94 0.67
64 600976 健民集团 540,458 17,256,823.94 0.67
65 000933 神火股份 3,100,000 17,205,000.00 0.67
66 000933 神火股份 3,100,000 17,205,000.00 0.67
67 600547 山东黄金 450,000 16,429,500.00 0.64
68 600547 山东黄金 450,000 16,429,500.00 0.64
69 600211 西藏药业 300,000 16,242,000.00 0.63
70 600211 西藏药业 300,000 16,242,000.00 0.63
71 002353 杰瑞股份 800,000 16,240,000.00 0.63
72 002353 杰瑞股份 800,000 16,240,000.00 0.63
73 603986 兆易创新 89,133 15,863,000.01 0.62
74 603986 兆易创新 89,133 15,863,000.01 0.62
75 600276 恒瑞医药 338,605 15,406,527.50 0.60
76 600276 恒瑞医药 338,605 15,406,527.50 0.60
77 000568 泸州老窖 464,600 15,331,800.00 0.60
78 000568 泸州老窖 464,600 15,331,800.00 0.60
79 300313 天山生物 799,936 15,198,784.00 0.59
80 300313 天山生物 799,936 15,198,784.00 0.59
81 600123 兰花科创 1,799,957 14,471,654.28 0.56
82 600123 兰花科创 1,799,957 14,471,654.28 0.56
83 300164 通源石油 1,397,800 14,453,252.00 0.56
84 300164 通源石油 1,397,800 14,453,252.00 0.56
85 002422 科伦药业 887,000 14,298,440.00 0.56
86 002422 科伦药业 887,000 14,298,440.00 0.56
87 600056 中国医药 750,000 14,272,500.00 0.56
88 600056 中国医药 750,000 14,272,500.00 0.56
89 600585 海螺水泥 800,000 13,568,000.00 0.53
90 600585 海螺水泥 800,000 13,568,000.00 0.53
91 002376 新北洋 1,080,117 13,393,450.80 0.52
92 002376 新北洋 1,080,117 13,393,450.80 0.52
93 000807 云铝股份 1,877,770 12,581,059.00 0.49
94 000807 云铝股份 1,877,770 12,581,059.00 0.49
95 000630 铜陵有色 3,700,000 11,396,000.00 0.44
96 000630 铜陵有色 3,700,000 11,396,000.00 0.44
97 000089 深圳机场 1,400,000 11,200,000.00 0.44
98 000089 深圳机场 1,400,000 11,200,000.00 0.44
99 300065 海兰信 290,200 11,178,504.00 0.44
100 300065 海兰信 290,200 11,178,504.00 0.44
101 300106 西部牧业 690,000 11,129,700.00 0.43
102 300106 西部牧业 690,000 11,129,700.00 0.43
103 002640 跨境通 600,000 10,980,000.00 0.43
104 002640 跨境通 600,000 10,980,000.00 0.43
105 000400 许继电气 600,000 10,890,000.00 0.43
106 000400 许继电气 600,000 10,890,000.00 0.43
107 601225 陕西煤业 2,199,901 10,669,519.85 0.42
108 601225 陕西煤业 2,199,901 10,669,519.85 0.42
109 300138 晨光生物 559,908 10,207,122.84 0.40
110 300138 晨光生物 559,908 10,207,122.84 0.40
111 600141 兴发集团 661,052 10,054,600.92 0.39
112 600141 兴发集团 661,052 10,054,600.92 0.39
113 600500 中化国际 850,000 9,911,000.00 0.39
114 600500 中化国际 850,000 9,911,000.00 0.39
115 600596 新安股份 900,000 9,216,000.00 0.36
116 600596 新安股份 900,000 9,216,000.00 0.36
117 002217 合力泰 500,000 8,950,000.00 0.35
118 002217 合力泰 500,000 8,950,000.00 0.35
119 002659 中泰桥梁 380,000 8,770,400.00 0.34
120 002659 中泰桥梁 380,000 8,770,400.00 0.34
121 300327 中颖电子 259,990 8,683,666.00 0.34
122 300327 中颖电子 259,990 8,683,666.00 0.34
123 000651 格力电器 350,000 8,617,000.00 0.34
124 000651 格力电器 350,000 8,617,000.00 0.34
125 600295 鄂尔多斯 900,000 8,541,000.00 0.33
126 600295 鄂尔多斯 900,000 8,541,000.00 0.33
127 300059 东方财富 500,000 8,465,000.00 0.33
128 300059 东方财富 500,000 8,465,000.00 0.33
129 002535 林州重机 1,300,000 8,463,000.00 0.33
130 002535 林州重机 1,300,000 8,463,000.00 0.33
131 601600 中国铝业 1,999,976 8,439,898.72 0.33
132 601600 中国铝业 1,999,976 8,439,898.72 0.33
133 600285 羚锐制药 660,000 8,421,600.00 0.33
134 600285 羚锐制药 660,000 8,421,600.00 0.33
135 600062 华润双鹤 360,000 8,002,800.00 0.31
136 600062 华润双鹤 360,000 8,002,800.00 0.31
137 300481 濮阳惠成 240,000 7,992,000.00 0.31
138 300481 濮阳惠成 240,000 7,992,000.00 0.31
139 600209 罗顿发展 600,000 7,698,000.00 0.30
140 600209 罗顿发展 600,000 7,698,000.00 0.30
141 000601 韶能股份 800,000 6,872,000.00 0.27
142 000601 韶能股份 800,000 6,872,000.00 0.27
143 000937 冀中能源 1,000,000 6,740,000.00 0.26
144 000937 冀中能源 1,000,000 6,740,000.00 0.26
145 600782 新钢股份 2,000,000 6,680,000.00 0.26
146 600782 新钢股份 2,000,000 6,680,000.00 0.26
147 600961 株冶集团 566,500 6,344,800.00 0.25
148 600961 株冶集团 566,500 6,344,800.00 0.25
149 601595 上海电影 150,000 5,943,000.00 0.23
150 601595 上海电影 150,000 5,943,000.00 0.23
151 000878 云南铜业 500,000 5,905,000.00 0.23
152 000878 云南铜业 500,000 5,905,000.00 0.23
153 002127 南极电商 500,000 5,740,000.00 0.22
154 002127 南极电商 500,000 5,740,000.00 0.22
155 601601 中国太保 200,000 5,554,000.00 0.22
156 601601 中国太保 200,000 5,554,000.00 0.22
157 300007 汉威电子 277,800 5,380,986.00 0.21
158 300007 汉威电子 277,800 5,380,986.00 0.21
159 002234 民和股份 245,491 5,297,695.78 0.21
160 002234 民和股份 245,491 5,297,695.78 0.21
161 002550 千红制药 700,000 5,054,000.00 0.20
162 002550 千红制药 700,000 5,054,000.00 0.20
163 002074 国轩高科 160,000 4,958,400.00 0.19
164 002074 国轩高科 160,000 4,958,400.00 0.19
165 300373 扬杰科技 250,000 4,920,000.00 0.19
166 300373 扬杰科技 250,000 4,920,000.00 0.19
167 601166 兴业银行 300,000 4,842,000.00 0.19
168 601166 兴业银行 300,000 4,842,000.00 0.19
169 300069 金利华电 100,000 4,725,000.00 0.18
170 300069 金利华电 100,000 4,725,000.00 0.18
171 000759 中百集团 500,000 4,640,000.00 0.18
172 000759 中百集团 500,000 4,640,000.00 0.18
173 600057 象屿股份 400,000 4,600,000.00 0.18
174 600057 象屿股份 400,000 4,600,000.00 0.18
175 000401 冀东水泥 379,954 4,521,452.60 0.18
176 000401 冀东水泥 379,954 4,521,452.60 0.18
177 000902 新洋丰 400,000 4,504,000.00 0.18
178 000902 新洋丰 400,000 4,504,000.00 0.18
179 000417 合肥百货 500,000 4,315,000.00 0.17
180 000417 合肥百货 500,000 4,315,000.00 0.17
181 002475 立讯精密 199,844 4,146,763.00 0.16
182 002475 立讯精密 199,844 4,146,763.00 0.16
183 300089 文化长城 220,000 4,050,200.00 0.16
184 300089 文化长城 220,000 4,050,200.00 0.16
185 600889 南京化纤 300,000 3,945,000.00 0.15
186 600889 南京化纤 300,000 3,945,000.00 0.15
187 002648 卫星石化 320,000 3,910,400.00 0.15
188 002648 卫星石化 320,000 3,910,400.00 0.15
189 601998 中信银行 600,000 3,846,000.00 0.15
190 601998 中信银行 600,000 3,846,000.00 0.15
191 601388 怡球资源 1,000,000 3,830,000.00 0.15
192 601388 怡球资源 1,000,000 3,830,000.00 0.15
193 600563 法拉电子 100,000 3,667,000.00 0.14
194 600563 法拉电子 100,000 3,667,000.00 0.14
195 002391 长青股份 200,000 3,496,000.00 0.14
196 002391 长青股份 200,000 3,496,000.00 0.14
197 002458 益生股份 100,000 3,440,000.00 0.13
198 002458 益生股份 100,000 3,440,000.00 0.13
199 002588 史丹利 300,000 3,405,000.00 0.13
200 002588 史丹利 300,000 3,405,000.00 0.13
201 002352 鼎泰新材 80,000 3,323,200.00 0.13
202 002352 鼎泰新材 80,000 3,323,200.00 0.13
203 002601 佰利联 259,950 3,290,967.00 0.13
204 002601 佰利联 259,950 3,290,967.00 0.13
205 300461 田中精机 49,945 3,187,989.35 0.12
206 300461 田中精机 49,945 3,187,989.35 0.12
207 002600 江粉磁材 300,000 3,072,000.00 0.12
208 002600 江粉磁材 300,000 3,072,000.00 0.12
209 600176 中国巨石 300,000 2,952,000.00 0.12
210 600176 中国巨石 300,000 2,952,000.00 0.12
211 300398 飞凯材料 43,618 2,540,312.32 0.10
212 300398 飞凯材料 43,618 2,540,312.32 0.10
213 600667 太极实业 300,000 2,313,000.00 0.09
214 600667 太极实业 300,000 2,313,000.00 0.09
215 600110 诺德股份 200,000 2,132,000.00 0.08
216 600110 诺德股份 200,000 2,132,000.00 0.08
217 300115 长盈精密 79,997 2,084,721.82 0.08
218 300115 长盈精密 79,997 2,084,721.82 0.08
219 002371 七星电子 70,000 1,862,000.00 0.07
220 002371 七星电子 70,000 1,862,000.00 0.07
221 300192 科斯伍德 120,300 1,816,530.00 0.07
222 300192 科斯伍德 120,300 1,816,530.00 0.07
223 300219 鸿利智汇 150,000 1,627,500.00 0.06
224 300219 鸿利智汇 150,000 1,627,500.00 0.06
225 300395 菲利华 40,000 926,800.00 0.04
226 300395 菲利华 40,000 926,800.00 0.04
227 300346 南大光电 30,000 913,200.00 0.04
228 300346 南大光电 30,000 913,200.00 0.04
229 601699 潞安环能 100,000 805,000.00 0.03
230 601699 潞安环能 100,000 805,000.00 0.03
231 000825 太钢不锈 200,000 788,000.00 0.03
232 000825 太钢不锈 200,000 788,000.00 0.03
233 002123 梦网荣信 50,000 750,000.00 0.03
234 002123 梦网荣信 50,000 750,000.00 0.03
235 600362 江西铜业 43,605 729,511.65 0.03
236 600362 江西铜业 43,605 729,511.65 0.03
237 603718 海利生物 40,000 712,800.00 0.03
238 603718 海利生物 40,000 712,800.00 0.03
239 603026 石大胜华 10,000 397,400.00 0.02
240 603026 石大胜华 10,000 397,400.00 0.02
241 000567 海德股份 10,000 375,800.00 0.01
242 000567 海德股份 10,000 375,800.00 0.01
243 603806 福斯特 4,000 185,080.00 0.01
244 603806 福斯特 4,000 185,080.00 0.01
245 300528 幸福蓝海 4,500 145,215.00 0.01
246 300528 幸福蓝海 4,500 145,215.00 0.01
247 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00
248 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00
249 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00
250 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00
251 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
252 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
253 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00
254 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00

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