汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501006)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9395

 累计净值：0.9395 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-21

业绩比较基准： 中证精准医疗主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,496,815 71,697,438.50 5.07
2 600276 恒瑞医药 1,496,815 71,697,438.50 5.07
3 300676 华大基因 1,173,289 70,385,607.11 4.97
4 300676 华大基因 1,173,289 70,385,607.11 4.97
5 603882 金域医学 932,118 70,374,909.00 4.97
6 603882 金域医学 932,118 70,374,909.00 4.97
7 600196 复星医药 2,273,966 70,265,549.40 4.96
8 600196 复星医药 2,273,966 70,265,549.40 4.96
9 300244 迪安诊断 2,694,167 69,051,500.21 4.88
10 300244 迪安诊断 2,694,167 69,051,500.21 4.88
11 300760 迈瑞医疗 230,147 68,998,070.60 4.87
12 300760 迈瑞医疗 230,147 68,998,070.60 4.87
13 603259 药明康德 1,049,704 65,407,056.24 4.62
14 603259 药明康德 1,049,704 65,407,056.24 4.62
15 603658 安图生物 1,259,809 65,169,919.57 4.60
16 603658 安图生物 1,259,809 65,169,919.57 4.60
17 688180 君实生物 1,625,127 62,632,394.58 4.42
18 688180 君实生物 1,625,127 62,632,394.58 4.42
19 300558 贝达药业 1,288,996 61,910,477.88 4.37
20 300558 贝达药业 1,288,996 61,910,477.88 4.37
21 002821 凯莱英 522,460 61,577,135.60 4.35
22 002821 凯莱英 522,460 61,577,135.60 4.35
23 603127 昭衍新药 1,452,404 59,403,323.60 4.20
24 603127 昭衍新药 1,452,404 59,403,323.60 4.20
25 300759 康龙化成 1,493,176 57,158,777.28 4.04
26 300759 康龙化成 1,493,176 57,158,777.28 4.04
27 300363 博腾股份 1,759,802 52,072,541.18 3.68
28 300363 博腾股份 1,759,802 52,072,541.18 3.68
29 300347 泰格医药 804,590 51,928,238.60 3.67
30 300347 泰格医药 804,590 51,928,238.60 3.67
31 688331 荣昌生物 762,200 42,492,650.00 3.00
32 688331 荣昌生物 762,200 42,492,650.00 3.00
33 688266 泽璟制药 852,436 39,680,895.80 2.80
34 688266 泽璟制药 852,436 39,680,895.80 2.80
35 300685 艾德生物 1,497,050 36,318,433.00 2.57
36 300685 艾德生物 1,497,050 36,318,433.00 2.57
37 688321 微芯生物 1,546,444 35,011,492.16 2.47
38 688321 微芯生物 1,546,444 35,011,492.16 2.47
39 300463 迈克生物 2,302,961 34,820,770.32 2.46
40 300463 迈克生物 2,302,961 34,820,770.32 2.46
41 600645 中源协和 2,011,000 33,985,900.00 2.40
42 600645 中源协和 2,011,000 33,985,900.00 2.40
43 688578 艾力斯 1,208,823 32,577,779.85 2.30
44 688578 艾力斯 1,208,823 32,577,779.85 2.30
45 688298 东方生物 649,905 24,514,416.60 1.73
46 688298 东方生物 649,905 24,514,416.60 1.73
47 688238 和元生物 1,721,900 19,440,251.00 1.37
48 688238 和元生物 1,721,900 19,440,251.00 1.37
49 688315 诺禾致源 645,041 17,125,838.55 1.21
50 688315 诺禾致源 645,041 17,125,838.55 1.21
51 000710 贝瑞基因 1,332,841 15,207,715.81 1.07
52 000710 贝瑞基因 1,332,841 15,207,715.81 1.07
53 688302 海创药业 159,500 8,472,640.00 0.60
54 688302 海创药业 159,500 8,472,640.00 0.60
55 688472 阿特斯 54,116 986,425.92 0.07
56 688472 阿特斯 54,116 986,425.92 0.07
57 688443 智翔金泰 25,823 794,521.07 0.06
58 688443 智翔金泰 25,823 794,521.07 0.06
59 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.04
60 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.04
61 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
62 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
63 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
64 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
65 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
66 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
67 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
68 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
69 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
70 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
71 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
72 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
73 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
74 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
75 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
76 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
77 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
78 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
79 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
80 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
81 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
82 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
83 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
84 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
85 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
86 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
87 688581 安杰思 1,062 129,607.16 0.01
88 688581 安杰思 1,062 129,607.16 0.01
89 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
90 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
91 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
92 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
93 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
94 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
95 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
96 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
97 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
98 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
99 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
100 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
101 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
102 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
106 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
107 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
108 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 001282 三联锻造 812 28,769.46 0.00
112 001282 三联锻造 812 28,769.46 0.00
113 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
114 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
115 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
116 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
117 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
118 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
119 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034