汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501010)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4277

 累计净值：1.4277 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 6,958,338 333,304,390.20 10.96
2 600276 恒瑞医药 6,958,338 333,304,390.20 10.96
3 300760 迈瑞医疗 1,069,859 320,743,728.20 10.55
4 300760 迈瑞医疗 1,069,859 320,743,728.20 10.55
5 603259 药明康德 4,879,378 304,034,043.18 10.00
6 603259 药明康德 4,879,378 304,034,043.18 10.00
7 300122 智飞生物 3,685,316 162,890,967.20 5.36
8 300122 智飞生物 3,685,316 162,890,967.20 5.36
9 300142 沃森生物 4,936,349 130,566,431.05 4.29
10 300142 沃森生物 4,936,349 130,566,431.05 4.29
11 000661 长春高新 927,699 126,445,373.70 4.16
12 000661 长春高新 927,699 126,445,373.70 4.16
13 600196 复星医药 3,906,857 120,721,881.30 3.97
14 600196 复星医药 3,906,857 120,721,881.30 3.97
15 300347 泰格医药 1,610,795 103,960,709.30 3.42
16 300347 泰格医药 1,610,795 103,960,709.30 3.42
17 002821 凯莱英 735,440 86,678,958.40 2.85
18 002821 凯莱英 735,440 86,678,958.40 2.85
19 603392 万泰生物 1,168,464 78,018,341.28 2.57
20 603392 万泰生物 1,168,464 78,018,341.28 2.57
21 002007 华兰生物 3,361,674 75,335,114.34 2.48
22 002007 华兰生物 3,361,674 75,335,114.34 2.48
23 300759 康龙化成 1,824,568 69,844,463.04 2.30
24 300759 康龙化成 1,824,568 69,844,463.04 2.30
25 600161 天坛生物 2,530,333 68,698,540.95 2.26
26 600161 天坛生物 2,530,333 68,698,540.95 2.26
27 600867 通化东宝 4,285,969 44,745,516.36 1.47
28 600867 通化东宝 4,285,969 44,745,516.36 1.47
29 600739 辽宁成大 3,288,500 43,243,775.00 1.42
30 600739 辽宁成大 3,288,500 43,243,775.00 1.42
31 300676 华大基因 711,671 42,693,143.29 1.40
32 300676 华大基因 711,671 42,693,143.29 1.40
33 688180 君实生物 1,098,129 42,321,891.66 1.39
34 688180 君实生物 1,098,129 42,321,891.66 1.39
35 300244 迪安诊断 1,540,246 39,476,504.98 1.30
36 300244 迪安诊断 1,540,246 39,476,504.98 1.30
37 300601 康泰生物 1,536,431 39,009,983.09 1.28
38 300601 康泰生物 1,536,431 39,009,983.09 1.28
39 688235 百济神州 353,300 38,548,563.00 1.27
40 688235 百济神州 353,300 38,548,563.00 1.27
41 603658 安图生物 672,050 34,765,146.50 1.14
42 603658 安图生物 672,050 34,765,146.50 1.14
43 300294 博雅生物 929,148 33,709,489.44 1.11
44 300294 博雅生物 929,148 33,709,489.44 1.11
45 300009 安科生物 3,356,652 33,566,520.00 1.10
46 300009 安科生物 3,356,652 33,566,520.00 1.10
47 002030 达安基因 3,017,113 30,080,616.61 0.99
48 002030 达安基因 3,017,113 30,080,616.61 0.99
49 688139 海尔生物 546,703 28,138,803.41 0.93
50 688139 海尔生物 546,703 28,138,803.41 0.93
51 300482 万孚生物 955,625 25,448,293.75 0.84
52 300482 万孚生物 955,625 25,448,293.75 0.84
53 000403 派林生物 1,259,406 25,137,743.76 0.83
54 000403 派林生物 1,259,406 25,137,743.76 0.83
55 688331 荣昌生物 435,700 24,290,275.00 0.80
56 688331 荣昌生物 435,700 24,290,275.00 0.80
57 688520 神州细胞 410,300 23,280,422.00 0.77
58 688520 神州细胞 410,300 23,280,422.00 0.77
59 688690 纳微科技 578,600 22,478,610.00 0.74
60 688690 纳微科技 578,600 22,478,610.00 0.74
61 688276 百克生物 354,901 22,216,802.60 0.73
62 688276 百克生物 354,901 22,216,802.60 0.73
63 688278 特宝生物 499,700 21,941,827.00 0.72
64 688278 特宝生物 499,700 21,941,827.00 0.72
65 002773 康弘药业 1,129,528 21,596,575.36 0.71
66 002773 康弘药业 1,129,528 21,596,575.36 0.71
67 688266 泽璟制药 454,809 21,171,358.95 0.70
68 688266 泽璟制药 454,809 21,171,358.95 0.70
69 002252 上海莱士 2,704,500 20,310,795.00 0.67
70 002252 上海莱士 2,704,500 20,310,795.00 0.67
71 300463 迈克生物 1,316,674 19,908,110.88 0.65
72 300463 迈克生物 1,316,674 19,908,110.88 0.65
73 688739 成大生物 596,700 19,667,232.00 0.65
74 688739 成大生物 596,700 19,667,232.00 0.65
75 300685 艾德生物 798,735 19,377,311.10 0.64
76 300685 艾德生物 798,735 19,377,311.10 0.64
77 002581 未名医药 850,800 16,241,772.00 0.53
78 002581 未名医药 850,800 16,241,772.00 0.53
79 688185 康希诺 197,403 16,088,344.50 0.53
80 688185 康希诺 197,403 16,088,344.50 0.53
81 301047 义翘神州 185,160 15,868,212.00 0.52
82 301047 义翘神州 185,160 15,868,212.00 0.52
83 300841 康华生物 231,500 15,253,535.00 0.50
84 300841 康华生物 231,500 15,253,535.00 0.50
85 688298 东方生物 346,663 13,076,128.36 0.43
86 688298 东方生物 346,663 13,076,128.36 0.43
87 002932 明德生物 428,443 11,092,389.27 0.36
88 002932 明德生物 428,443 11,092,389.27 0.36
89 688238 和元生物 918,700 10,372,123.00 0.34
90 688238 和元生物 918,700 10,372,123.00 0.34
91 688366 昊海生科 118,960 10,018,811.20 0.33
92 688366 昊海生科 118,960 10,018,811.20 0.33
93 301207 华兰疫苗 202,650 6,740,139.00 0.22
94 301207 华兰疫苗 202,650 6,740,139.00 0.22
95 301080 百普赛斯 103,175 6,481,453.50 0.21
96 301080 百普赛斯 103,175 6,481,453.50 0.21
97 300529 健帆生物 277,768 6,438,662.24 0.21
98 300529 健帆生物 277,768 6,438,662.24 0.21
99 300357 我武生物 180,100 6,056,763.00 0.20
100 300357 我武生物 180,100 6,056,763.00 0.20
101 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
102 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
103 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
104 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
105 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
106 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
109 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
110 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
111 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
112 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
113 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
114 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
115 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
116 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
117 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
118 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
119 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
120 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
121 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
122 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
123 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
124 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
127 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
128 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
129 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
130 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
131 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
132 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
133 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
134 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
135 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
136 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
137 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
138 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
139 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
140 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
141 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
142 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
143 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
146 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
147 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
148 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
149 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00
150 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034