港中小企 (501023) 持仓明细

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1950	累计净值：1.1950	净值更新日期：2021-10-19 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.070亿份(2022-01-21 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-09-29
业绩比较基准：中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.1950

累计净值：1.1950

净值更新日期：2021-10-19 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.070亿份(2022-01-21 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-09-29

业绩比较基准：中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00992	联想集团	72,000	534,994.16	5.17
2	00992	联想集团	72,000	534,994.16	5.17
3	01898	中煤能源	95,000	365,990.39	3.54
4	01898	中煤能源	95,000	365,990.39	3.54
5	01209	华润万象生活	8,000	353,800.42	3.42
6	01209	华润万象生活	8,000	353,800.42	3.42
7	02600	中国铝业	82,000	315,907.49	3.06
8	02600	中国铝业	82,000	315,907.49	3.06
9	01516	融创服务	13,000	312,071.60	3.02
10	01516	融创服务	13,000	312,071.60	3.02
11	06865	福莱特玻璃	11,000	292,892.16	2.83
12	06865	福莱特玻璃	11,000	292,892.16	2.83
13	00354	中国软件国际	24,000	282,774.07	2.74
14	00354	中国软件国际	24,000	282,774.07	2.74
15	00868	信义玻璃	10,000	263,353.32	2.55
16	00868	信义玻璃	10,000	263,353.32	2.55
17	01044	恒安国际	6,000	259,608.96	2.51
18	01044	恒安国际	6,000	259,608.96	2.51
19	06993	蓝月亮集团	28,000	255,814.68	2.47
20	06993	蓝月亮集团	28,000	255,814.68	2.47
21	01066	威高股份	16,000	241,236.63	2.33
22	01066	威高股份	16,000	241,236.63	2.33
23	00322	康师傅控股	16,000	206,355.84	2.00
24	00322	康师傅控股	16,000	206,355.84	2.00
25	02607	上海医药	14,300	201,802.70	1.95
26	02607	上海医药	14,300	201,802.70	1.95
27	02883	中海油田服务	33,928	196,486.44	1.90
28	02883	中海油田服务	33,928	196,486.44	1.90
29	01821	ESR	9,000	196,204.46	1.90
30	01821	ESR	9,000	196,204.46	1.90
31	02018	瑞声科技	4,000	193,375.39	1.87
32	02018	瑞声科技	4,000	193,375.39	1.87
33	00586	海螺创业	7,000	190,463.11	1.84
34	00586	海螺创业	7,000	190,463.11	1.84
35	06178	光大证券	34,000	187,850.38	1.82
36	06178	光大证券	34,000	187,850.38	1.82
37	06110	滔搏	17,000	179,928.98	1.74
38	06110	滔搏	17,000	179,928.98	1.74
39	00177	江苏宁沪高速公路	24,000	175,535.60	1.70
40	00177	江苏宁沪高速公路	24,000	175,535.60	1.70
41	00853	微创医疗	3,000	173,863.12	1.68
42	00853	微创医疗	3,000	173,863.12	1.68
43	00902	华能国际电力股份	68,000	172,007.58	1.66
44	00902	华能国际电力股份	68,000	172,007.58	1.66
45	01313	华润水泥控股	28,000	171,941.01	1.66
46	01313	华润水泥控股	28,000	171,941.01	1.66
47	01618	中国中冶	113,000	170,185.32	1.65
48	01618	中国中冶	113,000	170,185.32	1.65
49	00270	粤海投资	18,000	167,148.23	1.62
50	00270	粤海投资	18,000	167,148.23	1.62
51	00670	中国东方航空股份	60,000	164,252.59	1.59
52	00670	中国东方航空股份	60,000	164,252.59	1.59
53	01128	永利澳门	16,000	162,688.28	1.57
54	01128	永利澳门	16,000	162,688.28	1.57
55	00881	中升控股	3,000	161,257.10	1.56
56	00881	中升控股	3,000	161,257.10	1.56
57	00909	明源云	5,000	160,383.42	1.55
58	00909	明源云	5,000	160,383.42	1.55
59	00151	中国旺旺	35,000	160,175.40	1.55
60	00151	中国旺旺	35,000	160,175.40	1.55
61	01193	华润燃气	4,000	155,099.71	1.50
62	01193	华润燃气	4,000	155,099.71	1.50
63	03669	永达汽车	13,000	150,356.86	1.45
64	03669	永达汽车	13,000	150,356.86	1.45
65	06060	众安在线	4,000	146,279.66	1.41
66	06060	众安在线	4,000	146,279.66	1.41
67	03380	龙光集团	15,000	145,031.54	1.40
68	03380	龙光集团	15,000	145,031.54	1.40
69	03993	洛阳钼业	36,000	138,092.00	1.34
70	03993	洛阳钼业	36,000	138,092.00	1.34
71	02328	中国财险	23,962	135,580.45	1.31
72	02328	中国财险	23,962	135,580.45	1.31
73	02013	微盟集团	9,000	128,206.89	1.24
74	02013	微盟集团	9,000	128,206.89	1.24
75	00101	恒隆地产	8,000	125,544.23	1.21
76	00101	恒隆地产	8,000	125,544.23	1.21
77	02727	上海电气	72,000	124,013.20	1.20
78	02727	上海电气	72,000	124,013.20	1.20
79	01070	TCL电子	29,000	111,723.38	1.08
80	01070	TCL电子	29,000	111,723.38	1.08
81	01157	中联重科	16,000	108,236.97	1.05
82	01157	中联重科	16,000	108,236.97	1.05
83	00083	信和置业	10,000	101,846.59	0.99
84	00083	信和置业	10,000	101,846.59	0.99
85	03958	东方证券	21,600	101,187.58	0.98
86	03958	东方证券	21,600	101,187.58	0.98
87	00966	中国太平	9,400	101,054.45	0.98
88	00966	中国太平	9,400	101,054.45	0.98
89	01772	赣锋锂业	1,000	96,521.28	0.93
90	01772	赣锋锂业	1,000	96,521.28	0.93
91	00817	中国金茂	44,040	95,276.49	0.92
92	00817	中国金茂	44,040	95,276.49	0.92
93	02666	环球医疗	15,000	94,732.31	0.92
94	02666	环球医疗	15,000	94,732.31	0.92
95	00777	网龙	5,500	94,732.31	0.92
96	00777	网龙	5,500	94,732.31	0.92
97	01579	颐海国际	2,000	86,785.94	0.84
98	01579	颐海国际	2,000	86,785.94	0.84
99	00081	中国海外宏洋集团	21,500	80,861.53	0.78
100	00081	中国海外宏洋集团	21,500	80,861.53	0.78
101	02662	美好发展	4,000	3,860.85	0.04
102	02662	美好发展	4,000	3,860.85	0.04
103	01131	鸿宝资源	45,000	3,107.82	0.03
104	01131	鸿宝资源	45,000	3,107.82	0.03
105	00119	保利置业集团	748	1,257.24	0.01
106	00119	保利置业集团	748	1,257.24	0.01
107	06169	宇华教育	50	292.48	0.00
108	06169	宇华教育	50	292.48	0.00
109	00279	民众金融科技	2,000	149.77	0.00
110	00279	民众金融科技	2,000	149.77	0.00
111	00535	金地商置	154	126.86	0.00
112	00535	金地商置	154	126.86	0.00
113	00958	华能新能源	38,000	0.00	0.00
114	00958	华能新能源	38,000	0.00	0.00
115	00198	星美控股	60,000	0.00	0.00
116	06863	辉山乳业	826,000	0.00	0.00
117	06863	辉山乳业	826,000	0.00	0.00
118	00198	星美控股	60,000	0.00	0.00