东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8806

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞,张伟锋 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 4,253,600 1,300,447,036.84 9.58
2 600426 华鲁恒升 39,003,236 1,194,669,118.68 8.80
3 300033 同花顺 5,024,402 880,677,182.56 6.49
4 002415 海康威视 20,151,647 667,221,032.17 4.91
5 600048 保利发展 50,273,200 655,059,796.00 4.82
6 300122 智飞生物 13,844,220 611,914,524.00 4.51
7 002568 百润股份 15,864,898 576,689,042.30 4.25
8 300226 上海钢联 15,697,684 508,604,961.60 3.75
9 002352 顺丰控股 10,948,241 493,656,186.69 3.64
10 002223 鱼跃医疗 13,134,709 472,718,176.91 3.48
11 03690 美团-W 3,946,350 444,983,141.04 3.28
12 600346 恒力石化 30,655,480 439,293,028.40 3.24
13 300036 超图软件 16,569,469 392,862,109.99 2.89
14 02020 安踏体育 5,283,400 389,938,690.02 2.87
15 002841 视源股份 5,171,444 345,659,316.96 2.55
16 02331 李宁 8,297,500 322,452,939.46 2.37
17 03808 中国重汽 22,893,000 321,246,837.49 2.37
18 002027 分众传媒 43,941,032 299,238,427.92 2.20
19 603496 恒为科技 13,707,800 257,432,484.00 1.90
20 002405 四维图新 20,354,765 235,708,178.70 1.74
21 688246 嘉和美康 5,333,383 223,308,746.21 1.64
22 002410 广联达 6,164,558 200,286,489.42 1.48
23 688002 睿创微纳 4,337,350 194,313,280.00 1.43
24 600019 宝钢股份 33,793,372 189,918,750.64 1.40
25 002925 盈趣科技 8,926,700 173,177,980.00 1.28
26 688798 艾为电子 2,080,529 123,063,290.35 0.91
27 600031 三一重工 6,561,400 109,116,082.00 0.80
28 601058 赛轮轮胎 7,764,400 88,436,516.00 0.65
29 002180 纳思达 2,317,400 79,370,950.00 0.58
30 002648 卫星化学 5,244,300 78,454,728.00 0.58
31 600143 金发科技 8,827,186 77,061,333.78 0.57
32 688475 萤石网络 1,752,728 75,121,922.08 0.55
33 00388 香港交易所 255,200 69,457,400.18 0.51
34 002439 启明星辰 2,227,800 66,299,328.00 0.49
35 02333 长城汽车 7,391,500 61,128,892.07 0.45
36 688315 诺禾致源 1,496,744 39,738,553.20 0.29
37 601233 桐昆股份 2,837,527 37,597,232.75 0.28
38 601899 紫金矿业 2,600,000 29,562,000.00 0.22
39 000683 远兴能源 4,000,000 28,760,000.00 0.21
40 600547 山东黄金 1,205,340 28,301,383.20 0.21
41 600732 爱旭股份 866,720 26,651,640.00 0.20
42 02007 碧桂园 16,103,000 23,606,163.86 0.17
43 002063 远光软件 2,296,920 19,937,265.60 0.15
44 002153 石基信息 1,268,150 17,754,100.00 0.13
45 01787 山东黄金 1,300,000 17,115,636.72 0.13
46 01818 招金矿业 1,800,000 16,230,535.92 0.12
47 600584 长电科技 500,000 15,585,000.00 0.11
48 01368 特步国际 2,082,000 15,318,107.63 0.11
49 600845 宝信软件 299,983 15,242,136.23 0.11
50 600989 宝丰能源 950,000 11,979,500.00 0.09
51 603565 中谷物流 1,037,980 11,210,184.00 0.08
52 000938 紫光股份 345,899 11,016,883.15 0.08
53 02869 绿城服务 2,668,000 9,224,409.90 0.07
54 688506 百利天恒 100,000 7,236,000.00 0.05
55 600489 中金黄金 700,000 7,231,000.00 0.05
56 000807 云铝股份 500,000 6,365,000.00 0.05
57 000333 美的集团 100,000 5,892,000.00 0.04
58 603305 旭升集团 200,000 5,574,000.00 0.04
59 688060 云涌科技 91,516 5,042,531.60 0.04
60 600737 中粮糖业 600,000 4,830,000.00 0.04
61 000301 东方盛虹 380,300 4,495,146.00 0.03
62 600150 中国船舶 100,000 3,291,000.00 0.02
63 002941 新疆交建 100,000 1,548,000.00 0.01
64 688428 诺诚健华 70,700 816,585.00 0.01
65 601100 恒立液压 3,478 221,583.38 0.00
66 688206 概伦电子 5,765 161,650.60 0.00
67 688130 晶华微 3,112 137,239.20 0.00
68 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.00
69 688273 麦澜德 3,211 118,839.11 0.00
70 688225 亚信安全 5,534 115,937.30 0.00
71 603055 台华新材 9,700 107,767.00 0.00
72 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.00
73 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
74 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
75 300482 万孚生物 495 13,181.85 0.00
76 00762 中国联通 1,972 9,417.99 0.00
77 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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