华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)A类(501050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 207,146 350,283,886.00 14.78
2 601318 中国平安 3,573,101 165,791,886.40 7.00
3 600036 招商银行 4,082,670 133,748,269.20 5.64
4 601166 兴业银行 4,796,600 75,066,790.00 3.17
5 600900 长江电力 3,228,320 71,216,739.20 3.01
6 600276 恒瑞医药 1,472,876 70,550,760.40 2.98
7 02899 紫金矿业 5,958,000 63,171,303.66 2.67
8 06030 中信证券 4,795,475 62,782,914.98 2.65
9 600887 伊利股份 2,099,905 59,469,309.60 2.51
10 601012 隆基绿能 2,000,633 57,358,148.11 2.42
11 01398 工商银行 14,824,000 57,129,863.75 2.41
12 600309 万华化学 621,345 54,578,944.80 2.30
13 02359 药明康德 737,000 42,468,703.75 1.79
14 00386 中国石油化工股份 9,422,000 39,872,850.62 1.68
15 601668 中国建筑 6,915,920 39,697,380.80 1.68
16 01288 农业银行 13,754,000 39,057,211.79 1.65
17 01880 中国中免 345,100 33,726,581.59 1.42
18 600031 三一重工 1,959,500 32,586,485.00 1.38
19 600048 保利发展 2,369,000 30,868,070.00 1.30
20 600406 国电南瑞 1,324,928 30,605,836.80 1.29
21 600438 通威股份 890,934 30,567,945.54 1.29
22 600050 中国联通 6,294,400 30,213,120.00 1.27
23 01088 中国神华 1,363,000 30,096,976.82 1.27
24 00728 中国电信 8,668,000 29,968,959.90 1.26
25 06690 海尔智家 1,314,800 29,881,205.84 1.26
26 600809 山西汾酒 160,912 29,779,983.84 1.26
27 688111 金山办公 60,893 28,754,892.46 1.21
28 600089 特变电工 1,282,600 28,589,154.00 1.21
29 00857 中国石油股份 5,720,000 28,583,592.75 1.21
30 600436 片仔癀 99,500 28,492,820.00 1.20
31 603501 韦尔股份 273,460 26,810,018.40 1.13
32 00390 中国中铁 5,481,000 26,125,935.20 1.10
33 603288 海天味业 550,252 25,779,306.20 1.09
34 600905 三峡能源 4,720,800 25,350,696.00 1.07
35 603986 兆易创新 220,012 23,376,275.00 0.99
36 601225 陕西煤业 1,279,100 23,266,829.00 0.98
37 01919 中远海控 3,376,500 21,978,242.22 0.93
38 600104 上汽集团 1,541,457 21,842,445.69 0.92
39 02628 中国人寿 1,693,000 20,385,512.55 0.86
40 600111 北方稀土 834,700 20,016,106.00 0.84
41 603799 华友钴业 422,052 19,376,407.32 0.82
42 600893 航发动力 439,600 18,577,496.00 0.78
43 688599 天合光能 358,449 15,273,511.89 0.64
44 600745 闻泰科技 287,000 14,034,300.00 0.59
45 600010 包钢股份 7,488,300 13,404,057.00 0.57
46 601669 中国电建 2,272,800 13,045,872.00 0.55
47 02196 复星医药 668,500 12,881,581.87 0.54
48 06066 中信建投证券 1,348,000 10,042,058.64 0.42
49 02333 长城汽车 1,172,000 9,692,628.22 0.41
50 603260 合盛硅业 117,000 8,192,340.00 0.35
51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
52 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
53 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
55 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
56 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
57 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
58 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
59 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
60 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
63 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
64 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
65 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
66 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
67 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
68 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
69 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
70 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
71 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
72 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
73 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
74 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
75 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
76 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
77 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
78 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
79 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
80 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
81 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
82 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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