西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类(501059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8065

累计净值:1.9825 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.298亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 8,680,710 63,803,218.50 4.20
2 600919 江苏银行 8,680,710 63,803,218.50 4.20
3 601658 邮储银行 11,227,600 54,902,964.00 3.62
4 601658 邮储银行 11,227,600 54,902,964.00 3.62
5 601006 大秦铁路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
6 601006 大秦铁路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
7 600546 山煤国际 3,395,251 49,129,281.97 3.24
8 600546 山煤国际 3,395,251 49,129,281.97 3.24
9 601577 长沙银行 6,253,800 48,529,488.00 3.20
10 601577 长沙银行 6,253,800 48,529,488.00 3.20
11 601838 成都银行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
12 601838 成都银行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
13 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
14 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
15 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400.00 3.02
16 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400.00 3.02
17 600348 华阳股份 5,703,050 45,111,125.50 2.97
18 600348 华阳股份 5,703,050 45,111,125.50 2.97
19 600325 华发股份 4,509,900 44,422,515.00 2.93
20 600325 华发股份 4,509,900 44,422,515.00 2.93
21 600985 淮北矿业 3,824,200 44,054,784.00 2.90
22 600985 淮北矿业 3,824,200 44,054,784.00 2.90
23 600820 隧道股份 7,287,401 43,797,280.01 2.89
24 600820 隧道股份 7,287,401 43,797,280.01 2.89
25 601009 南京银行 5,378,797 43,030,376.00 2.84
26 601009 南京银行 5,378,797 43,030,376.00 2.84
27 600502 安徽建工 7,936,568 41,905,079.04 2.76
28 600502 安徽建工 7,936,568 41,905,079.04 2.76
29 600755 厦门国贸 5,378,400 41,628,816.00 2.74
30 600755 厦门国贸 5,378,400 41,628,816.00 2.74
31 600901 江苏金租 10,002,720 41,311,233.60 2.72
32 600901 江苏金租 10,002,720 41,311,233.60 2.72
33 600665 天地源 10,192,900 41,281,245.00 2.72
34 600665 天地源 10,192,900 41,281,245.00 2.72
35 601336 新华保险 1,085,900 39,928,543.00 2.63
36 601336 新华保险 1,085,900 39,928,543.00 2.63
37 600035 楚天高速 9,593,800 39,142,704.00 2.58
38 600035 楚天高速 9,593,800 39,142,704.00 2.58
39 001979 招商蛇口 2,934,200 38,232,626.00 2.52
40 001979 招商蛇口 2,934,200 38,232,626.00 2.52
41 000932 华菱钢铁 7,948,300 37,913,391.00 2.50
42 000932 华菱钢铁 7,948,300 37,913,391.00 2.50
43 601166 兴业银行 2,294,800 35,913,620.00 2.37
44 601166 兴业银行 2,294,800 35,913,620.00 2.37
45 000778 新兴铸管 8,497,110 34,668,208.80 2.28
46 000778 新兴铸管 8,497,110 34,668,208.80 2.28
47 600048 保利发展 2,500,000 32,575,000.00 2.15
48 600048 保利发展 2,500,000 32,575,000.00 2.15
49 600350 山东高速 5,039,100 32,099,067.00 2.11
50 600350 山东高速 5,039,100 32,099,067.00 2.11
51 603013 亚普股份 1,999,900 31,358,432.00 2.07
52 603013 亚普股份 1,999,900 31,358,432.00 2.07
53 688009 中国通号 4,239,000 24,586,200.00 1.62
54 688009 中国通号 4,239,000 24,586,200.00 1.62
55 000719 中原传媒 1,500,000 17,550,000.00 1.16
56 000719 中原传媒 1,500,000 17,550,000.00 1.16
57 600585 海螺水泥 615,200 14,604,848.00 0.96
58 600585 海螺水泥 615,200 14,604,848.00 0.96
59 600479 千金药业 1,255,420 14,161,137.60 0.93
60 600479 千金药业 1,255,420 14,161,137.60 0.93
61 600926 杭州银行 1,041,000 12,231,750.00 0.81
62 600926 杭州银行 1,041,000 12,231,750.00 0.81
63 000001 平安银行 1,025,200 11,512,996.00 0.76
64 000001 平安银行 1,025,200 11,512,996.00 0.76
65 603298 杭叉集团 404,800 9,533,040.00 0.63
66 603298 杭叉集团 404,800 9,533,040.00 0.63
67 600572 康恩贝 1,280,600 8,772,110.00 0.58
68 600572 康恩贝 1,280,600 8,772,110.00 0.58
69 600129 太极集团 143,430 8,532,650.70 0.56
70 600129 太极集团 143,430 8,532,650.70 0.56
71 603519 立霸股份 574,400 8,512,608.00 0.56
72 603519 立霸股份 574,400 8,512,608.00 0.56
73 002533 金杯电工 1,036,000 8,453,760.00 0.56
74 002533 金杯电工 1,036,000 8,453,760.00 0.56
75 603156 养元饮品 341,900 8,444,930.00 0.56
76 603156 养元饮品 341,900 8,444,930.00 0.56
77 605300 佳禾食品 377,800 8,213,372.00 0.54
78 605300 佳禾食品 377,800 8,213,372.00 0.54
79 600166 福田汽车 2,415,300 8,212,020.00 0.54
80 600166 福田汽车 2,415,300 8,212,020.00 0.54
81 002345 潮宏基 1,044,100 8,206,626.00 0.54
82 002345 潮宏基 1,044,100 8,206,626.00 0.54
83 600211 西藏药业 131,900 7,834,860.00 0.52
84 600211 西藏药业 131,900 7,834,860.00 0.52
85 605499 东鹏饮料 45,000 7,780,500.00 0.51
86 605499 东鹏饮料 45,000 7,780,500.00 0.51
87 002275 桂林三金 430,500 7,753,305.00 0.51
88 002275 桂林三金 430,500 7,753,305.00 0.51
89 000534 万泽股份 461,300 7,736,001.00 0.51
90 000534 万泽股份 461,300 7,736,001.00 0.51
91 002991 甘源食品 100,300 7,693,010.00 0.51
92 002991 甘源食品 100,300 7,693,010.00 0.51
93 300718 长盛轴承 339,100 7,544,975.00 0.50
94 300718 长盛轴承 339,100 7,544,975.00 0.50
95 603567 珍宝岛 483,600 7,234,656.00 0.48
96 603567 珍宝岛 483,600 7,234,656.00 0.48
97 002966 苏州银行 1,102,800 7,223,340.00 0.48
98 002966 苏州银行 1,102,800 7,223,340.00 0.48
99 603507 振江股份 198,300 7,190,358.00 0.47
100 603507 振江股份 198,300 7,190,358.00 0.47
101 002919 名臣健康 157,150 7,087,465.00 0.47
102 002919 名臣健康 157,150 7,087,465.00 0.47
103 300129 泰胜风能 728,500 6,986,315.00 0.46
104 300129 泰胜风能 728,500 6,986,315.00 0.46
105 605108 同庆楼 200,000 6,680,000.00 0.44
106 605108 同庆楼 200,000 6,680,000.00 0.44
107 600036 招商银行 120,700 3,954,132.00 0.26
108 600036 招商银行 120,700 3,954,132.00 0.26
109 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
110 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
111 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
112 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
113 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
114 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
115 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
116 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
118 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
119 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
120 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
121 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
122 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
123 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
124 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
126 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
127 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
128 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
129 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
130 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
131 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
132 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
133 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
134 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
135 301358 湖南裕能 1,382 59,273.98 0.00
136 301358 湖南裕能 1,382 59,273.98 0.00
137 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
138 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
139 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
140 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
141 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
142 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
143 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
144 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
145 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
148 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
149 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
150 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
151 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
152 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
153 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
154 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
155 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
156 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
157 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
158 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
159 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
160 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
161 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
162 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
163 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
164 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
165 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
166 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
170 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
171 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
172 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
173 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
174 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
175 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
176 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
177 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
178 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
179 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
180 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
181 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
182 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
183 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
184 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
185 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
186 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
187 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
188 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
189 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
190 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
191 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
192 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
198 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
204 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
205 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
206 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
207 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
208 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
209 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
210 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
211 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
212 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
213 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
214 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
215 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
216 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
217 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
218 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
219 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
220 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
221 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
222 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
223 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
224 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
225 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
226 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
227 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
228 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
229 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
230 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
231 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
232 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
233 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
234 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
235 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
236 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
237 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
238 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
239 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
240 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
241 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
242 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
243 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
244 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
248 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
249 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
250 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
251 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
252 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
253 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
254 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
255 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
256 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
257 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
258 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
259 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
261 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
262 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
263 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
264 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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