(501068) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1974	累计净值：1.1974	净值更新日期：2023-02-15 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.244亿份(2023-03-30 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-03
业绩比较基准：富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1974

累计净值：1.1974

净值更新日期：2023-02-15 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.244亿份(2023-03-30 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-03

业绩比较基准：富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,700	2,935,900.00	6.65
2	600519	贵州茅台	1,700	2,935,900.00	6.65
3	300750	宁德时代	3,200	1,258,944.00	2.85
4	300750	宁德时代	3,200	1,258,944.00	2.85
5	600036	招商银行	27,600	1,028,376.00	2.33
6	600036	招商银行	27,600	1,028,376.00	2.33
7	000858	五粮液	5,100	921,519.00	2.09
8	000858	五粮液	5,100	921,519.00	2.09
9	02318	中国平安	15,609	720,158.61	1.63
10	02318	中国平安	15,609	720,158.61	1.63
11	600900	长江电力	30,500	640,500.00	1.45
12	600900	长江电力	30,500	640,500.00	1.45
13	01211	比亚迪股份	3,500	602,153.31	1.36
14	01211	比亚迪股份	3,500	602,153.31	1.36
15	601888	中国中免	2,600	561,678.00	1.27
16	601888	中国中免	2,600	561,678.00	1.27
17	300760	迈瑞医疗	1,600	505,552.00	1.15
18	300760	迈瑞医疗	1,600	505,552.00	1.15
19	601166	兴业银行	27,800	489,002.00	1.11
20	601166	兴业银行	27,800	489,002.00	1.11
21	01398	工商银行	132,658	476,367.63	1.08
22	01398	工商银行	132,658	476,367.63	1.08
23	600809	山西汾酒	1,620	461,683.80	1.05
24	600809	山西汾酒	1,620	461,683.80	1.05
25	603288	海天味业	5,426	431,909.60	0.98
26	603288	海天味业	5,426	431,909.60	0.98
27	601012	隆基绿能	10,092	426,487.92	0.97
28	601012	隆基绿能	10,092	426,487.92	0.97
29	000568	泸州老窖	1,900	426,132.00	0.97
30	000568	泸州老窖	1,900	426,132.00	0.97
31	01288	农业银行	164,623	394,101.47	0.89
32	01288	农业银行	164,623	394,101.47	0.89
33	600309	万华化学	4,100	379,865.00	0.86
34	600309	万华化学	4,100	379,865.00	0.86
35	002352	顺丰控股	6,500	375,440.00	0.85
36	002352	顺丰控股	6,500	375,440.00	0.85
37	300059	东方财富	17,592	341,284.80	0.77
38	300059	东方财富	17,592	341,284.80	0.77
39	000001	平安银行	25,900	340,844.00	0.77
40	000001	平安银行	25,900	340,844.00	0.77
41	002714	牧原股份	6,990	340,762.50	0.77
42	002714	牧原股份	6,990	340,762.50	0.77
43	06030	中信证券	23,122	325,923.10	0.74
44	06030	中信证券	23,122	325,923.10	0.74
45	600276	恒瑞医药	8,454	325,732.62	0.74
46	600276	恒瑞医药	8,454	325,732.62	0.74
47	002304	洋河股份	2,000	321,000.00	0.73
48	002304	洋河股份	2,000	321,000.00	0.73
49	02359	药明康德	4,140	304,911.46	0.69
50	02359	药明康德	4,140	304,911.46	0.69
51	601668	中国建筑	55,900	303,537.00	0.69
52	601668	中国建筑	55,900	303,537.00	0.69
53	002475	立讯精密	9,400	298,450.00	0.68
54	002475	立讯精密	9,400	298,450.00	0.68
55	600000	浦发银行	39,200	285,376.00	0.65
56	600000	浦发银行	39,200	285,376.00	0.65
57	02899	紫金矿业	30,000	283,523.90	0.64
58	02899	紫金矿业	30,000	283,523.90	0.64
59	002142	宁波银行	8,700	282,315.00	0.64
60	002142	宁波银行	8,700	282,315.00	0.64
61	600887	伊利股份	8,500	263,500.00	0.60
62	600887	伊利股份	8,500	263,500.00	0.60
63	01088	中国神华	13,000	261,862.10	0.59
64	01088	中国神华	13,000	261,862.10	0.59
65	03328	交通银行	62,000	248,668.50	0.56
66	03328	交通银行	62,000	248,668.50	0.56
67	601225	陕西煤业	12,900	239,682.00	0.54
68	601225	陕西煤业	12,900	239,682.00	0.54
69	02202	万科企业	16,257	229,445.87	0.52
70	02202	万科企业	16,257	229,445.87	0.52
71	06690	海尔智家	9,600	228,105.43	0.52
72	06690	海尔智家	9,600	228,105.43	0.52
73	600438	通威股份	5,900	227,622.00	0.52
74	600438	通威股份	5,900	227,622.00	0.52
75	300014	亿纬锂能	2,500	219,750.00	0.50
76	300014	亿纬锂能	2,500	219,750.00	0.50
77	00386	中国石油化工股份	64,000	215,528.19	0.49
78	00386	中国石油化工股份	64,000	215,528.19	0.49
79	03988	中国银行	76,347	193,683.70	0.44
80	03988	中国银行	76,347	193,683.70	0.44
81	600104	上汽集团	12,858	185,283.78	0.42
82	600104	上汽集团	12,858	185,283.78	0.42
83	00857	中国石油股份	58,000	184,960.49	0.42
84	00857	中国石油股份	58,000	184,960.49	0.42
85	01919	中远海控	23,500	167,095.09	0.38
86	01919	中远海控	23,500	167,095.09	0.38
87	601138	工业富联	16,600	152,388.00	0.35
88	601138	工业富联	16,600	152,388.00	0.35
89	01658	邮储银行	30,000	129,970.79	0.29
90	01658	邮储银行	30,000	129,970.79	0.29
91	300999	金龙鱼	2,500	108,900.00	0.25
92	300999	金龙鱼	2,500	108,900.00	0.25
93	02333	长城汽车	11,500	104,369.67	0.24
94	02333	长城汽车	11,500	104,369.67	0.24
95	00939	建设银行	17,000	74,257.54	0.17
96	00939	建设银行	17,000	74,257.54	0.17
97	00998	中信银行	20,000	61,814.28	0.14
98	00998	中信银行	20,000	61,814.28	0.14