国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)(501072)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0292

 累计净值：1.0292 净值更新日期：2022-02-18 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.024亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 7,300 60,517.00 2.57
2 000718 苏宁环球 7,300 60,517.00 2.57
3 002775 文科园林 10,700 46,652.00 1.98
4 002775 文科园林 10,700 46,652.00 1.98
5 000036 华联控股 9,300 43,338.00 1.84
6 000036 华联控股 9,300 43,338.00 1.84
7 600282 南钢股份 11,000 39,160.00 1.67
8 600282 南钢股份 11,000 39,160.00 1.67
9 600704 物产中大 4,600 36,202.00 1.54
10 600704 物产中大 4,600 36,202.00 1.54
11 600603 广汇物流 8,300 33,532.00 1.43
12 600603 广汇物流 8,300 33,532.00 1.43
13 601003 柳钢股份 5,300 31,270.00 1.33
14 601003 柳钢股份 5,300 31,270.00 1.33
15 002737 葵花药业 1,900 31,008.00 1.32
16 002737 葵花药业 1,900 31,008.00 1.32
17 603156 养元饮品 1,000 28,580.00 1.22
18 603156 养元饮品 1,000 28,580.00 1.22
19 000932 华菱钢铁 4,200 27,720.00 1.18
20 000932 华菱钢铁 4,200 27,720.00 1.18
21 600188 兖州煤业 1,800 27,648.00 1.18
22 600188 兖州煤业 1,800 27,648.00 1.18
23 600325 华发股份 4,100 27,634.00 1.18
24 600325 华发股份 4,100 27,634.00 1.18
25 601886 江河集团 3,200 27,584.00 1.17
26 601886 江河集团 3,200 27,584.00 1.17
27 600348 华阳股份 3,700 27,454.00 1.17
28 600348 华阳股份 3,700 27,454.00 1.17
29 603878 武进不锈 3,600 26,460.00 1.13
30 603878 武进不锈 3,600 26,460.00 1.13
31 603858 步长制药 1,170 26,313.30 1.12
32 603858 步长制药 1,170 26,313.30 1.12
33 600376 首开股份 4,600 25,760.00 1.10
34 600376 首开股份 4,600 25,760.00 1.10
35 603365 水星家纺 1,800 25,758.00 1.10
36 603365 水星家纺 1,800 25,758.00 1.10
37 002327 富安娜 3,100 23,994.00 1.02
38 002327 富安娜 3,100 23,994.00 1.02
39 600970 中材国际 2,600 23,842.00 1.01
40 600970 中材国际 2,600 23,842.00 1.01
41 601006 大秦铁路 3,600 23,688.00 1.01
42 601006 大秦铁路 3,600 23,688.00 1.01
43 002233 塔牌集团 2,300 23,644.00 1.01
44 002233 塔牌集团 2,300 23,644.00 1.01
45 000989 九芝堂 2,400 23,520.00 1.00
46 000989 九芝堂 2,400 23,520.00 1.00
47 601588 北辰实业 10,000 23,400.00 1.00
48 601588 北辰实业 10,000 23,400.00 1.00
49 600350 山东高速 3,800 23,370.00 0.99
50 600350 山东高速 3,800 23,370.00 0.99
51 600566 济川药业 1,300 23,270.00 0.99
52 600566 济川药业 1,300 23,270.00 0.99
53 600025 华能水电 4,000 23,160.00 0.99
54 600025 华能水电 4,000 23,160.00 0.99
55 600782 新钢股份 4,100 22,878.00 0.97
56 600782 新钢股份 4,100 22,878.00 0.97
57 600548 深高速 2,600 22,672.00 0.96
58 600548 深高速 2,600 22,672.00 0.96
59 600971 恒源煤电 3,400 22,610.00 0.96
60 600971 恒源煤电 3,400 22,610.00 0.96
61 002146 荣盛发展 4,000 22,560.00 0.96
62 002146 荣盛发展 4,000 22,560.00 0.96
63 600479 千金药业 2,500 22,250.00 0.95
64 600479 千金药业 2,500 22,250.00 0.95
65 600743 华远地产 11,200 22,064.00 0.94
66 600743 华远地产 11,200 22,064.00 0.94
67 601098 中南传媒 2,500 22,050.00 0.94
68 601098 中南传媒 2,500 22,050.00 0.94
69 600985 淮北矿业 1,800 21,978.00 0.94
70 600985 淮北矿业 1,800 21,978.00 0.94
71 600790 轻纺城 7,200 21,960.00 0.93
72 600790 轻纺城 7,200 21,960.00 0.93
73 600153 建发股份 2,700 21,870.00 0.93
74 600153 建发股份 2,700 21,870.00 0.93
75 002003 伟星股份 3,500 21,840.00 0.93
76 002003 伟星股份 3,500 21,840.00 0.93
77 002419 天虹股份 3,300 21,648.00 0.92
78 002419 天虹股份 3,300 21,648.00 0.92
79 601328 交通银行 4,400 21,560.00 0.92
80 601328 交通银行 4,400 21,560.00 0.92
81 600261 阳光照明 5,500 21,505.00 0.91
82 600261 阳光照明 5,500 21,505.00 0.91
83 601838 成都银行 1,700 21,488.00 0.91
84 601838 成都银行 1,700 21,488.00 0.91
85 601088 中国神华 1,100 21,472.00 0.91
86 601088 中国神华 1,100 21,472.00 0.91
87 000656 金科股份 3,700 21,423.00 0.91
88 000656 金科股份 3,700 21,423.00 0.91
89 600028 中国石化 4,900 21,364.00 0.91
90 600028 中国石化 4,900 21,364.00 0.91
91 600997 开滦股份 2,800 21,000.00 0.89
92 600997 开滦股份 2,800 21,000.00 0.89
93 600123 兰花科创 2,700 20,898.00 0.89
94 600123 兰花科创 2,700 20,898.00 0.89
95 600642 申能股份 3,400 20,876.00 0.89
96 600642 申能股份 3,400 20,876.00 0.89
97 601958 金钼股份 3,200 20,736.00 0.88
98 601958 金钼股份 3,200 20,736.00 0.88
99 601928 凤凰传媒 2,900 20,706.00 0.88
100 601928 凤凰传媒 2,900 20,706.00 0.88
101 601019 山东出版 3,600 20,664.00 0.88
102 601019 山东出版 3,600 20,664.00 0.88
103 600377 宁沪高速 2,100 20,496.00 0.87
104 600377 宁沪高速 2,100 20,496.00 0.87
105 002004 华邦健康 3,300 20,493.00 0.87
106 002004 华邦健康 3,300 20,493.00 0.87
107 600398 海澜之家 2,800 20,272.00 0.86
108 600398 海澜之家 2,800 20,272.00 0.86
109 600606 绿地控股 3,700 20,165.00 0.86
110 600606 绿地控股 3,700 20,165.00 0.86
111 601009 南京银行 1,900 19,988.00 0.85
112 601009 南京银行 1,900 19,988.00 0.85
113 600919 江苏银行 2,770 19,667.00 0.84
114 600919 江苏银行 2,770 19,667.00 0.84
115 002394 联发股份 2,400 19,608.00 0.83
116 002394 联发股份 2,400 19,608.00 0.83
117 600016 民生银行 4,400 19,404.00 0.83
118 600016 民生银行 4,400 19,404.00 0.83
119 000402 金融街 2,800 18,900.00 0.80
120 000402 金融街 2,800 18,900.00 0.80
121 000581 威孚高科 900 18,747.00 0.80
122 000581 威孚高科 900 18,747.00 0.80
123 600023 浙能电力 5,100 18,717.00 0.80
124 600023 浙能电力 5,100 18,717.00 0.80
125 600395 盘江股份 2,600 18,460.00 0.79
126 600395 盘江股份 2,600 18,460.00 0.79
127 600466 蓝光发展 6,200 18,290.00 0.78
128 600466 蓝光发展 6,200 18,290.00 0.78
129 002443 金洲管道 2,900 18,270.00 0.78
130 002443 金洲管道 2,900 18,270.00 0.78
131 600823 世茂股份 4,500 18,180.00 0.77
132 600823 世茂股份 4,500 18,180.00 0.77
133 600057 厦门象屿 2,900 18,125.00 0.77
134 600057 厦门象屿 2,900 18,125.00 0.77
135 601169 北京银行 3,700 18,019.00 0.77
136 601169 北京银行 3,700 18,019.00 0.77
137 600000 浦发银行 1,800 18,000.00 0.77
138 600000 浦发银行 1,800 18,000.00 0.77
139 600863 内蒙华电 7,700 17,941.00 0.76
140 600863 内蒙华电 7,700 17,941.00 0.76
141 600269 赣粤高速 5,300 17,808.00 0.76
142 600269 赣粤高速 5,300 17,808.00 0.76
143 600019 宝钢股份 2,300 17,572.00 0.75
144 600019 宝钢股份 2,300 17,572.00 0.75
145 002293 罗莱生活 1,300 17,407.00 0.74
146 002293 罗莱生活 1,300 17,407.00 0.74
147 600575 淮河能源 7,900 17,143.00 0.73
148 600575 淮河能源 7,900 17,143.00 0.73
149 600170 上海建工 6,100 16,836.00 0.72
150 600170 上海建工 6,100 16,836.00 0.72
151 000537 广宇发展 3,200 16,736.00 0.71
152 000537 广宇发展 3,200 16,736.00 0.71
153 601916 浙商银行 4,200 16,674.00 0.71
154 601916 浙商银行 4,200 16,674.00 0.71
155 600901 江苏租赁 3,200 16,640.00 0.71
156 600901 江苏租赁 3,200 16,640.00 0.71
157 601988 中国银行 5,400 16,632.00 0.71
158 601988 中国银行 5,400 16,632.00 0.71
159 002677 浙江美大 900 16,452.00 0.70
160 002677 浙江美大 900 16,452.00 0.70
161 001979 招商蛇口 1,500 16,425.00 0.70
162 001979 招商蛇口 1,500 16,425.00 0.70
163 000778 新兴铸管 4,400 16,368.00 0.70
164 000778 新兴铸管 4,400 16,368.00 0.70
165 002807 江阴银行 4,100 16,154.00 0.69
166 002807 江阴银行 4,100 16,154.00 0.69
167 600064 南京高科 1,700 15,793.00 0.67
168 600064 南京高科 1,700 15,793.00 0.67
169 601288 农业银行 5,200 15,756.00 0.67
170 601288 农业银行 5,200 15,756.00 0.67
171 601398 工商银行 2,900 14,993.00 0.64
172 601398 工商银行 2,900 14,993.00 0.64
173 601229 上海银行 1,800 14,760.00 0.63
174 601229 上海银行 1,800 14,760.00 0.63
175 601939 建设银行 2,200 14,630.00 0.62
176 601939 建设银行 2,200 14,630.00 0.62
177 601658 邮储银行 2,900 14,558.00 0.62
178 601658 邮储银行 2,900 14,558.00 0.62
179 601225 陕西煤业 1,200 14,220.00 0.61
180 601225 陕西煤业 1,200 14,220.00 0.61
181 601818 光大银行 3,700 13,986.00 0.60
182 601818 光大银行 3,700 13,986.00 0.60
183 601998 中信银行 2,600 13,260.00 0.56
184 601998 中信银行 2,600 13,260.00 0.56
185 601077 渝农商行 3,300 13,167.00 0.56
186 601077 渝农商行 3,300 13,167.00 0.56
187 600900 长江电力 600 12,384.00 0.53
188 600900 长江电力 600 12,384.00 0.53
189 601166 兴业银行 600 12,330.00 0.52
190 601166 兴业银行 600 12,330.00 0.52
191 600048 保利地产 900 10,836.00 0.46
192 600048 保利地产 900 10,836.00 0.46
193 600104 上汽集团 400 8,788.00 0.37
194 600104 上汽集团 400 8,788.00 0.37

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