万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2628

 累计净值：1.2628 净值更新日期：2020-05-27 基金类型：封闭式基金
基金经理：高源,李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.664亿份(2020-04-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 2,815,900 58,908,628.00 5.38
2 002815 崇达技术 2,444,622 42,267,514.38 3.86
3 688012 中微公司 388,728 35,918,467.20 3.28
4 603986 兆易创新 150,652 30,867,088.28 2.82
5 300059 东方财富 1,927,900 30,402,983.00 2.78
6 688058 宝兰德 299,503 29,686,377.98 2.71
7 600584 长电科技 1,321,320 29,042,613.60 2.65
8 300568 星源材质 951,783 28,753,364.43 2.63
9 603598 引力传媒 1,686,660 28,656,353.40 2.62
10 000425 徐工机械 5,207,177 28,483,258.19 2.60
11 002035 华帝股份 2,108,650 28,298,083.00 2.58
12 600176 中国巨石 2,472,600 26,951,340.00 2.46
13 600837 海通证券 1,631,600 25,224,536.00 2.30
14 002153 石基信息 639,098 24,924,822.00 2.28
15 000802 北京文化 2,659,500 24,706,755.00 2.26
16 002233 塔牌集团 1,944,700 24,503,220.00 2.24
17 002463 沪电股份 1,101,700 24,468,757.00 2.24
18 002508 老板电器 718,642 24,297,286.02 2.22
19 688023 安恒信息 165,397 23,155,580.00 2.12
20 300033 同花顺 210,000 22,913,100.00 2.09
21 600030 中信证券 899,900 22,767,470.00 2.08
22 000636 风华高科 1,484,300 22,101,227.00 2.02
23 002636 金安国纪 2,500,800 21,431,856.00 1.96
24 600362 江西铜业 1,256,476 21,272,138.68 1.94
25 002913 奥士康 339,525 20,096,484.75 1.84
26 600100 同方股份 2,250,225 19,734,473.25 1.80
27 600161 天坛生物 699,600 19,546,824.00 1.79
28 300788 中信出版 378,756 19,316,556.00 1.76
29 002371 北方华创 213,400 18,779,200.00 1.72
30 300624 万兴科技 286,500 18,078,150.00 1.65
31 002332 仙琚制药 1,763,420 17,404,955.40 1.59
32 688188 柏楚电子 106,233 16,701,952.26 1.53
33 002422 科伦药业 637,751 14,980,770.99 1.37
34 000807 云铝股份 2,812,686 14,457,206.04 1.32
35 000031 大悦城 1,980,300 14,218,554.00 1.30
36 600760 中航沈飞 447,300 14,134,680.00 1.29
37 000630 铜陵有色 5,485,300 12,780,749.00 1.17
38 600567 山鹰纸业 3,155,802 11,897,373.54 1.09
39 600395 盘江股份 1,946,900 11,895,559.00 1.09
40 002110 三钢闽光 1,160,500 10,862,280.00 0.99
41 600507 方大特钢 1,056,400 10,627,384.00 0.97
42 002812 恩捷股份 147,300 7,438,650.00 0.68
43 001914 招商积余 357,800 7,259,762.00 0.66
44 300750 宁德时代 58,600 6,235,040.00 0.57
45 300450 先导智能 136,000 6,111,840.00 0.56
46 603129 春风动力 142,700 6,036,210.00 0.55
47 688008 澜起科技 62,331 4,463,522.91 0.41
48 688363 华熙生物 51,379 4,285,008.60 0.39
49 603799 华友钴业 86,700 3,415,113.00 0.31
50 000002 万科A 97,700 3,143,986.00 0.29
51 688039 当虹科技 34,369 2,852,627.00 0.26
52 688018 乐鑫科技 13,471 2,260,029.67 0.21
53 002080 中材科技 165,200 2,048,480.00 0.19
54 600521 华海药业 110,250 1,902,915.00 0.17
55 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.04
56 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.04
57 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.02
58 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
59 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.01
60 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.01
61 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
62 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
63 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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