万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7938

累计净值:1.7938 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688388 嘉元科技 1,372,744 77,354,124.40 5.73
2 300294 博雅生物 1,529,039 57,323,672.11 4.24
3 688023 安恒信息 185,823 57,214,901.70 4.24
4 600183 生益科技 1,907,300 55,826,671.00 4.13
5 002398 垒知集团 5,140,000 54,329,800.00 4.02
6 000710 贝瑞基因 751,900 44,918,506.00 3.33
7 002332 仙琚制药 2,519,920 42,435,452.80 3.14
8 688021 奥福环保 562,529 41,582,143.68 3.08
9 002541 鸿路钢构 1,364,086 39,885,874.64 2.95
10 603658 安图生物 241,569 39,240,468.36 2.91
11 002352 顺丰控股 663,500 36,293,450.00 2.69
12 300624 万兴科技 446,080 35,909,440.00 2.66
13 600161 天坛生物 785,793 35,619,996.69 2.64
14 002475 立讯精密 686,385 35,245,869.75 2.61
15 300223 北京君正 338,554 34,173,640.76 2.53
16 600988 赤峰黄金 2,824,200 33,607,980.00 2.49
17 603721 中广天择 1,320,280 31,633,908.80 2.34
18 688016 心脉医疗 89,787 31,179,433.62 2.31
19 603916 苏博特 1,057,000 26,583,550.00 1.97
20 300636 同和药业 626,220 25,067,586.60 1.86
21 603179 新泉股份 1,053,161 23,843,565.04 1.77
22 002859 洁美科技 764,380 22,916,112.40 1.70
23 603566 普莱柯 764,900 21,180,081.00 1.57
24 000030 富奥股份 3,253,400 20,789,226.00 1.54
25 300513 恒实科技 1,586,754 20,326,318.74 1.51
26 002977 天箭科技 206,014 20,191,432.14 1.50
27 688188 柏楚电子 117,009 19,084,167.90 1.41
28 300233 金城医药 561,400 17,263,050.00 1.28
29 300715 凯伦股份 388,100 14,468,368.00 1.07
30 002739 万达电影 808,200 12,341,214.00 0.91
31 000636 风华高科 331,100 9,664,809.00 0.72
32 300019 硅宝科技 759,200 8,920,600.00 0.66
33 300298 三诺生物 254,332 8,174,230.48 0.61
34 300737 科顺股份 355,900 7,021,907.00 0.52
35 603501 韦尔股份 28,200 5,694,990.00 0.42
36 000596 古井贡酒 37,900 5,694,096.00 0.42
37 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.41
38 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.04
39 603290 斯达半导 956 200,568.80 0.01
40 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.01
41 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
42 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
43 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
44 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
45 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
46 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
47 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
48 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
49 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
51 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
52 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
53 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
54 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
55 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
56 300258 精锻科技 35 368.55 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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