富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501077)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4054

累计净值:1.4054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙权 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 187,983 88,769,332.26 8.17
2 300308 中际旭创 542,600 80,006,370.00 7.36
3 300033 同花顺 450,700 78,998,696.00 7.27
4 300624 万兴科技 588,200 68,907,630.00 6.34
5 002230 科大讯飞 992,200 67,429,912.00 6.20
6 688486 龙迅股份 518,371 57,046,728.55 5.25
7 688369 致远互联 743,942 41,139,992.60 3.79
8 688475 萤石网络 919,173 39,395,754.78 3.63
9 002555 三七互娱 901,600 31,447,808.00 2.89
10 002920 德赛西威 185,000 28,824,850.00 2.65
11 300634 彩讯股份 992,900 26,212,560.00 2.41
12 603019 中科曙光 484,800 24,676,320.00 2.27
13 300315 掌趣科技 3,039,300 23,706,540.00 2.18
14 300394 天孚通信 221,200 23,630,796.00 2.17
15 300378 鼎捷软件 687,700 23,553,725.00 2.17
16 688279 峰岹科技 169,135 22,325,820.00 2.05
17 000021 深科技 1,041,200 20,813,588.00 1.92
18 688502 茂莱光学 108,389 20,810,688.00 1.91
19 688418 震有科技 978,778 20,632,640.24 1.90
20 300559 佳发教育 1,212,300 20,002,950.00 1.84
21 688590 新致软件 872,041 19,821,491.93 1.82
22 688662 富信科技 319,850 19,034,273.50 1.75
23 300226 上海钢联 568,937 18,433,558.80 1.70
24 002908 德生科技 1,122,786 17,369,499.42 1.60
25 688768 容知日新 198,268 15,835,665.16 1.46
26 300502 新易盛 222,620 15,131,481.40 1.39
27 002970 锐明技术 469,800 14,794,002.00 1.36
28 603108 润达医疗 638,700 11,867,046.00 1.09
29 300494 盛天网络 456,080 11,306,223.20 1.04
30 688361 中科飞测 132,254 10,978,404.54 1.01
31 688393 安必平 317,989 10,652,631.50 0.98
32 300474 景嘉微 112,100 10,087,879.00 0.93
33 688478 晶升股份 26,190 1,242,220.62 0.11
34 688249 晶合集成 45,782 860,197.35 0.08
35 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.04
36 001287 中电港 12,197 330,585.46 0.03
37 688484 南芯科技 7,874 320,870.68 0.03
38 688146 中船特气 7,556 315,786.28 0.03
39 688352 颀中科技 22,822 303,599.97 0.03
40 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
41 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
42 301322 绿通科技 3,906 218,181.18 0.02
43 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
44 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01
45 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
46 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
47 601065 江盐集团 8,486 112,617.07 0.01
48 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
49 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
50 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
51 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
52 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.01
53 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
54 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
55 301358 湖南裕能 1,168 50,095.52 0.00
56 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
57 301260 格力博 1,487 35,137.81 0.00
58 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
59 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
60 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
61 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034