交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(501087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1957

累计净值:1.1957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王崇 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 710,516 162,558,955.64 10.26
2 600519 贵州茅台 95,540 161,558,140.00 10.20
3 603882 金域医学 2,075,738 156,718,219.00 9.89
4 002304 洋河股份 1,085,490 142,579,111.50 9.00
5 600809 山西汾酒 769,600 142,429,872.00 8.99
6 06078 海吉亚医疗 2,375,447 92,860,860.10 5.86
7 600690 海尔智家 3,888,596 91,304,234.08 5.76
8 002352 顺丰控股 2,021,034 91,128,423.06 5.75
9 603259 药明康德 1,334,380 83,145,217.80 5.25
10 06049 保利物业 2,337,531 81,788,201.75 5.16
11 01209 华润万象生活 2,192,600 78,637,647.24 4.96
12 02669 中海物业 4,985,350 36,265,540.71 2.29
13 000568 泸州老窖 102,700 21,522,839.00 1.36
14 603345 安井食品 146,700 21,228,880.00 1.34
15 300760 迈瑞医疗 59,400 17,808,120.00 1.12
16 03738 阜博集团 1,353,487 2,982,452.19 0.19
17 02269 药明生物 48,253 1,670,535.70 0.11
18 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.07
19 688443 智翔金泰 26,689 821,167.01 0.05
20 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
21 01995 旭辉永升服务 200,000 562,407.80 0.04
22 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
23 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
25 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
26 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
27 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
28 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
29 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01
30 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
31 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
32 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
33 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
34 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
35 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
36 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
37 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
38 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
39 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
40 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
41 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
42 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
43 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
44 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
45 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
46 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
47 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
48 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
49 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
50 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
51 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
52 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
53 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
54 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
55 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
56 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
57 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
58 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
59 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
60 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
61 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
62 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
63 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
64 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.01
65 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
66 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01
67 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
68 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
71 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
72 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
73 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
74 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
76 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00
77 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.00
78 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
79 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
80 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
81 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
82 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
83 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
84 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
85 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
86 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
87 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
88 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
89 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
90 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
91 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
92 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
93 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
94 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
95 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.00
96 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
97 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
98 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
99 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
100 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
101 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
102 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00
103 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
104 301207 华兰疫苗 853 28,370.78 0.00
105 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
106 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00
107 688507 索辰科技 226 27,630.94 0.00
108 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
109 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
110 301150 中一科技 525 26,255.25 0.00
111 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
112 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
113 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.00
114 601799 星宇股份 200 24,720.00 0.00
115 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
116 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
117 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
118 001339 智微智能 812 24,092.04 0.00
119 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
120 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
121 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00
122 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
123 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
124 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
125 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
126 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
127 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00
128 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
129 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
130 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
131 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
132 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
133 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
134 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
135 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
136 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
137 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
138 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
139 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
140 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
141 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
142 01585 雅迪控股 1,150 18,894.14 0.00
143 603122 合富中国 2,198 18,023.60 0.00
144 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
145 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
146 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
147 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
148 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
149 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
150 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
151 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
152 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
153 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
154 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
155 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
156 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
157 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00
158 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
159 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
160 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00
161 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
162 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
163 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
164 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
165 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00
166 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
167 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
168 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
169 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
170 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
171 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
172 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
173 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
174 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
175 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
176 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
177 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
178 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
179 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
180 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
181 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
182 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
183 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00
184 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
185 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
186 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
187 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
188 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
189 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
190 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
191 301188 力诺特玻 647 11,050.76 0.00
192 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
193 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
194 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
195 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00
196 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
197 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
198 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
199 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00
200 300015 爱尔眼科 553 10,258.15 0.00
201 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
202 00700 腾讯控股 33 10,089.04 0.00
203 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
204 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
205 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
206 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
207 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
208 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00
209 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
210 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00
211 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
212 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
213 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
214 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
215 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
216 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
217 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
218 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
219 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
220 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
221 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
222 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
223 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
224 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
225 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
226 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
227 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
228 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00
229 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
230 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
231 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
232 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
233 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
234 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
235 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
236 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
237 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
238 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
239 01024 快手-W 152 7,504.55 0.00
240 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00
241 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
242 603150 万朗磁塑 251 6,616.36 0.00
243 03606 福耀玻璃 198 5,914.69 0.00
244 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
245 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
246 000860 顺鑫农业 101 3,402.69 0.00
247 603816 顾家家居 77 2,937.55 0.00
248 300408 三环集团 100 2,935.00 0.00
249 01999 敏华控股 156 752.23 0.00
250 603055 台华新材 54 599.94 0.00
251 02202 万科企业 21 203.68 0.00

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