富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)A类(501216)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7285

累计净值:0.7285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张子炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002675 东诚药业 157,600 2,318,296.00 1.95
2 688320 禾川科技 47,000 2,266,340.00 1.91
3 688271 联影医疗 16,357 2,257,429.57 1.90
4 002236 大华股份 80,400 1,587,900.00 1.34
5 688311 盟升电子 18,102 1,266,053.88 1.07
6 600685 中船防务 39,800 1,192,010.00 1.00
7 688110 东芯股份 32,657 1,178,917.70 0.99
8 603486 科沃斯 15,000 1,166,550.00 0.98
9 688169 石头科技 3,635 1,165,671.80 0.98
10 300024 机器人 67,300 1,121,891.00 0.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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