华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
2 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
3 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
4 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
5 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
6 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
7 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
8 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
9 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
10 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
11 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
12 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
13 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
14 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
15 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
16 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
17 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
18 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
19 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
20 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
21 01109 华润置地 246,000 6,595,128.14 2.39
22 01109 华润置地 246,000 6,595,128.14 2.39
23 00688 中国海外发展 296,500 6,351,079.81 2.30
24 00688 中国海外发展 296,500 6,351,079.81 2.30
25 01288 农业银行 2,123,000 6,050,407.33 2.20
26 01288 农业银行 2,123,000 6,050,407.33 2.20
27 02382 舜宇光学科技 53,300 6,037,107.65 2.19
28 02382 舜宇光学科技 53,300 6,037,107.65 2.19
29 01918 融创中国 196,000 5,809,661.09 2.11
30 01918 融创中国 196,000 5,809,661.09 2.11
31 02319 蒙牛乳业 209,000 5,650,905.22 2.05
32 02319 蒙牛乳业 209,000 5,650,905.22 2.05
33 00386 中国石油化工股份 1,870,000 5,517,268.94 2.00
34 00386 中国石油化工股份 1,870,000 5,517,268.94 2.00
35 02313 申洲国际 63,200 5,391,926.71 1.96
36 02313 申洲国际 63,200 5,391,926.71 1.96
37 02020 安踏体育 83,000 5,185,781.57 1.88
38 02020 安踏体育 83,000 5,185,781.57 1.88
39 02007 碧桂园 585,000 5,087,130.05 1.85
40 02007 碧桂园 585,000 5,087,130.05 1.85
41 00175 吉利汽车 415,000 4,624,746.72 1.68
42 00175 吉利汽车 415,000 4,624,746.72 1.68
43 00960 龙湖集团 137,000 4,611,456.17 1.67
44 00960 龙湖集团 137,000 4,611,456.17 1.67
45 00267 中信股份 554,000 3,684,013.13 1.34
46 00267 中信股份 554,000 3,684,013.13 1.34
47 03328 交通银行 670,000 2,925,382.94 1.06
48 03328 交通银行 670,000 2,925,382.94 1.06
49 00762 中国联通 470,000 1,798,837.39 0.65
50 00762 中国联通 470,000 1,798,837.39 0.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034