华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类(501310)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8772

 累计净值：0.8772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 454,000 4,688,083.90 5.18
2 00883 中国海洋石油 454,000 4,688,083.90 5.18
3 03988 中国银行 1,605,000 4,646,502.61 5.14
4 03988 中国银行 1,605,000 4,646,502.61 5.14
5 00939 建设银行 934,000 4,365,925.65 4.83
6 00939 建设银行 934,000 4,365,925.65 4.83
7 01398 工商银行 1,131,000 4,358,734.21 4.82
8 01398 工商银行 1,131,000 4,358,734.21 4.82
9 601668 中国建筑 651,600 3,740,184.00 4.13
10 601668 中国建筑 651,600 3,740,184.00 4.13
11 00857 中国石油股份 726,000 3,627,917.54 4.01
12 00857 中国石油股份 726,000 3,627,917.54 4.01
13 00386 中国石油化工股份 828,000 3,504,003.43 3.87
14 00386 中国石油化工股份 828,000 3,504,003.43 3.87
15 600000 浦发银行 390,300 2,825,772.00 3.12
16 600000 浦发银行 390,300 2,825,772.00 3.12
17 03328 交通银行 553,000 2,646,147.14 2.92
18 03328 交通银行 553,000 2,646,147.14 2.92
19 01288 农业银行 814,000 2,311,514.50 2.55
20 01288 农业银行 814,000 2,311,514.50 2.55
21 601169 北京银行 449,680 2,082,018.40 2.30
22 601169 北京银行 449,680 2,082,018.40 2.30
23 00267 中信股份 228,000 1,965,476.96 2.17
24 00267 中信股份 228,000 1,965,476.96 2.17
25 02628 中国人寿 156,000 1,878,405.17 2.08
26 02628 中国人寿 156,000 1,878,405.17 2.08
27 600104 上汽集团 111,094 1,574,201.98 1.74
28 600104 上汽集团 111,094 1,574,201.98 1.74
29 00688 中国海外发展 99,000 1,558,994.42 1.72
30 00688 中国海外发展 99,000 1,558,994.42 1.72
31 02328 中国财险 178,000 1,429,419.35 1.58
32 02328 中国财险 178,000 1,429,419.35 1.58
33 601818 光大银行 457,000 1,402,990.00 1.55
34 601818 光大银行 457,000 1,402,990.00 1.55
35 600019 宝钢股份 232,100 1,304,402.00 1.44
36 600019 宝钢股份 232,100 1,304,402.00 1.44
37 00728 中国电信 362,000 1,251,587.85 1.38
38 00728 中国电信 362,000 1,251,587.85 1.38
39 02601 中国太保 57,800 1,079,131.49 1.19
40 02601 中国太保 57,800 1,079,131.49 1.19
41 01171 兖矿能源 46,000 952,128.75 1.05
42 01171 兖矿能源 46,000 952,128.75 1.05
43 01099 国药控股 42,000 948,717.42 1.05
44 01099 国药控股 42,000 948,717.42 1.05
45 01919 中远海控 138,500 901,521.26 1.00
46 01919 中远海控 138,500 901,521.26 1.00
47 00998 中信银行 264,000 895,722.01 0.99
48 00998 中信银行 264,000 895,722.01 0.99
49 600383 金地集团 122,000 879,620.00 0.97
50 600383 金地集团 122,000 879,620.00 0.97
51 00288 万洲国际 223,000 853,246.39 0.94
52 00288 万洲国际 223,000 853,246.39 0.94
53 00390 中国中铁 173,000 824,628.13 0.91
54 00390 中国中铁 173,000 824,628.13 0.91
55 601618 中国中冶 203,500 807,895.00 0.89
56 601618 中国中冶 203,500 807,895.00 0.89
57 600015 华夏银行 149,200 807,172.00 0.89
58 600015 华夏银行 149,200 807,172.00 0.89
59 01658 邮储银行 179,000 795,465.90 0.88
60 01658 邮储银行 179,000 795,465.90 0.88
61 00762 中国联通 158,000 754,585.31 0.83
62 00762 中国联通 158,000 754,585.31 0.83
63 01800 中国交通建设 188,000 741,861.99 0.82
64 01800 中国交通建设 188,000 741,861.99 0.82
65 03323 中国建材 152,000 675,479.43 0.75
66 03323 中国建材 152,000 675,479.43 0.75
67 00135 昆仑能源 116,000 658,810.03 0.73
68 00135 昆仑能源 116,000 658,810.03 0.73
69 01339 中国人民保险集团 242,000 633,658.41 0.70
70 01339 中国人民保险集团 242,000 633,658.41 0.70
71 000932 华菱钢铁 127,900 610,083.00 0.67
72 000932 华菱钢铁 127,900 610,083.00 0.67
73 00914 海螺水泥 31,500 604,081.30 0.67
74 00914 海螺水泥 31,500 604,081.30 0.67
75 02007 碧桂园 393,000 576,117.64 0.64
76 02007 碧桂园 393,000 576,117.64 0.64
77 600704 物产中大 107,300 530,062.00 0.59
78 600704 物产中大 107,300 530,062.00 0.59
79 02202 万科企业 54,500 528,608.01 0.58
80 02202 万科企业 54,500 528,608.01 0.58
81 601077 渝农商行 146,300 525,217.00 0.58
82 601077 渝农商行 146,300 525,217.00 0.58
83 600153 建发股份 47,900 522,589.00 0.58
84 600153 建发股份 47,900 522,589.00 0.58
85 01988 民生银行 192,000 513,358.46 0.57
86 01988 民生银行 192,000 513,358.46 0.57
87 01766 中国中车 127,000 502,322.36 0.56
88 01766 中国中车 127,000 502,322.36 0.56
89 01186 中国铁建 91,500 485,920.34 0.54
90 01186 中国铁建 91,500 485,920.34 0.54
91 00316 东方海外国际 5,000 484,500.49 0.54
92 00316 东方海外国际 5,000 484,500.49 0.54
93 00586 海螺创业 46,500 437,295.11 0.48
94 00586 海螺创业 46,500 437,295.11 0.48
95 00358 江西铜业股份 39,000 432,924.93 0.48
96 00358 江西铜业股份 39,000 432,924.93 0.48
97 00148 建滔集团 21,500 423,211.87 0.47
98 00148 建滔集团 21,500 423,211.87 0.47
99 00392 北京控股 16,000 418,210.13 0.46
100 00392 北京控股 16,000 418,210.13 0.46
101 03311 中国建筑国际 50,000 411,664.07 0.46
102 03311 中国建筑国际 50,000 411,664.07 0.46
103 600325 华发股份 41,000 403,850.00 0.45
104 600325 华发股份 41,000 403,850.00 0.45
105 600755 厦门国贸 52,000 402,480.00 0.44
106 600755 厦门国贸 52,000 402,480.00 0.44
107 01898 中煤能源 75,000 402,444.27 0.44
108 01898 中煤能源 75,000 402,444.27 0.44
109 601997 贵阳银行 77,200 398,352.00 0.44
110 601997 贵阳银行 77,200 398,352.00 0.44
111 01336 新华保险 20,900 397,912.74 0.44
112 01336 新华保险 20,900 397,912.74 0.44
113 02238 广汽集团 88,000 378,896.90 0.42
114 02238 广汽集团 88,000 378,896.90 0.42
115 06881 中国银河 94,500 364,191.32 0.40
116 06881 中国银河 94,500 364,191.32 0.40
117 002092 中泰化学 55,500 357,975.00 0.40
118 002092 中泰化学 55,500 357,975.00 0.40
119 01378 中国宏桥 61,000 357,691.36 0.40
120 01378 中国宏桥 61,000 357,691.36 0.40
121 600170 上海建工 129,700 348,893.00 0.39
122 600170 上海建工 129,700 348,893.00 0.39
123 03320 华润医药 55,000 345,834.70 0.38
124 03320 华润医药 55,000 345,834.70 0.38
125 02600 中国铝业 110,000 341,777.99 0.38
126 02600 中国铝业 110,000 341,777.99 0.38
127 02607 上海医药 23,800 340,557.28 0.38
128 02607 上海医药 23,800 340,557.28 0.38
129 600820 隧道股份 55,300 332,353.00 0.37
130 600820 隧道股份 55,300 332,353.00 0.37
131 00257 光大环境 114,000 324,776.67 0.36
132 00257 光大环境 114,000 324,776.67 0.36
133 601155 新城控股 21,700 312,697.00 0.35
134 601155 新城控股 21,700 312,697.00 0.35
135 00966 中国太平 40,400 303,198.65 0.34
136 00966 中国太平 40,400 303,198.65 0.34
137 000709 河钢股份 131,900 298,094.00 0.33
138 000709 河钢股份 131,900 298,094.00 0.33
139 00123 越秀地产 35,000 293,973.32 0.32
140 00123 越秀地产 35,000 293,973.32 0.32
141 00489 东风集团股份 88,000 290,460.58 0.32
142 00489 东风集团股份 88,000 290,460.58 0.32
143 600057 厦门象屿 33,200 288,840.00 0.32
144 600057 厦门象屿 33,200 288,840.00 0.32
145 000778 新兴铸管 68,000 277,440.00 0.31
146 000778 新兴铸管 68,000 277,440.00 0.31
147 000402 金融街 60,400 273,008.00 0.30
148 000402 金融街 60,400 273,008.00 0.30
149 00552 中国通信服务 76,000 270,472.05 0.30
150 00552 中国通信服务 76,000 270,472.05 0.30
151 03360 远东宏信 46,000 262,948.70 0.29
152 03360 远东宏信 46,000 262,948.70 0.29
153 600282 南钢股份 76,700 258,479.00 0.29
154 600282 南钢股份 76,700 258,479.00 0.29
155 00152 深圳国际 39,000 248,104.82 0.27
156 00152 深圳国际 39,000 248,104.82 0.27
157 600782 新钢股份 60,900 225,939.00 0.25
158 600782 新钢股份 60,900 225,939.00 0.25
159 601992 金隅集团 101,500 221,270.00 0.24
160 601992 金隅集团 101,500 221,270.00 0.24
161 01908 建发国际集团 13,000 212,866.74 0.24
162 01908 建发国际集团 13,000 212,866.74 0.24
163 00371 北控水务集团 122,000 209,215.70 0.23
164 00371 北控水务集团 122,000 209,215.70 0.23
165 02689 玖龙纸业 45,000 200,392.35 0.22
166 02689 玖龙纸业 45,000 200,392.35 0.22
167 600502 安徽建工 37,700 199,056.00 0.22
168 600502 安徽建工 37,700 199,056.00 0.22
169 600248 陕建股份 41,200 196,524.00 0.22
170 600248 陕建股份 41,200 196,524.00 0.22
171 00754 合生创展集团 37,620 192,847.98 0.21
172 00754 合生创展集团 37,620 192,847.98 0.21
173 01359 中国信达 261,000 187,696.69 0.21
174 01359 中国信达 261,000 187,696.69 0.21
175 01313 华润水泥控股 62,000 184,635.71 0.20
176 01313 华润水泥控股 62,000 184,635.71 0.20
177 00817 中国金茂 174,000 184,488.20 0.20
178 00817 中国金茂 174,000 184,488.20 0.20
179 03900 绿城中国 24,000 173,701.03 0.19
180 03900 绿城中国 24,000 173,701.03 0.19
181 000090 天健集团 32,400 163,296.00 0.18
182 000090 天健集团 32,400 163,296.00 0.18
183 01157 中联重科 40,800 152,347.98 0.17
184 01157 中联重科 40,800 152,347.98 0.17
185 00884 旭辉控股集团 207,680 145,522.37 0.16
186 00884 旭辉控股集团 207,680 145,522.37 0.16
187 03669 永达汽车 39,000 141,671.45 0.16
188 03669 永达汽车 39,000 141,671.45 0.16
189 000959 首钢股份 37,600 131,600.00 0.15
190 000959 首钢股份 37,600 131,600.00 0.15
191 00546 阜丰集团 36,000 131,437.47 0.15
192 00546 阜丰集团 36,000 131,437.47 0.15
193 00956 新天绿色能源 50,000 129,538.19 0.14
194 00956 新天绿色能源 50,000 129,538.19 0.14
195 600295 鄂尔多斯 14,140 126,835.80 0.14
196 600295 鄂尔多斯 14,140 126,835.80 0.14
197 002110 三钢闽光 29,700 125,334.00 0.14
198 002110 三钢闽光 29,700 125,334.00 0.14
199 00813 世茂集团 103,000 83,568.27 0.09
200 00813 世茂集团 103,000 83,568.27 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034