易方达国企改革指数分级证券投资基金积极收益类(502008)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9276

 累计净值：1.5399 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.201亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 27,153 7,669,364.85 3.59
2 000725 京东方A 1,065,800 6,394,800.00 3.00
3 000858 五粮液 20,900 6,099,665.00 2.86
4 002415 海康威视 125,700 6,097,707.00 2.86
5 600309 万华化学 66,100 6,017,744.00 2.82
6 601166 兴业银行 274,600 5,730,902.00 2.69
7 600036 招商银行 126,700 5,568,465.00 2.61
8 600809 山西汾酒 14,700 5,516,763.00 2.59
9 600030 中信证券 187,600 5,515,440.00 2.59
10 000002 万科A 191,400 5,493,180.00 2.57
11 600900 长江电力 284,300 5,447,188.00 2.55
12 000661 长春高新 12,000 5,386,920.00 2.52
13 601899 紫金矿业 578,100 5,370,549.00 2.52
14 600585 海螺水泥 100,919 5,209,438.78 2.44
15 600048 保利地产 302,000 4,777,640.00 2.24
16 002142 宁波银行 126,400 4,466,976.00 2.09
17 601688 华泰证券 247,500 4,457,475.00 2.09
18 600104 上汽集团 147,387 3,602,138.28 1.69
19 600436 片仔癀 12,700 3,397,377.00 1.59
20 601211 国泰君安 189,700 3,325,441.00 1.56
21 000338 潍柴动力 201,600 3,183,264.00 1.49
22 600009 上海机场 40,586 3,070,736.76 1.44
23 600893 航发动力 44,900 2,664,815.00 1.25
24 600406 国电南瑞 97,221 2,583,161.97 1.21
25 000538 云南白药 21,515 2,444,104.00 1.15
26 002049 紫光国微 17,900 2,395,199.00 1.12
27 300413 芒果超媒 30,000 2,175,000.00 1.02
28 000768 中航西飞 58,237 2,136,133.16 1.00
29 000776 广发证券 124,500 2,026,860.00 0.95
30 600584 长电科技 47,200 2,009,304.00 0.94
31 600741 华域汽车 66,338 1,911,861.16 0.90
32 002371 北方华创 10,500 1,897,770.00 0.89
33 002179 中航光电 23,172 1,814,135.88 0.85
34 600547 山东黄金 76,540 1,807,874.80 0.85
35 600426 华鲁恒升 47,946 1,788,385.80 0.84
36 001979 招商蛇口 133,285 1,771,357.65 0.83
37 600176 中国巨石 88,400 1,764,464.00 0.83
38 600050 中国联通 391,300 1,745,198.00 0.82
39 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.80
40 000786 北新建材 42,721 1,710,976.05 0.80
41 601066 中信建投 40,300 1,692,600.00 0.79
42 002202 金风科技 116,177 1,655,522.25 0.78
43 000860 顺鑫农业 21,894 1,588,190.76 0.74
44 601186 中国铁建 193,500 1,528,650.00 0.72
45 603369 今世缘 26,400 1,514,832.00 0.71
46 600600 青岛啤酒 15,000 1,491,000.00 0.70
47 000547 航天发展 54,100 1,487,750.00 0.70
48 603019 中科曙光 42,788 1,464,633.24 0.69
49 000066 中国长城 73,900 1,403,361.00 0.66
50 600760 中航沈飞 17,700 1,383,786.00 0.65
51 600183 生益科技 48,200 1,357,312.00 0.64
52 000938 紫光股份 60,171 1,230,496.95 0.58
53 002405 四维图新 82,550 1,177,988.50 0.55
54 000977 浪潮信息 42,836 1,151,431.68 0.54
55 600161 天坛生物 26,420 1,101,714.00 0.52
56 601800 中国交建 148,200 1,075,932.00 0.50
57 000425 徐工机械 197,700 1,061,649.00 0.50
58 600486 扬农化工 7,900 1,042,800.00 0.49
59 000636 风华高科 30,200 1,017,740.00 0.48
60 002507 涪陵榨菜 23,300 985,590.00 0.46
61 600536 中国软件 12,500 984,500.00 0.46
62 300073 当升科技 14,700 953,295.00 0.45
63 002013 中航机电 81,700 935,465.00 0.44
64 000708 中信特钢 42,520 926,510.80 0.43
65 002916 深南电路 8,296 896,465.76 0.42
66 600862 中航高科 29,300 881,930.00 0.41
67 002465 海格通信 77,600 840,408.00 0.39
68 600118 中国卫星 24,903 801,378.54 0.38
69 002683 宏大爆破 22,100 794,495.00 0.37
70 000988 华工科技 33,900 786,141.00 0.37
71 600038 中直股份 12,400 777,604.00 0.36
72 600637 东方明珠 86,200 770,628.00 0.36
73 600845 宝信软件 10,920 753,261.60 0.35
74 002025 航天电器 10,900 710,462.00 0.33
75 600004 白云机场 49,800 703,674.00 0.33
76 600879 航天电子 91,570 684,943.60 0.32
77 002080 中材科技 28,307 684,463.26 0.32
78 600372 中航电子 32,492 638,467.80 0.30
79 688536 思瑞浦 1,569 625,513.23 0.29
80 601117 中国化学 103,800 609,306.00 0.29
81 600271 航天信息 46,900 590,940.00 0.28
82 002920 德赛西威 7,000 588,980.00 0.28
83 600674 川投能源 55,600 558,780.00 0.26
84 600085 同仁堂 23,151 553,308.90 0.26
85 002152 广电运通 50,700 541,476.00 0.25
86 600642 申能股份 103,369 539,586.18 0.25
87 300747 锐科激光 6,100 535,946.00 0.25
88 002281 光迅科技 17,600 511,104.00 0.24
89 600482 中国动力 27,300 489,216.00 0.23
90 600875 东方电气 46,800 466,596.00 0.22
91 600967 内蒙一机 35,600 432,896.00 0.20
92 600597 光明乳业 25,800 419,508.00 0.20
93 688017 绿的谐波 2,979 410,535.99 0.19
94 603712 七一二 9,800 408,170.00 0.19
95 603000 人民网 23,300 393,770.00 0.18
96 600977 中国电影 31,500 392,490.00 0.18
97 000089 深圳机场 43,200 352,944.00 0.17
98 600025 华能水电 75,700 337,622.00 0.16
99 601808 中海油服 24,900 317,973.00 0.15
100 688311 盟升电子 2,701 311,587.36 0.15
101 601098 中南传媒 30,300 288,759.00 0.14
102 601958 金钼股份 40,800 253,368.00 0.12
103 601928 凤凰传媒 32,200 203,826.00 0.10
104 601139 深圳燃气 24,200 175,208.00 0.08
105 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.07
106 688338 赛科希德 2,386 130,251.74 0.06
107 300999 金龙鱼 1,424 125,724.96 0.06
108 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04
109 688617 惠泰医疗 970 72,226.20 0.03
110 300896 爱美客 95 57,319.20 0.03
111 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
112 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
113 300867 圣元环保 959 30,659.23 0.01
114 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
115 300900 广联航空 726 24,074.16 0.01
116 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
117 300872 天阳科技 571 21,606.64 0.01
118 300871 回盛生物 508 19,659.60 0.01
119 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
120 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
121 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
122 300919 中伟股份 287 17,653.37 0.01
123 300861 美畅股份 334 17,067.40 0.01
124 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
125 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
126 300884 狄耐克 469 15,716.19 0.01
127 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01
128 300910 瑞丰新材 312 14,935.44 0.01
129 300873 海晨股份 361 14,916.52 0.01
130 300860 锋尚文化 114 14,440.38 0.01
131 300868 杰美特 324 14,022.72 0.01
132 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
133 300902 国安达 551 13,367.26 0.01
134 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01
135 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
136 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
137 300864 南大环境 141 12,809.85 0.01
138 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
139 300889 爱克股份 388 11,686.56 0.01
140 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
141 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
142 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
143 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
144 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
145 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
146 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
147 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
148 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
149 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
150 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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