易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7054

累计净值:1.3591 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.247亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 4,241,061 102,251,980.71 13.56
2 300059 东方财富 3,280,844 66,273,048.80 8.79
3 601688 华泰证券 2,995,408 56,313,670.40 7.47
4 600837 海通证券 4,118,126 51,806,025.08 6.87
5 601211 国泰君安 2,294,987 39,611,475.62 5.25
6 600999 招商证券 1,455,247 31,942,671.65 4.24
7 000166 申万宏源 4,587,473 23,166,738.65 3.07
8 000776 广发证券 1,506,229 21,267,953.48 2.82
9 600958 东方证券 1,821,863 17,289,479.87 2.29
10 601377 兴业证券 2,385,562 16,341,099.70 2.17
11 601788 光大证券 994,075 15,964,844.50 2.12
12 601901 方正证券 2,094,650 14,830,122.00 1.97
13 002736 国信证券 1,251,932 14,146,831.60 1.88
14 600109 国金证券 1,231,351 14,049,714.91 1.86
15 000783 长江证券 1,969,852 13,276,802.48 1.76
16 601108 财通证券 1,278,500 13,104,625.00 1.74
17 601555 东吴证券 1,579,846 12,891,543.36 1.71
18 601990 南京证券 839,440 11,978,808.80 1.59
19 601099 太平洋 3,468,842 10,996,229.14 1.46
20 600061 国投资本 860,526 10,954,495.98 1.45
21 601162 天风证券 1,696,220 10,279,093.20 1.36
22 601066 中信建投 260,053 10,240,887.14 1.36
23 002797 第一创业 1,247,719 8,634,215.48 1.14
24 000728 国元证券 1,027,667 8,632,402.80 1.14
25 000750 国海证券 1,939,561 8,417,694.74 1.12
26 601198 东兴证券 701,759 7,649,173.10 1.01
27 601881 中国银河 656,102 7,525,489.94 1.00
28 600155 华创阳安 619,700 7,430,203.00 0.99
29 002500 山西证券 1,129,512 7,387,008.48 0.98
30 002673 西部证券 891,123 7,271,563.68 0.96
31 002926 华西证券 668,000 7,100,840.00 0.94
32 601878 浙商证券 678,600 6,724,926.00 0.89
33 600369 西南证券 1,436,420 6,593,167.80 0.87
34 600909 华安证券 921,402 6,293,175.66 0.83
35 000686 东北证券 714,650 6,038,792.50 0.80
36 002939 长城证券 473,800 5,837,216.00 0.77
37 002670 国盛金控 590,949 5,407,183.35 0.72
38 600621 华鑫股份 216,000 4,168,800.00 0.55
39 601236 红塔证券 203,400 3,945,960.00 0.52
40 688266 泽璟制药 42,647 3,482,554.02 0.46
41 601375 中原证券 680,327 3,197,536.90 0.42
42 600864 哈投股份 529,400 3,181,694.00 0.42
43 000712 锦龙股份 228,081 2,851,012.50 0.38
44 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 0.31
45 002945 华林证券 137,500 1,898,875.00 0.25
46 603093 南华期货 38,400 827,136.00 0.11
47 002961 瑞达期货 25,000 691,250.00 0.09
48 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.08
49 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.04
50 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.03
51 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.02
52 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
53 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
54 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
55 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
56 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
57 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
58 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
59 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
60 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
61 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
62 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
63 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
64 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
65 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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