长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(502016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.145亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 19,592 712,365.12 3.73
2 601766 中国中车 56,972 689,930.92 3.61
3 600031 三一重工 68,100 617,667.00 3.24
4 600028 中国石化 97,118 595,333.34 3.12
5 601390 中国中铁 70,043 587,660.77 3.08
6 601857 中国石油 72,608 587,398.72 3.08
7 601989 中国重工 96,744 583,366.32 3.06
8 600089 特变电工 56,200 556,942.00 2.92
9 601668 中国建筑 61,005 550,265.10 2.88
10 002202 金风科技 29,187 550,174.95 2.88
11 601186 中国铁建 46,775 521,073.50 2.73
12 601669 中国电建 69,816 504,071.52 2.64
13 000425 徐工机械 100,863 466,995.69 2.45
14 000157 中联重科 100,372 448,662.84 2.35
15 601800 中国交建 34,674 443,827.20 2.32
16 601866 中远海发 129,671 442,178.11 2.32
17 600068 葛洲坝 53,863 441,676.60 2.31
18 600487 亨通光电 10,754 434,676.68 2.28
19 600522 中天科技 30,004 418,255.76 2.19
20 600150 中国船舶 16,570 408,781.90 2.14
21 600256 广汇能源 71,196 360,251.76 1.89
22 601872 招商轮船 75,002 329,258.78 1.72
23 600118 中国卫星 12,913 326,053.25 1.71
24 600583 海油工程 50,062 307,881.30 1.61
25 002092 中泰化学 22,904 304,852.24 1.60
26 600820 隧道股份 36,459 304,797.24 1.60
27 601117 中国化学 44,543 300,665.25 1.57
28 600406 国电南瑞 15,374 281,036.72 1.47
29 601018 宁波港 49,143 260,949.33 1.37
30 601727 上海电气 37,195 248,834.55 1.30
31 600320 振华重工 38,086 232,324.60 1.22
32 600125 铁龙物流 20,180 218,347.60 1.14
33 600528 中铁工业 16,524 200,601.36 1.05
34 601179 中国西电 45,814 200,207.18 1.05
35 600018 上港集团 30,053 199,852.45 1.05
36 600717 天津港 18,822 197,442.78 1.03
37 601880 大连港 70,180 195,802.20 1.03
38 600026 中远海能 31,169 190,754.28 1.00
39 002051 中工国际 9,859 181,701.37 0.95
40 000400 许继电气 13,641 179,924.79 0.94
41 600875 东方电气 15,465 173,671.95 0.91
42 600017 日照港 41,761 162,032.68 0.85
43 600545 卓郎智能 14,455 158,715.90 0.83
44 601618 中国中冶 32,098 155,354.32 0.81
45 000877 天山股份 14,309 148,813.60 0.78
46 601808 中海油服 12,884 136,055.04 0.71
47 002266 浙富控股 30,197 130,753.01 0.68
48 600495 晋西车轴 17,646 116,992.98 0.61
49 601002 晋亿实业 10,883 116,774.59 0.61
50 300001 特锐德 8,524 116,693.56 0.61
51 600428 中远海特 19,036 106,791.96 0.56
52 000777 中核科技 7,100 105,790.00 0.55
53 600580 卧龙电气 11,930 95,559.30 0.50
54 002307 北新路桥 7,358 83,218.98 0.44
55 603308 应流股份 4,596 73,030.44 0.38
56 600798 宁波海运 13,818 69,642.72 0.36
57 000065 北方国际 3,792 69,014.40 0.36
58 002524 光正集团 10,005 63,531.75 0.33
59 000905 厦门港务 5,968 62,902.72 0.33
60 603111 康尼机电 4,515 60,952.50 0.32
61 002554 惠博普 11,811 55,747.92 0.29
62 002738 中矿资源 1,917 54,941.22 0.29
63 300103 达刚路机 2,629 46,533.30 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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