大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(502036)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0087

 累计净值：0.7381 净值更新日期：2020-10-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.370亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 78,800 1,591,760.00 3.44
2 300059 东方财富 78,800 1,591,760.00 3.44
3 600570 恒生电子 14,051 1,513,292.70 3.27
4 600570 恒生电子 14,051 1,513,292.70 3.27
5 600588 用友网络 34,118 1,504,603.80 3.25
6 600588 用友网络 34,118 1,504,603.80 3.25
7 002410 广联达 20,900 1,456,730.00 3.15
8 002410 广联达 20,900 1,456,730.00 3.15
9 002065 东华软件 105,900 1,325,868.00 2.87
10 002065 东华软件 105,900 1,325,868.00 2.87
11 002439 启明星辰 31,200 1,312,584.00 2.84
12 002439 启明星辰 31,200 1,312,584.00 2.84
13 000977 浪潮信息 31,200 1,222,416.00 2.64
14 000977 浪潮信息 31,200 1,222,416.00 2.64
15 600271 航天信息 73,658 1,196,205.92 2.59
16 600271 航天信息 73,658 1,196,205.92 2.59
17 002024 苏宁易购 134,510 1,179,652.70 2.55
18 002024 苏宁易购 134,510 1,179,652.70 2.55
19 601166 兴业银行 74,000 1,167,720.00 2.52
20 601166 兴业银行 74,000 1,167,720.00 2.52
21 000001 平安银行 87,700 1,122,560.00 2.43
22 000001 平安银行 87,700 1,122,560.00 2.43
23 601318 中国平安 15,601 1,113,911.40 2.41
24 601318 中国平安 15,601 1,113,911.40 2.41
25 002195 二三四五 377,152 1,059,797.12 2.29
26 002195 二三四五 377,152 1,059,797.12 2.29
27 002152 广电运通 79,400 1,027,436.00 2.22
28 002152 广电运通 79,400 1,027,436.00 2.22
29 300033 同花顺 7,200 958,176.00 2.07
30 300033 同花顺 7,200 958,176.00 2.07
31 600109 国金证券 80,500 918,505.00 1.99
32 600109 国金证券 80,500 918,505.00 1.99
33 601555 东吴证券 103,334 843,205.44 1.82
34 601555 东吴证券 103,334 843,205.44 1.82
35 002268 卫士通 38,700 825,858.00 1.79
36 002268 卫士通 38,700 825,858.00 1.79
37 002153 石基信息 21,100 823,533.00 1.78
38 002153 石基信息 21,100 823,533.00 1.78
39 300226 上海钢联 10,141 797,082.60 1.72
40 300226 上海钢联 10,141 797,082.60 1.72
41 000997 新大陆 48,555 775,908.90 1.68
42 000997 新大陆 48,555 775,908.90 1.68
43 300369 绿盟科技 31,600 735,964.00 1.59
44 300369 绿盟科技 31,600 735,964.00 1.59
45 002368 太极股份 16,400 716,516.00 1.55
46 002368 太极股份 16,400 716,516.00 1.55
47 300674 宇信科技 15,900 686,085.00 1.48
48 300674 宇信科技 15,900 686,085.00 1.48
49 300348 长亮科技 33,400 634,600.00 1.37
50 300348 长亮科技 33,400 634,600.00 1.37
51 002797 第一创业 81,580 564,533.60 1.22
52 002797 第一创业 81,580 564,533.60 1.22
53 300352 北信源 76,400 538,620.00 1.16
54 300352 北信源 76,400 538,620.00 1.16
55 601998 中信银行 101,961 525,099.15 1.14
56 601998 中信银行 101,961 525,099.15 1.14
57 002183 怡亚通 97,934 524,926.24 1.13
58 002183 怡亚通 97,934 524,926.24 1.13
59 002506 协鑫集成 200,900 524,349.00 1.13
60 002506 协鑫集成 200,900 524,349.00 1.13
61 000851 高鸿股份 59,800 494,546.00 1.07
62 000851 高鸿股份 59,800 494,546.00 1.07
63 000555 神州信息 32,000 492,160.00 1.06
64 000555 神州信息 32,000 492,160.00 1.06
65 002251 步步高 34,200 478,116.00 1.03
66 002251 步步高 34,200 478,116.00 1.03
67 002010 传化智联 85,900 467,296.00 1.01
68 002010 传化智联 85,900 467,296.00 1.01
69 300170 汉得信息 46,600 448,292.00 0.97
70 300170 汉得信息 46,600 448,292.00 0.97
71 300339 润和软件 42,000 435,540.00 0.94
72 300339 润和软件 42,000 435,540.00 0.94
73 600909 华安证券 60,300 411,849.00 0.89
74 600909 华安证券 60,300 411,849.00 0.89
75 300663 科蓝软件 13,867 384,254.57 0.83
76 300663 科蓝软件 13,867 384,254.57 0.83
77 300085 银之杰 23,370 374,387.40 0.81
78 300085 银之杰 23,370 374,387.40 0.81
79 002670 国盛金控 38,617 353,345.55 0.76
80 002670 国盛金控 38,617 353,345.55 0.76
81 000627 天茂集团 65,800 342,818.00 0.74
82 000627 天茂集团 65,800 342,818.00 0.74
83 002647 仁东控股 9,400 333,512.00 0.72
84 002647 仁东控股 9,400 333,512.00 0.72
85 300377 赢时胜 34,300 320,362.00 0.69
86 300377 赢时胜 34,300 320,362.00 0.69
87 002530 金财互联 25,700 314,568.00 0.68
88 002530 金财互联 25,700 314,568.00 0.68
89 300287 飞利信 75,700 314,155.00 0.68
90 300287 飞利信 75,700 314,155.00 0.68
91 002104 恒宝股份 36,800 313,168.00 0.68
92 002104 恒宝股份 36,800 313,168.00 0.68
93 300468 四方精创 13,104 310,564.80 0.67
94 300468 四方精创 13,104 310,564.80 0.67
95 300465 高伟达 20,600 285,928.00 0.62
96 300465 高伟达 20,600 285,928.00 0.62
97 002197 证通电子 27,200 281,520.00 0.61
98 002197 证通电子 27,200 281,520.00 0.61
99 300248 新开普 22,235 274,824.60 0.59
100 300248 新开普 22,235 274,824.60 0.59
101 601519 大智慧 33,100 266,786.00 0.58
102 601519 大智慧 33,100 266,786.00 0.58
103 300130 新国都 19,399 266,736.25 0.58
104 300130 新国都 19,399 266,736.25 0.58
105 002668 奥马电器 57,180 260,169.00 0.56
106 002668 奥马电器 57,180 260,169.00 0.56
107 600577 精达股份 88,600 246,308.00 0.53
108 600577 精达股份 88,600 246,308.00 0.53
109 300386 飞天诚信 13,774 235,810.88 0.51
110 300386 飞天诚信 13,774 235,810.88 0.51
111 300202 聚龙股份 21,800 234,350.00 0.51
112 300202 聚龙股份 21,800 234,350.00 0.51
113 300494 盛天网络 9,200 219,420.00 0.47
114 300494 盛天网络 9,200 219,420.00 0.47
115 000987 越秀金控 18,400 214,544.00 0.46
116 000987 越秀金控 18,400 214,544.00 0.46
117 002017 东信和平 17,700 210,984.00 0.46
118 002017 东信和平 17,700 210,984.00 0.46
119 600571 信雅达 23,200 210,888.00 0.46
120 600571 信雅达 23,200 210,888.00 0.46
121 601375 中原证券 44,500 209,150.00 0.45
122 601375 中原证券 44,500 209,150.00 0.45
123 300368 汇金股份 21,100 203,615.00 0.44
124 300368 汇金股份 21,100 203,615.00 0.44
125 300773 拉卡拉 5,800 201,666.00 0.44
126 300773 拉卡拉 5,800 201,666.00 0.44
127 603383 顶点软件 4,500 200,655.00 0.43
128 603383 顶点软件 4,500 200,655.00 0.43
129 002154 报喜鸟 64,200 199,020.00 0.43
130 002154 报喜鸟 64,200 199,020.00 0.43
131 300333 兆日科技 22,200 196,914.00 0.43
132 300333 兆日科技 22,200 196,914.00 0.43
133 000948 南天信息 15,100 196,149.00 0.42
134 000948 南天信息 15,100 196,149.00 0.42
135 300541 先进数通 10,900 194,129.00 0.42
136 300541 先进数通 10,900 194,129.00 0.42
137 300300 汉鼎宇佑 31,317 189,467.85 0.41
138 300300 汉鼎宇佑 31,317 189,467.85 0.41
139 000712 锦龙股份 14,900 186,250.00 0.40
140 000712 锦龙股份 14,900 186,250.00 0.40
141 300551 古鳌科技 9,400 177,942.00 0.38
142 300551 古鳌科技 9,400 177,942.00 0.38
143 300205 天喻信息 17,005 176,852.00 0.38
144 300205 天喻信息 17,005 176,852.00 0.38
145 002095 生意宝 8,407 169,821.40 0.37
146 002095 生意宝 8,407 169,821.40 0.37
147 002177 御银股份 40,200 168,840.00 0.37
148 002177 御银股份 40,200 168,840.00 0.37
149 300061 旗天科技 26,800 161,604.00 0.35
150 300061 旗天科技 26,800 161,604.00 0.35
151 600318 新力金融 12,000 152,880.00 0.33
152 600318 新力金融 12,000 152,880.00 0.33
153 002315 焦点科技 10,080 144,547.20 0.31
154 002315 焦点科技 10,080 144,547.20 0.31
155 002453 华软科技 30,200 144,054.00 0.31
156 002453 华软科技 30,200 144,054.00 0.31
157 300290 荣科科技 22,800 143,184.00 0.31
158 300290 荣科科技 22,800 143,184.00 0.31
159 002622 融钰集团 44,300 135,115.00 0.29
160 002622 融钰集团 44,300 135,115.00 0.29
161 300546 雄帝科技 5,400 129,222.00 0.28
162 300546 雄帝科技 5,400 129,222.00 0.28
163 603106 恒银科技 13,238 123,510.54 0.27
164 603106 恒银科技 13,238 123,510.54 0.27
165 002285 世联行 40,680 113,497.20 0.25
166 002285 世联行 40,680 113,497.20 0.25
167 300330 华虹计通 8,900 93,984.00 0.20
168 300330 华虹计通 8,900 93,984.00 0.20
169 300399 京天利 5,300 93,015.00 0.20
170 300399 京天利 5,300 93,015.00 0.20
171 300380 安硕信息 4,600 88,734.00 0.19
172 300380 安硕信息 4,600 88,734.00 0.19
173 300656 民德电子 2,900 63,800.00 0.14
174 300656 民德电子 2,900 63,800.00 0.14
175 603087 甘李药业 129 12,938.70 0.03
176 603087 甘李药业 129 12,938.70 0.03
177 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02
178 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02
179 300824 北鼎股份 500 6,855.00 0.01
180 300824 北鼎股份 500 6,855.00 0.01
181 600956 新天绿能 1,246 6,279.84 0.01
182 600956 新天绿能 1,246 6,279.84 0.01
183 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01
184 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01
185 300840 酷特智能 746 4,431.24 0.01
186 300840 酷特智能 746 4,431.24 0.01
187 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
188 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01

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