易方达上证50指数分级证券投资基金B类(502050)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9235

累计净值:1.1918 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.729亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,086,267 96,254,118.87 16.02
2 600519 贵州茅台 50,401 49,594,584.00 8.26
3 600036 招商银行 1,034,375 37,216,812.50 6.20
4 601166 兴业银行 1,458,214 26,670,734.06 4.44
5 600276 恒瑞医药 310,485 20,492,010.00 3.41
6 600887 伊利股份 611,411 20,427,241.51 3.40
7 600030 中信证券 789,309 18,793,447.29 3.13
8 601328 交通银行 2,755,243 16,862,087.16 2.81
9 600016 民生银行 2,489,226 15,806,585.10 2.63
10 601288 农业银行 3,841,585 13,829,706.00 2.30
11 600000 浦发银行 1,177,353 13,751,483.04 2.29
12 601398 工商银行 2,162,868 12,739,292.52 2.12
13 601668 中国建筑 2,104,867 12,102,985.25 2.01
14 600837 海通证券 811,500 11,515,185.00 1.92
15 601601 中国太保 315,254 11,509,923.54 1.92
16 600048 保利地产 715,675 9,132,013.00 1.52
17 600104 上汽集团 351,512 8,963,556.00 1.49
18 601888 中国国旅 97,900 8,678,835.00 1.44
19 600585 海螺水泥 200,539 8,322,368.50 1.39
20 601211 国泰君安 452,245 8,298,695.75 1.38
21 601688 华泰证券 365,216 8,151,621.12 1.36
22 601988 中国银行 2,113,541 7,904,643.34 1.32
23 601766 中国中车 975,863 7,894,731.67 1.31
24 600031 三一重工 587,900 7,689,732.00 1.28
25 600028 中国石化 1,341,597 7,338,535.59 1.22
26 601088 中国神华 330,818 6,742,070.84 1.12
27 600309 万华化学 157,500 6,739,425.00 1.12
28 601229 上海银行 548,013 6,493,954.05 1.08
29 600690 海尔智家 366,872 6,343,216.88 1.06
30 601818 光大银行 1,596,839 6,083,956.59 1.01
31 600340 华夏幸福 180,698 5,885,333.86 0.98
32 600019 宝钢股份 893,600 5,808,400.00 0.97
33 600050 中国联通 933,851 5,752,522.16 0.96
34 601857 中国石油 811,871 5,585,672.48 0.93
35 601989 中国重工 917,766 5,102,778.96 0.85
36 601939 建设银行 673,500 5,010,840.00 0.83
37 601390 中国中铁 747,538 4,873,947.76 0.81
38 601628 中国人寿 167,140 4,733,404.80 0.79
39 601336 新华保险 83,718 4,607,001.54 0.77
40 601186 中国铁建 461,494 4,591,865.30 0.76
41 601111 中国国航 299,700 2,868,129.00 0.48
42 603993 洛阳钼业 708,600 2,806,056.00 0.47
43 600703 三安光电 245,400 2,768,112.00 0.46
44 601800 中国交建 235,668 2,667,761.76 0.44
45 600029 南方航空 345,078 2,664,002.16 0.44
46 600196 复星医药 100,841 2,551,277.30 0.42
47 600485 *ST信威 244,235 1,533,795.80 0.26
48 601138 工业富联 119,400 1,438,770.00 0.24
49 601319 中国人保 106,800 1,013,532.00 0.17
50 601066 中信建投 44,900 946,492.00 0.16
51 603259 药明康德 10,600 918,808.00 0.15
52 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
53 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
54 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
55 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
56 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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