易方达上证50指数分级证券投资基金B类(502050)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2826

累计净值:1.5509 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.050亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 863,867 73,826,073.82 14.53
2 600519 贵州茅台 40,101 47,439,483.00 9.34
3 600036 招商银行 822,575 30,912,368.50 6.09
4 601166 兴业银行 1,159,614 22,960,357.20 4.52
5 600276 恒瑞医药 246,885 21,607,375.20 4.25
6 600030 中信证券 627,709 15,881,037.70 3.13
7 600887 伊利股份 486,211 15,043,368.34 2.96
8 600016 民生银行 1,979,526 12,490,809.06 2.46
9 601328 交通银行 2,190,943 12,335,009.09 2.43
10 600000 浦发银行 936,253 11,581,449.61 2.28
11 601288 农业银行 3,054,885 11,272,525.65 2.22
12 601398 工商银行 1,719,968 10,113,411.84 1.99
13 600837 海通证券 645,300 9,976,338.00 1.96
14 601601 中国太保 250,654 9,484,747.36 1.87
15 601668 中国建筑 1,673,667 9,406,008.54 1.85
16 600048 保利地产 570,875 9,236,757.50 1.82
17 600585 海螺水泥 159,539 8,742,737.20 1.72
18 600031 三一重工 470,200 8,016,910.00 1.58
19 601688 华泰证券 352,116 7,151,475.96 1.41
20 600309 万华化学 125,200 7,032,484.00 1.38
21 601888 中国国旅 77,900 6,929,205.00 1.36
22 600104 上汽集团 279,512 6,666,361.20 1.31
23 601211 国泰君安 359,645 6,649,836.05 1.31
24 601988 中国银行 1,680,741 6,201,934.29 1.22
25 600009 上海机场 76,900 6,055,875.00 1.19
26 600690 海尔智家 293,972 5,732,454.00 1.13
27 601818 光大银行 1,269,839 5,599,989.99 1.10
28 601766 中国中车 775,963 5,540,375.82 1.09
29 600028 中国石化 1,066,797 5,451,332.67 1.07
30 603259 药明康德 58,616 5,399,705.92 1.06
31 601012 隆基股份 210,630 5,229,942.90 1.03
32 601088 中国神华 263,018 4,800,078.50 0.95
33 601628 中国人寿 132,840 4,632,130.80 0.91
34 601857 中国石油 774,771 4,516,914.93 0.89
35 600050 中国联通 742,451 4,373,036.39 0.86
36 601939 建设银行 535,600 3,872,388.00 0.76
37 601390 中国中铁 649,538 3,858,255.72 0.76
38 601989 中国重工 729,866 3,824,497.84 0.75
39 601186 中国铁建 366,994 3,721,319.16 0.73
40 600703 三安光电 195,200 3,583,872.00 0.71
41 601336 新华保险 66,518 3,269,359.70 0.64
42 600340 华夏幸福 96,198 2,760,882.60 0.54
43 600547 山东黄金 83,000 2,707,460.00 0.53
44 601138 工业富联 142,500 2,603,475.00 0.51
45 603993 洛阳钼业 563,500 2,456,860.00 0.48
46 601111 中国国航 238,400 2,310,096.00 0.45
47 600196 复星医药 80,241 2,134,410.60 0.42
48 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.27
49 601066 中信建投 35,700 1,085,280.00 0.21
50 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.14
51 601319 中国人保 85,000 645,150.00 0.13
52 601236 红塔证券 31,900 534,963.00 0.11
53 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.07
54 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
55 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.04
56 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.04
57 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
58 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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