广发中证医疗指数分级证券投资基金稳健收益类(502057)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.2815 净值更新日期：2020-08-20 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 73,708 7,849,164.92 9.99
2 603259 药明康德 73,708 7,849,164.92 9.99
3 300760 迈瑞医疗 21,864 7,042,394.40 8.97
4 300760 迈瑞医疗 21,864 7,042,394.40 8.97
5 300015 爱尔眼科 142,951 6,625,778.85 8.44
6 300015 爱尔眼科 142,951 6,625,778.85 8.44
7 300347 泰格医药 37,268 3,924,320.40 5.00
8 300347 泰格医药 37,268 3,924,320.40 5.00
9 002044 美年健康 199,512 3,519,391.68 4.48
10 002044 美年健康 199,512 3,519,391.68 4.48
11 300003 乐普医疗 88,836 3,401,530.44 4.33
12 300003 乐普医疗 88,836 3,401,530.44 4.33
13 600763 通策医疗 14,189 2,921,515.10 3.72
14 600763 通策医疗 14,189 2,921,515.10 3.72
15 300253 卫宁健康 124,212 2,651,926.20 3.38
16 300253 卫宁健康 124,212 2,651,926.20 3.38
17 300529 健帆生物 29,045 2,024,436.50 2.58
18 300529 健帆生物 29,045 2,024,436.50 2.58
19 600529 山东药玻 34,928 1,826,734.40 2.33
20 600529 山东药玻 34,928 1,826,734.40 2.33
21 603882 金域医学 17,000 1,717,000.00 2.19
22 603882 金域医学 17,000 1,717,000.00 2.19
23 300676 华大基因 11,800 1,698,728.00 2.16
24 300676 华大基因 11,800 1,698,728.00 2.16
25 002030 达安基因 44,770 1,677,084.20 2.14
26 002030 达安基因 44,770 1,677,084.20 2.14
27 002223 鱼跃医疗 44,014 1,601,229.32 2.04
28 002223 鱼跃医疗 44,014 1,601,229.32 2.04
29 300677 英科医疗 9,600 1,525,824.00 1.94
30 300677 英科医疗 9,600 1,525,824.00 1.94
31 300759 康龙化成 14,600 1,437,078.00 1.83
32 300759 康龙化成 14,600 1,437,078.00 1.83
33 603658 安图生物 9,399 1,401,390.90 1.78
34 603658 安图生物 9,399 1,401,390.90 1.78
35 300463 迈克生物 28,400 1,389,896.00 1.77
36 300463 迈克生物 28,400 1,389,896.00 1.77
37 300244 迪安诊断 31,831 1,387,831.60 1.77
38 300244 迪安诊断 31,831 1,387,831.60 1.77
39 300595 欧普康视 22,254 1,383,753.72 1.76
40 300595 欧普康视 22,254 1,383,753.72 1.76
41 300482 万孚生物 15,174 1,383,110.10 1.76
42 300482 万孚生物 15,174 1,383,110.10 1.76
43 300326 凯利泰 52,759 1,329,526.80 1.69
44 300326 凯利泰 52,759 1,329,526.80 1.69
45 002382 蓝帆医疗 35,400 1,069,080.00 1.36
46 002382 蓝帆医疗 35,400 1,069,080.00 1.36
47 000710 贝瑞基因 15,800 1,027,000.00 1.31
48 000710 贝瑞基因 15,800 1,027,000.00 1.31
49 300451 创业慧康 56,486 906,035.44 1.15
50 300451 创业慧康 56,486 906,035.44 1.15
51 300685 艾德生物 9,650 795,449.50 1.01
52 300685 艾德生物 9,650 795,449.50 1.01
53 300298 三诺生物 20,689 782,871.76 1.00
54 300298 三诺生物 20,689 782,871.76 1.00
55 000503 国新健康 52,500 659,400.00 0.84
56 000503 国新健康 52,500 659,400.00 0.84
57 002022 科华生物 30,037 615,758.50 0.78
58 002022 科华生物 30,037 615,758.50 0.78
59 603127 昭衍新药 6,914 601,518.00 0.77
60 603127 昭衍新药 6,914 601,518.00 0.77
61 300149 量子生物 25,769 550,168.15 0.70
62 300149 量子生物 25,769 550,168.15 0.70
63 300206 理邦仪器 21,300 482,445.00 0.61
64 300206 理邦仪器 21,300 482,445.00 0.61
65 300639 凯普生物 8,162 430,300.64 0.55
66 300639 凯普生物 8,162 430,300.64 0.55
67 300238 冠昊生物 15,726 429,162.54 0.55
68 300238 冠昊生物 15,726 429,162.54 0.55
69 600587 新华医疗 23,830 422,505.90 0.54
70 600587 新华医疗 23,830 422,505.90 0.54
71 300406 九强生物 18,400 422,280.00 0.54
72 300406 九强生物 18,400 422,280.00 0.54
73 002950 奥美医疗 14,100 399,030.00 0.51
74 002950 奥美医疗 14,100 399,030.00 0.51
75 603108 润达医疗 25,620 386,862.00 0.49
76 603108 润达医疗 25,620 386,862.00 0.49
77 300633 开立医疗 12,000 374,400.00 0.48
78 300633 开立医疗 12,000 374,400.00 0.48
79 300273 和佳医疗 46,300 372,252.00 0.47
80 300273 和佳医疗 46,300 372,252.00 0.47
81 600055 万东医疗 23,837 363,275.88 0.46
82 600055 万东医疗 23,837 363,275.88 0.46
83 603990 麦迪科技 7,770 352,291.80 0.45
84 603990 麦迪科技 7,770 352,291.80 0.45
85 603387 基蛋生物 9,500 346,655.00 0.44
86 603387 基蛋生物 9,500 346,655.00 0.44
87 300653 正海生物 4,600 331,660.00 0.42
88 300653 正海生物 4,600 331,660.00 0.42
89 002524 光正集团 26,600 329,308.00 0.42
90 002524 光正集团 26,600 329,308.00 0.42
91 002901 大博医疗 3,084 302,571.24 0.39
92 002901 大博医疗 3,084 302,571.24 0.39
93 002551 尚荣医疗 36,100 294,576.00 0.38
94 002551 尚荣医疗 36,100 294,576.00 0.38
95 300396 迪瑞医疗 8,500 234,430.00 0.30
96 300396 迪瑞医疗 8,500 234,430.00 0.30
97 300870 欧陆通 2,268 221,396.13 0.28
98 300870 欧陆通 2,268 221,396.13 0.28
99 603367 辰欣药业 13,400 219,358.00 0.28
100 603367 辰欣药业 13,400 219,358.00 0.28
101 000150 宜华健康 38,352 137,683.68 0.18
102 000150 宜华健康 38,352 137,683.68 0.18
103 300877 金春股份 1,194 121,863.60 0.16
104 300877 金春股份 1,194 121,863.60 0.16
105 300871 回盛生物 1,509 116,122.43 0.15
106 300871 回盛生物 1,509 116,122.43 0.15
107 300868 杰美特 969 82,178.65 0.10
108 300868 杰美特 969 82,178.65 0.10
109 300873 海晨股份 922 72,461.06 0.09
110 300873 海晨股份 922 72,461.06 0.09
111 300864 南大环境 412 70,561.26 0.09
112 300864 南大环境 412 70,561.26 0.09
113 300880 迦南智能 3,732 36,312.36 0.05
114 300880 迦南智能 3,732 36,312.36 0.05
115 605123 派克新材 599 26,164.32 0.03
116 605123 派克新材 599 26,164.32 0.03
117 300881 盛德鑫泰 1,598 22,643.66 0.03
118 300881 盛德鑫泰 1,598 22,643.66 0.03
119 603155 新亚强 687 21,880.95 0.03
120 603155 新亚强 687 21,880.95 0.03
121 603931 格林达 431 19,433.79 0.02
122 603931 格林达 431 19,433.79 0.02
123 300879 大叶股份 1,798 19,022.84 0.02
124 300879 大叶股份 1,798 19,022.84 0.02
125 605255 天普股份 530 9,661.90 0.01
126 605255 天普股份 530 9,661.90 0.01
127 605008 长鸿高科 464 8,523.68 0.01
128 605008 长鸿高科 464 8,523.68 0.01
129 605006 山东玻纤 1,618 6,213.12 0.01
130 605006 山东玻纤 1,618 6,213.12 0.01
131 605333 沪光股份 474 5,825.46 0.01
132 605333 沪光股份 474 5,825.46 0.01
133 002996 顺博合金 424 3,565.84 0.00
134 002996 顺博合金 424 3,565.84 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034