易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金(506002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8968

累计净值:0.9288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-28

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 526,270 77,361,690.00 5.11
2 688072 拓荆科技 176,907 74,262,579.79 4.90
3 688279 峰岹科技 531,316 70,133,712.00 4.63
4 00700 腾讯控股 210,200 64,264,144.99 4.24
5 688099 晶晨股份 723,069 60,969,178.08 4.03
6 688066 航天宏图 830,352 50,568,436.80 3.34
7 688498 源杰科技 153,924 43,868,340.00 2.90
8 688516 奥特维 216,361 40,762,412.40 2.69
9 688111 金山办公 82,006 38,724,873.32 2.56
10 688037 芯源微 221,801 37,916,880.95 2.50
11 688617 惠泰医疗 94,309 35,247,988.75 2.33
12 688127 蓝特光学 1,911,593 33,701,384.59 2.23
13 688361 中科飞测 401,896 33,346,146.42 2.20
14 688283 坤恒顺维 495,761 32,978,021.72 2.18
15 688147 微导纳米 574,119 30,302,000.82 2.00
16 688383 新益昌 203,300 28,303,426.00 1.87
17 688017 绿的谐波 172,743 28,053,463.20 1.85
18 688258 卓易信息 414,453 27,656,448.69 1.83
19 688095 福昕软件 209,290 26,450,070.20 1.75
20 688031 星环科技 160,026 21,321,864.24 1.41
21 688630 芯碁微装 223,234 18,756,120.68 1.24
22 688486 龙迅股份 169,585 18,662,829.25 1.23
23 688268 华特气体 222,828 17,988,904.44 1.19
24 688777 中控技术 284,215 17,843,017.70 1.18
25 688475 萤石网络 407,820 17,479,165.20 1.15
26 688768 容知日新 211,317 16,877,888.79 1.11
27 688308 欧科亿 421,095 16,843,800.00 1.11
28 688515 裕太微 95,229 16,347,010.14 1.08
29 688120 华海清科 57,408 14,469,686.40 0.96
30 688609 九联科技 1,154,188 13,734,837.20 0.91
31 688019 安集科技 79,265 13,065,249.95 0.86
32 001270 铖昌科技 153,076 13,003,664.80 0.86
33 300502 新易盛 176,960 12,027,971.20 0.79
34 688103 国力股份 200,374 12,004,406.34 0.79
35 688408 中信博 139,010 11,722,713.30 0.77
36 688256 寒武纪 59,954 11,271,352.00 0.74
37 002459 晶澳科技 254,900 10,629,330.00 0.70
38 688048 长光华芯 107,217 10,134,150.84 0.67
39 688458 美芯晟 104,074 10,008,796.58 0.66
40 300567 精测电子 99,911 9,506,531.65 0.63
41 688677 海泰新光 166,016 9,419,747.84 0.62
42 688337 普源精电 154,958 9,337,769.08 0.62
43 688052 纳芯微 54,090 8,566,233.30 0.57
44 688369 致远互联 152,592 8,438,337.60 0.56
45 688270 臻镭科技 126,083 8,186,569.19 0.54
46 688318 财富趋势 78,835 7,881,134.95 0.52
47 688197 首药控股 161,277 7,686,461.82 0.51
48 688041 海光信息 112,556 7,684,198.12 0.51
49 688138 清溢光电 358,214 7,561,897.54 0.50
50 688377 迪威尔 284,059 7,115,677.95 0.47
51 688372 伟测科技 41,651 6,378,850.65 0.42
52 688668 鼎通科技 59,838 5,852,156.40 0.39
53 688071 华依科技 87,062 4,977,518.28 0.33
54 688107 安路科技 88,311 4,891,546.29 0.32
55 688271 联影医疗 32,494 4,484,496.94 0.30
56 300593 新雷能 175,336 4,016,947.76 0.27
57 688390 固德威 19,865 3,314,673.90 0.22
58 688435 英方软件 43,483 3,306,447.32 0.22
59 688025 杰普特 33,365 2,914,432.75 0.19
60 688326 经纬恒润 19,064 2,752,650.96 0.18
61 600276 恒瑞医药 52,100 2,495,590.00 0.16
62 688153 唯捷创芯 22,940 1,678,290.40 0.11
63 688002 睿创微纳 18,183 814,598.40 0.05
64 688766 普冉股份 7,504 801,577.28 0.05
65 688331 荣昌生物 8,937 498,237.75 0.03
66 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
67 688292 浩瀚深度 11,315 324,740.50 0.02
68 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
69 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
70 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
71 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
72 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
73 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
74 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
75 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
76 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
77 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
78 688472 阿特斯 6,010 102,410.40 0.01
79 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
80 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
81 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
82 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
83 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
84 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
85 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
86 688141 杰华特 1,411 55,170.10 0.00
87 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
88 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
89 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
90 00728 中国电信 10,000 34,574.25 0.00
91 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
92 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
93 688518 联赢激光 1,040 28,974.40 0.00
94 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
95 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
96 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
97 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
98 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
99 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
100 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
101 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
103 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
104 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
105 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
106 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
107 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
108 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
109 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
113 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
114 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
115 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
116 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
117 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
118 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
119 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
120 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
121 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
122 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
123 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
124 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
125 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
126 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
127 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
128 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
129 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
130 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
131 03690 美团-W 30 3,382.74 0.00
132 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
135 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
136 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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