上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(510010)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3350

 累计净值：1.4860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-09-25

业绩比较基准： 上证180公司治理指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,900 33,650,900.00 14.83
2 600519 贵州茅台 19,900 33,650,900.00 14.83
3 601318 中国平安 344,335 15,977,144.00 7.04
4 601318 中国平安 344,335 15,977,144.00 7.04
5 600036 招商银行 393,382 12,887,194.32 5.68
6 600036 招商银行 393,382 12,887,194.32 5.68
7 601166 兴业银行 462,262 7,234,400.30 3.19
8 601166 兴业银行 462,262 7,234,400.30 3.19
9 600900 长江电力 311,040 6,861,542.40 3.02
10 600900 长江电力 311,040 6,861,542.40 3.02
11 601899 紫金矿业 523,600 5,953,332.00 2.62
12 601899 紫金矿业 523,600 5,953,332.00 2.62
13 600887 伊利股份 202,300 5,729,136.00 2.53
14 600887 伊利股份 202,300 5,729,136.00 2.53
15 601398 工商银行 1,114,151 5,370,207.82 2.37
16 601398 工商银行 1,114,151 5,370,207.82 2.37
17 600309 万华化学 59,800 5,252,832.00 2.32
18 600309 万华化学 59,800 5,252,832.00 2.32
19 600028 中国石化 604,696 3,845,866.56 1.70
20 600028 中国石化 604,696 3,845,866.56 1.70
21 601668 中国建筑 666,525 3,825,853.50 1.69
22 601668 中国建筑 666,525 3,825,853.50 1.69
23 601088 中国神华 104,780 3,221,985.00 1.42
24 601088 中国神华 104,780 3,221,985.00 1.42
25 600031 三一重工 188,838 3,140,375.94 1.38
26 600031 三一重工 188,838 3,140,375.94 1.38
27 600048 保利发展 228,259 2,974,214.77 1.31
28 600048 保利发展 228,259 2,974,214.77 1.31
29 600406 国电南瑞 127,635 2,948,368.50 1.30
30 600406 国电南瑞 127,635 2,948,368.50 1.30
31 600050 中国联通 606,637 2,911,857.60 1.28
32 600050 中国联通 606,637 2,911,857.60 1.28
33 600837 海通证券 306,900 2,829,618.00 1.25
34 600837 海通证券 306,900 2,829,618.00 1.25
35 601601 中国太保 108,799 2,826,598.02 1.25
36 601601 中国太保 108,799 2,826,598.02 1.25
37 600690 海尔智家 120,294 2,824,503.12 1.25
38 600690 海尔智家 120,294 2,824,503.12 1.25
39 600089 特变电工 123,517 2,753,193.93 1.21
40 600089 特变电工 123,517 2,753,193.93 1.21
41 600436 片仔癀 9,500 2,720,420.00 1.20
42 600436 片仔癀 9,500 2,720,420.00 1.20
43 600000 浦发银行 373,195 2,701,931.80 1.19
44 600000 浦发银行 373,195 2,701,931.80 1.19
45 601857 中国石油 360,300 2,691,441.00 1.19
46 601857 中国石油 360,300 2,691,441.00 1.19
47 601988 中国银行 669,968 2,619,574.88 1.15
48 601988 中国银行 669,968 2,619,574.88 1.15
49 601766 中国中车 386,690 2,513,485.00 1.11
50 601766 中国中车 386,690 2,513,485.00 1.11
51 603288 海天味业 53,006 2,483,331.10 1.09
52 603288 海天味业 53,006 2,483,331.10 1.09
53 601390 中国中铁 326,484 2,474,748.72 1.09
54 601390 中国中铁 326,484 2,474,748.72 1.09
55 600150 中国船舶 71,000 2,336,610.00 1.03
56 600150 中国船舶 71,000 2,336,610.00 1.03
57 603986 兆易创新 21,200 2,252,500.00 0.99
58 603986 兆易创新 21,200 2,252,500.00 0.99
59 601225 陕西煤业 123,200 2,241,008.00 0.99
60 601225 陕西煤业 123,200 2,241,008.00 0.99
61 601985 中国核电 299,935 2,114,541.75 0.93
62 601985 中国核电 299,935 2,114,541.75 0.93
63 600104 上汽集团 148,516 2,104,471.72 0.93
64 600104 上汽集团 148,516 2,104,471.72 0.93
65 601919 中远海控 202,500 1,903,500.00 0.84
66 601919 中远海控 202,500 1,903,500.00 0.84
67 601628 中国人寿 52,920 1,850,083.20 0.82
68 601628 中国人寿 52,920 1,850,083.20 0.82
69 600660 福耀玻璃 50,940 1,826,199.00 0.81
70 600660 福耀玻璃 50,940 1,826,199.00 0.81
71 601229 上海银行 316,114 1,817,655.50 0.80
72 601229 上海银行 316,114 1,817,655.50 0.80
73 600585 海螺水泥 76,200 1,808,988.00 0.80
74 600585 海螺水泥 76,200 1,808,988.00 0.80
75 601989 中国重工 362,381 1,746,676.42 0.77
76 601989 中国重工 362,381 1,746,676.42 0.77
77 600958 东方证券 166,168 1,611,829.60 0.71
78 600958 东方证券 166,168 1,611,829.60 0.71
79 600019 宝钢股份 283,031 1,590,634.22 0.70
80 600019 宝钢股份 283,031 1,590,634.22 0.70
81 601186 中国铁建 146,243 1,440,493.55 0.64
82 601186 中国铁建 146,243 1,440,493.55 0.64
83 601006 大秦铁路 188,977 1,404,099.11 0.62
84 601006 大秦铁路 188,977 1,404,099.11 0.62
85 600547 山东黄金 57,442 1,348,738.16 0.59
86 600547 山东黄金 57,442 1,348,738.16 0.59
87 600588 用友网络 65,413 1,340,966.50 0.59
88 600588 用友网络 65,413 1,340,966.50 0.59
89 601939 建设银行 213,453 1,336,215.78 0.59
90 601939 建设银行 213,453 1,336,215.78 0.59
91 601009 南京银行 164,380 1,315,040.00 0.58
92 601009 南京银行 164,380 1,315,040.00 0.58
93 600011 华能国际 139,800 1,294,548.00 0.57
94 600011 华能国际 139,800 1,294,548.00 0.57
95 601669 中国电建 219,000 1,257,060.00 0.55
96 601669 中国电建 219,000 1,257,060.00 0.55
97 600196 复星医药 40,363 1,247,216.70 0.55
98 600196 复星医药 40,363 1,247,216.70 0.55
99 601800 中国交建 112,965 1,232,448.15 0.54
100 601800 中国交建 112,965 1,232,448.15 0.54
101 600886 国投电力 94,739 1,198,448.35 0.53
102 600886 国投电力 94,739 1,198,448.35 0.53
103 600845 宝信软件 22,864 1,161,719.84 0.51
104 600845 宝信软件 22,864 1,161,719.84 0.51
105 600600 青岛啤酒 11,200 1,160,656.00 0.51
106 600600 青岛啤酒 11,200 1,160,656.00 0.51
107 601100 恒立液压 17,000 1,093,610.00 0.48
108 601100 恒立液压 17,000 1,093,610.00 0.48
109 600795 国电电力 283,400 1,085,422.00 0.48
110 600795 国电电力 283,400 1,085,422.00 0.48
111 600176 中国巨石 76,342 1,081,002.72 0.48
112 600176 中国巨石 76,342 1,081,002.72 0.48
113 601336 新华保险 26,517 975,030.09 0.43
114 601336 新华保险 26,517 975,030.09 0.43
115 600489 中金黄金 92,372 954,202.76 0.42
116 600489 中金黄金 92,372 954,202.76 0.42
117 601877 正泰电器 34,100 942,865.00 0.42
118 601877 正泰电器 34,100 942,865.00 0.42
119 600741 华域汽车 50,088 924,624.48 0.41
120 600741 华域汽车 50,088 924,624.48 0.41
121 601618 中国中冶 227,000 901,190.00 0.40
122 601618 中国中冶 227,000 901,190.00 0.40
123 601555 东吴证券 127,273 883,274.62 0.39
124 601555 东吴证券 127,273 883,274.62 0.39
125 600188 兖矿能源 29,100 870,672.00 0.38
126 600188 兖矿能源 29,100 870,672.00 0.38
127 600460 士兰微 27,000 817,290.00 0.36
128 600460 士兰微 27,000 817,290.00 0.36
129 600233 圆通速递 54,700 796,432.00 0.35
130 600233 圆通速递 54,700 796,432.00 0.35
131 601607 上海医药 35,336 791,879.76 0.35
132 601607 上海医药 35,336 791,879.76 0.35
133 601238 广汽集团 70,391 733,474.22 0.32
134 601238 广汽集团 70,391 733,474.22 0.32
135 600383 金地集团 100,397 723,862.37 0.32
136 600383 金地集团 100,397 723,862.37 0.32
137 600027 华电国际 108,200 723,858.00 0.32
138 600027 华电国际 108,200 723,858.00 0.32
139 600109 国金证券 82,800 717,876.00 0.32
140 600109 国金证券 82,800 717,876.00 0.32
141 600219 南山铝业 223,300 674,366.00 0.30
142 600219 南山铝业 223,300 674,366.00 0.30
143 600875 东方电气 35,300 658,345.00 0.29
144 600875 东方电气 35,300 658,345.00 0.29
145 600160 巨化股份 42,900 591,162.00 0.26
146 600160 巨化股份 42,900 591,162.00 0.26
147 601998 中信银行 97,400 582,452.00 0.26
148 601998 中信银行 97,400 582,452.00 0.26
149 600563 法拉电子 4,200 576,660.00 0.25
150 600563 法拉电子 4,200 576,660.00 0.25
151 601990 南京证券 70,300 575,054.00 0.25
152 601990 南京证券 70,300 575,054.00 0.25
153 600497 驰宏锌锗 113,200 568,264.00 0.25
154 600497 驰宏锌锗 113,200 568,264.00 0.25
155 600026 中远海能 44,087 557,259.68 0.25
156 600026 中远海能 44,087 557,259.68 0.25
157 600141 兴发集团 24,700 548,834.00 0.24
158 600141 兴发集团 24,700 548,834.00 0.24
159 600183 生益科技 37,200 528,240.00 0.23
160 600183 生益科技 37,200 528,240.00 0.23
161 600118 中国卫星 18,700 527,527.00 0.23
162 600118 中国卫星 18,700 527,527.00 0.23
163 600153 建发股份 47,700 520,407.00 0.23
164 600153 建发股份 47,700 520,407.00 0.23
165 601966 玲珑轮胎 23,400 519,948.00 0.23
166 601966 玲珑轮胎 23,400 519,948.00 0.23
167 600549 厦门钨业 27,000 513,810.00 0.23
168 600549 厦门钨业 27,000 513,810.00 0.23
169 603000 人民网 17,500 511,000.00 0.23
170 603000 人民网 17,500 511,000.00 0.23
171 601898 中煤能源 58,100 490,364.00 0.22
172 601898 中煤能源 58,100 490,364.00 0.22
173 600018 上港集团 88,772 466,053.00 0.21
174 600018 上港集团 88,772 466,053.00 0.21
175 600863 内蒙华电 103,700 430,355.00 0.19
176 600863 内蒙华电 103,700 430,355.00 0.19
177 601222 林洋能源 45,800 375,102.00 0.17
178 601222 林洋能源 45,800 375,102.00 0.17
179 603195 公牛集团 3,600 345,816.00 0.15
180 603195 公牛集团 3,600 345,816.00 0.15
181 601958 金钼股份 30,700 342,305.00 0.15
182 601958 金钼股份 30,700 342,305.00 0.15
183 600171 上海贝岭 18,100 330,325.00 0.15
184 600171 上海贝岭 18,100 330,325.00 0.15
185 600456 宝钛股份 9,100 307,944.00 0.14
186 600456 宝钛股份 9,100 307,944.00 0.14
187 688032 禾迈股份 867 307,915.05 0.14
188 688032 禾迈股份 867 307,915.05 0.14
189 600123 兰花科创 28,320 231,657.60 0.10
190 600123 兰花科创 28,320 231,657.60 0.10
191 600062 华润双鹤 13,200 229,944.00 0.10
192 600062 华润双鹤 13,200 229,944.00 0.10
193 605499 东鹏饮料 1,300 224,770.00 0.10
194 605499 东鹏饮料 1,300 224,770.00 0.10
195 601236 红塔证券 29,900 222,755.00 0.10
196 601236 红塔证券 29,900 222,755.00 0.10
197 688582 芯动联科 2,420 111,883.86 0.05
198 688582 芯动联科 2,420 111,883.86 0.05
199 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
200 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
201 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01
202 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01
203 688469 中芯集成 2,533 13,703.53 0.01
204 688469 中芯集成 2,533 13,703.53 0.01
205 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01
206 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01
207 688629 华丰科技 660 12,269.40 0.01
208 688629 华丰科技 660 12,269.40 0.01
209 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.00
210 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.00
211 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
212 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
213 688562 航天软件 444 9,905.64 0.00
214 688562 航天软件 444 9,905.64 0.00
215 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
216 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
217 688593 新相微 587 8,564.33 0.00
218 688593 新相微 587 8,564.33 0.00
219 688620 安凯微 683 8,428.22 0.00
220 688620 安凯微 683 8,428.22 0.00
221 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00
222 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00
223 688535 华海诚科 156 7,991.88 0.00
224 688535 华海诚科 156 7,991.88 0.00
225 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
226 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
227 688334 西高院 487 7,894.27 0.00
228 688334 西高院 487 7,894.27 0.00
229 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
230 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
231 688523 航天环宇 311 7,417.35 0.00
232 688523 航天环宇 311 7,417.35 0.00
233 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00
234 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00
235 688581 安杰思 54 6,373.62 0.00
236 688581 安杰思 54 6,373.62 0.00
237 688570 天玛智控 250 6,332.50 0.00
238 688570 天玛智控 250 6,332.50 0.00
239 688433 华曙高科 194 6,111.00 0.00
240 688433 华曙高科 194 6,111.00 0.00
241 688429 时创能源 235 5,999.55 0.00
242 688429 时创能源 235 5,999.55 0.00
243 601061 中信金属 719 5,450.02 0.00
244 601061 中信金属 719 5,450.02 0.00
245 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
246 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
247 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
248 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
249 603135 中重科技 230 4,114.70 0.00
250 603135 中重科技 230 4,114.70 0.00
251 601065 江盐集团 251 2,971.84 0.00
252 601065 江盐集团 251 2,971.84 0.00
253 601133 柏诚股份 201 2,464.26 0.00
254 601133 柏诚股份 201 2,464.26 0.00
255 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
256 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
257 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
258 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
259 603125 常青科技 67 1,643.51 0.00
260 603125 常青科技 67 1,643.51 0.00
261 600999 招商证券 67 909.19 0.00
262 600999 招商证券 67 909.19 0.00
263 601117 中国化学 89 736.92 0.00
264 601117 中国化学 89 736.92 0.00
265 601818 光大银行 81 248.67 0.00
266 601818 光大银行 81 248.67 0.00
267 600919 江苏银行 10 73.50 0.00
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