上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0593

 累计净值：2.4567 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-28

业绩比较基准： 上证社会责任指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,300 6,973,920.00 9.27
2 601318 中国平安 150,300 6,973,920.00 9.27
3 600036 招商银行 164,730 5,396,554.80 7.17
4 600036 招商银行 164,730 5,396,554.80 7.17
5 600887 伊利股份 103,800 2,939,616.00 3.91
6 600887 伊利股份 103,800 2,939,616.00 3.91
7 600309 万华化学 30,674 2,694,404.16 3.58
8 600309 万华化学 30,674 2,694,404.16 3.58
9 601328 交通银行 448,053 2,598,707.40 3.45
10 601328 交通银行 448,053 2,598,707.40 3.45
11 601166 兴业银行 159,386 2,494,390.90 3.31
12 601166 兴业银行 159,386 2,494,390.90 3.31
13 601668 中国建筑 341,930 1,962,678.20 2.61
14 601668 中国建筑 341,930 1,962,678.20 2.61
15 601088 中国神华 53,779 1,653,704.25 2.20
16 601088 中国神华 53,779 1,653,704.25 2.20
17 603444 吉比特 3,300 1,620,663.00 2.15
18 603444 吉比特 3,300 1,620,663.00 2.15
19 600031 三一重工 96,800 1,609,784.00 2.14
20 600031 三一重工 96,800 1,609,784.00 2.14
21 600048 保利发展 117,071 1,525,435.13 2.03
22 600048 保利发展 117,071 1,525,435.13 2.03
23 600406 国电南瑞 65,515 1,513,396.50 2.01
24 600406 国电南瑞 65,515 1,513,396.50 2.01
25 600050 中国联通 311,218 1,493,846.40 1.98
26 600050 中国联通 311,218 1,493,846.40 1.98
27 601601 中国太保 55,769 1,448,878.62 1.93
28 601601 中国太保 55,769 1,448,878.62 1.93
29 600690 海尔智家 61,696 1,448,622.08 1.92
30 600690 海尔智家 61,696 1,448,622.08 1.92
31 600089 特变电工 63,400 1,413,186.00 1.88
32 600089 特变电工 63,400 1,413,186.00 1.88
33 600436 片仔癀 4,890 1,400,300.40 1.86
34 600436 片仔癀 4,890 1,400,300.40 1.86
35 600000 浦发银行 191,369 1,385,511.56 1.84
36 600000 浦发银行 191,369 1,385,511.56 1.84
37 603288 海天味业 27,224 1,275,444.40 1.69
38 603288 海天味业 27,224 1,275,444.40 1.69
39 601390 中国中铁 167,416 1,269,013.28 1.69
40 601390 中国中铁 167,416 1,269,013.28 1.69
41 603986 兆易创新 10,800 1,147,500.00 1.52
42 603986 兆易创新 10,800 1,147,500.00 1.52
43 688032 禾迈股份 3,172 1,126,535.80 1.50
44 688032 禾迈股份 3,172 1,126,535.80 1.50
45 600104 上汽集团 76,168 1,079,300.56 1.43
46 600104 上汽集团 76,168 1,079,300.56 1.43
47 601919 中远海控 103,900 976,660.00 1.30
48 601919 中远海控 103,900 976,660.00 1.30
49 601628 中国人寿 27,100 947,416.00 1.26
50 601628 中国人寿 27,100 947,416.00 1.26
51 600660 福耀玻璃 26,100 935,685.00 1.24
52 600660 福耀玻璃 26,100 935,685.00 1.24
53 601229 上海银行 162,240 932,880.00 1.24
54 601229 上海银行 162,240 932,880.00 1.24
55 600019 宝钢股份 145,100 815,462.00 1.08
56 600019 宝钢股份 145,100 815,462.00 1.08
57 601186 中国铁建 74,990 738,651.50 0.98
58 601186 中国铁建 74,990 738,651.50 0.98
59 601006 大秦铁路 96,900 719,967.00 0.96
60 601006 大秦铁路 96,900 719,967.00 0.96
61 600588 用友网络 33,627 689,353.50 0.92
62 600588 用友网络 33,627 689,353.50 0.92
63 601009 南京银行 84,317 674,536.00 0.90
64 601009 南京银行 84,317 674,536.00 0.90
65 601669 中国电建 112,400 645,176.00 0.86
66 601669 中国电建 112,400 645,176.00 0.86
67 600196 复星医药 20,772 641,854.80 0.85
68 600196 复星医药 20,772 641,854.80 0.85
69 601800 中国交建 57,957 632,310.87 0.84
70 601800 中国交建 57,957 632,310.87 0.84
71 600886 国投电力 48,607 614,878.55 0.82
72 600886 国投电力 48,607 614,878.55 0.82
73 600600 青岛啤酒 5,822 603,333.86 0.80
74 600600 青岛啤酒 5,822 603,333.86 0.80
75 600845 宝信软件 11,788 598,948.28 0.80
76 600845 宝信软件 11,788 598,948.28 0.80
77 605499 东鹏饮料 3,300 570,570.00 0.76
78 605499 东鹏饮料 3,300 570,570.00 0.76
79 600176 中国巨石 39,200 555,072.00 0.74
80 600176 中国巨石 39,200 555,072.00 0.74
81 601100 恒立液压 8,600 553,238.00 0.74
82 601100 恒立液压 8,600 553,238.00 0.74
83 601336 新华保险 13,638 501,469.26 0.67
84 601336 新华保险 13,638 501,469.26 0.67
85 601877 正泰电器 17,579 486,059.35 0.65
86 601877 正泰电器 17,579 486,059.35 0.65
87 600741 华域汽车 25,717 474,735.82 0.63
88 600741 华域汽车 25,717 474,735.82 0.63
89 601618 中国中冶 116,400 462,108.00 0.61
90 601618 中国中冶 116,400 462,108.00 0.61
91 600563 法拉电子 3,300 453,090.00 0.60
92 600563 法拉电子 3,300 453,090.00 0.60
93 600188 兖矿能源 14,826 443,593.92 0.59
94 600188 兖矿能源 14,826 443,593.92 0.59
95 600233 圆通速递 28,000 407,680.00 0.54
96 600233 圆通速递 28,000 407,680.00 0.54
97 601607 上海医药 18,154 406,831.14 0.54
98 601607 上海医药 18,154 406,831.14 0.54
99 601238 广汽集团 36,180 376,995.60 0.50
100 601238 广汽集团 36,180 376,995.60 0.50
101 600383 金地集团 51,494 371,271.74 0.49
102 600383 金地集团 51,494 371,271.74 0.49
103 600161 天坛生物 13,486 366,144.90 0.49
104 600161 天坛生物 13,486 366,144.90 0.49
105 600875 东方电气 18,158 338,646.70 0.45
106 600875 东方电气 18,158 338,646.70 0.45
107 600066 宇通客车 21,626 318,767.24 0.42
108 600066 宇通客车 21,626 318,767.24 0.42
109 603195 公牛集团 3,300 316,998.00 0.42
110 603195 公牛集团 3,300 316,998.00 0.42
111 601998 中信银行 50,000 299,000.00 0.40
112 601998 中信银行 50,000 299,000.00 0.40
113 600486 扬农化工 3,300 288,486.00 0.38
114 600486 扬农化工 3,300 288,486.00 0.38
115 600141 兴发集团 12,720 282,638.40 0.38
116 600141 兴发集团 12,720 282,638.40 0.38
117 600004 白云机场 19,283 276,518.22 0.37
118 600004 白云机场 19,283 276,518.22 0.37
119 600170 上海建工 101,300 272,497.00 0.36
120 600170 上海建工 101,300 272,497.00 0.36
121 603899 晨光股份 6,100 272,304.00 0.36
122 603899 晨光股份 6,100 272,304.00 0.36
123 600325 华发股份 27,578 271,643.30 0.36
124 600325 华发股份 27,578 271,643.30 0.36
125 600153 建发股份 24,461 266,869.51 0.35
126 600153 建发股份 24,461 266,869.51 0.35
127 600549 厦门钨业 13,900 264,517.00 0.35
128 600549 厦门钨业 13,900 264,517.00 0.35
129 601966 玲珑轮胎 11,900 264,418.00 0.35
130 601966 玲珑轮胎 11,900 264,418.00 0.35
131 600498 烽火通信 11,610 236,495.70 0.31
132 600498 烽火通信 11,610 236,495.70 0.31
133 603489 八方股份 3,220 225,786.40 0.30
134 603489 八方股份 3,220 225,786.40 0.30
135 600528 中铁工业 21,700 214,396.00 0.28
136 600528 中铁工业 21,700 214,396.00 0.28
137 600535 天士力 14,633 212,324.83 0.28
138 600535 天士力 14,633 212,324.83 0.28
139 603786 科博达 3,200 210,240.00 0.28
140 603786 科博达 3,200 210,240.00 0.28
141 603868 飞科电器 3,300 208,197.00 0.28
142 603868 飞科电器 3,300 208,197.00 0.28
143 600685 中船防务 6,650 199,167.50 0.26
144 600685 中船防务 6,650 199,167.50 0.26
145 603658 安图生物 3,800 196,574.00 0.26
146 603658 安图生物 3,800 196,574.00 0.26
147 600566 济川药业 6,000 174,240.00 0.23
148 600566 济川药业 6,000 174,240.00 0.23
149 600761 安徽合力 8,300 165,419.00 0.22
150 600761 安徽合力 8,300 165,419.00 0.22
151 601231 环旭电子 10,700 160,072.00 0.21
152 601231 环旭电子 10,700 160,072.00 0.21
153 600456 宝钛股份 4,700 159,048.00 0.21
154 600456 宝钛股份 4,700 159,048.00 0.21
155 688378 奥来德 3,200 158,080.00 0.21
156 688378 奥来德 3,200 158,080.00 0.21
157 600582 天地科技 26,980 157,293.40 0.21
158 600582 天地科技 26,980 157,293.40 0.21
159 600323 瀚蓝环境 7,900 149,547.00 0.20
160 600323 瀚蓝环境 7,900 149,547.00 0.20
161 600373 中文传媒 10,900 145,188.00 0.19
162 600373 中文传媒 10,900 145,188.00 0.19
163 600993 马应龙 4,957 137,854.17 0.18
164 600993 马应龙 4,957 137,854.17 0.18
165 600750 江中药业 6,044 132,544.92 0.18
166 600750 江中药业 6,044 132,544.92 0.18
167 603866 桃李面包 13,052 132,086.24 0.18
168 603866 桃李面包 13,052 132,086.24 0.18
169 605089 味知香 3,200 125,760.00 0.17
170 605089 味知香 3,200 125,760.00 0.17
171 601869 长飞光纤 3,337 123,502.37 0.16
172 601869 长飞光纤 3,337 123,502.37 0.16
173 600123 兰花科创 14,391 117,718.38 0.16
174 600123 兰花科创 14,391 117,718.38 0.16
175 600062 华润双鹤 6,737 117,358.54 0.16
176 600062 华润双鹤 6,737 117,358.54 0.16
177 605305 中际联合 3,200 111,552.00 0.15
178 605305 中际联合 3,200 111,552.00 0.15
179 600409 三友化工 20,200 110,090.00 0.15
180 600409 三友化工 20,200 110,090.00 0.15
181 600729 重庆百货 3,300 103,752.00 0.14
182 600729 重庆百货 3,300 103,752.00 0.14
183 600389 江山股份 4,285 101,768.75 0.14
184 600389 江山股份 4,285 101,768.75 0.14
185 603757 大元泵业 3,200 95,488.00 0.13
186 603757 大元泵业 3,200 95,488.00 0.13
187 600835 上海机电 5,176 88,923.68 0.12
188 600835 上海机电 5,176 88,923.68 0.12
189 600376 首开股份 21,093 82,262.70 0.11
190 600376 首开股份 21,093 82,262.70 0.11
191 603355 莱克电气 3,200 81,312.00 0.11
192 603355 莱克电气 3,200 81,312.00 0.11
193 600787 中储股份 14,300 77,077.00 0.10
194 600787 中储股份 14,300 77,077.00 0.10
195 600995 南网储能 5,700 62,757.00 0.08
196 600995 南网储能 5,700 62,757.00 0.08
197 600007 中国国贸 3,300 61,116.00 0.08
198 600007 中国国贸 3,300 61,116.00 0.08
199 603357 设计总院 4,560 47,880.00 0.06
200 603357 设计总院 4,560 47,880.00 0.06
201 688603 天承科技 382 21,010.00 0.03
202 688603 天承科技 382 21,010.00 0.03
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205 688623 双元科技 197 17,996.79 0.02
206 688623 双元科技 197 17,996.79 0.02
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209 688629 华丰科技 220 4,089.80 0.01
210 688629 华丰科技 220 4,089.80 0.01
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215 688458 美芯晟 30 2,722.80 0.00
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