易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金(510100)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1648

 累计净值：1.0229 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 156,124 264,005,684.00 15.96
2 601318 中国平安 2,685,297 124,597,780.80 7.53
3 600036 招商银行 3,064,384 100,389,219.84 6.07
4 601166 兴业银行 3,606,000 56,433,900.00 3.41
5 600900 长江电力 2,426,387 53,526,097.22 3.23
6 600276 恒瑞医药 1,107,014 53,025,970.60 3.20
7 600030 中信证券 2,418,706 47,842,004.68 2.89
8 601899 紫金矿业 4,084,200 46,437,354.00 2.81
9 600887 伊利股份 1,578,100 44,691,792.00 2.70
10 601012 隆基绿能 1,503,929 43,117,644.43 2.61
11 601398 工商银行 8,685,991 41,866,476.62 2.53
12 600309 万华化学 466,930 41,015,131.20 2.48
13 603259 药明康德 508,319 31,673,356.89 1.91
14 600028 中国石化 4,716,900 29,999,484.00 1.81
15 601668 中国建筑 5,198,587 29,839,889.38 1.80
16 601288 农业银行 7,915,900 27,943,127.00 1.69
17 601888 中国中免 241,817 26,728,033.01 1.62
18 601088 中国神华 818,100 25,156,575.00 1.52
19 600031 三一重工 1,473,200 24,499,316.00 1.48
20 600048 保利发展 1,779,700 23,189,491.00 1.40
21 600406 国电南瑞 996,480 23,018,688.00 1.39
22 600438 通威股份 669,600 22,973,976.00 1.39
23 600050 中国联通 4,731,600 22,711,680.00 1.37
24 600809 山西汾酒 120,500 22,300,935.00 1.35
25 600690 海尔智家 938,100 22,026,588.00 1.33
26 601728 中国电信 3,849,800 21,674,374.00 1.31
27 688111 金山办公 45,548 21,508,676.56 1.30
28 600089 特变电工 963,100 21,467,499.00 1.30
29 600436 片仔癀 74,508 21,336,110.88 1.29
30 601857 中国石油 2,809,000 20,983,230.00 1.27
31 603501 韦尔股份 205,631 20,160,063.24 1.22
32 603288 海天味业 413,776 19,385,405.60 1.17
33 601390 中国中铁 2,546,100 19,299,438.00 1.17
34 600905 三峡能源 3,548,000 19,052,760.00 1.15
35 603986 兆易创新 165,617 17,596,806.25 1.06
36 601225 陕西煤业 960,900 17,478,771.00 1.06
37 600104 上汽集团 1,156,744 16,391,062.48 0.99
38 600111 北方稀土 627,286 15,042,318.28 0.91
39 601919 中远海控 1,579,100 14,843,540.00 0.90
40 603799 华友钴业 316,681 14,538,824.71 0.88
41 601628 中国人寿 413,165 14,444,248.40 0.87
42 600893 航发动力 331,200 13,996,512.00 0.85
43 688599 天合光能 270,690 11,534,100.90 0.70
44 600745 闻泰科技 215,745 10,549,930.50 0.64
45 600010 包钢股份 5,628,800 10,075,552.00 0.61
46 601669 中国电建 1,707,800 9,802,772.00 0.59
47 600196 复星医药 314,800 9,727,320.00 0.59
48 601066 中信建投 321,500 7,780,300.00 0.47
49 601633 长城汽车 305,600 7,691,952.00 0.46
50 603260 合盛硅业 87,600 6,133,752.00 0.37
51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
52 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
53 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
54 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
55 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
56 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
57 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
59 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
60 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
61 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
62 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
63 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
64 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
65 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
66 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
67 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
68 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
69 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
70 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
71 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
72 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
73 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
74 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
75 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
76 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
77 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
78 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
79 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
80 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
81 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
82 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
83 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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