易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(510130)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.9921

累计净值:1.7170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-29

业绩比较基准: 上证中盘指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 1,286,200 7,459,960.00 3.34
2 601138 工业富联 186,000 4,687,200.00 2.10
3 688981 中芯国际 91,705 4,632,936.60 2.07
4 600016 民生银行 1,162,000 4,357,500.00 1.95
5 600837 海通证券 452,000 4,167,440.00 1.86
6 601601 中国太保 160,300 4,164,594.00 1.86
7 600919 江苏银行 553,180 4,065,873.00 1.82
8 600000 浦发银行 549,600 3,979,104.00 1.78
9 600941 中国移动 42,300 3,946,590.00 1.77
10 601988 中国银行 986,600 3,857,606.00 1.73
11 601766 中国中车 569,400 3,701,100.00 1.66
12 600150 中国船舶 104,700 3,445,677.00 1.54
13 601688 华泰证券 241,100 3,319,947.00 1.48
14 601169 北京银行 692,800 3,207,664.00 1.43
15 688012 中微公司 20,341 3,182,349.45 1.42
16 600570 恒生电子 71,200 3,153,448.00 1.41
17 601985 中国核电 441,700 3,113,985.00 1.39
18 601211 国泰君安 211,000 2,951,890.00 1.32
19 603019 中科曙光 54,848 2,791,763.20 1.25
20 600660 福耀玻璃 75,100 2,692,335.00 1.20
21 600585 海螺水泥 112,400 2,668,376.00 1.19
22 601818 光大银行 868,900 2,667,523.00 1.19
23 600009 上海机场 58,300 2,647,986.00 1.18
24 601989 中国重工 533,700 2,572,434.00 1.15
25 601658 邮储银行 519,800 2,541,822.00 1.14
26 600958 东方证券 244,812 2,374,676.40 1.06
27 600999 招商证券 173,800 2,358,466.00 1.05
28 600019 宝钢股份 416,900 2,342,978.00 1.05
29 600760 中航沈飞 51,692 2,326,140.00 1.04
30 688008 澜起科技 37,414 2,148,311.88 0.96
31 600426 华鲁恒升 69,600 2,131,848.00 0.95
32 601186 中国铁建 215,400 2,121,690.00 0.95
33 601360 三六零 167,300 2,097,942.00 0.94
34 600584 长电科技 66,700 2,079,039.00 0.93
35 601600 中国铝业 371,300 2,038,437.00 0.91
36 600522 中天科技 127,880 2,034,570.80 0.91
37 600547 山东黄金 84,600 1,986,408.00 0.89
38 601377 兴业证券 323,430 1,979,391.60 0.89
39 600588 用友网络 96,500 1,978,250.00 0.88
40 601939 建设银行 314,400 1,968,144.00 0.88
41 601009 南京银行 242,144 1,937,152.00 0.87
42 600011 华能国际 205,960 1,907,189.60 0.85
43 600085 同仁堂 32,100 1,847,676.00 0.83
44 601800 中国交建 166,400 1,815,424.00 0.81
45 603659 璞泰来 47,263 1,806,391.86 0.81
46 603993 洛阳钼业 330,800 1,763,164.00 0.79
47 600600 青岛啤酒 16,600 1,720,258.00 0.77
48 601689 拓普集团 20,700 1,670,490.00 0.75
49 600926 杭州银行 138,840 1,631,370.00 0.73
50 601100 恒立液压 25,172 1,619,314.76 0.72
51 600795 国电电力 417,500 1,599,025.00 0.72
52 600176 中国巨石 112,473 1,592,617.68 0.71
53 600732 爱旭股份 51,400 1,580,550.00 0.71
54 603369 今世缘 29,400 1,552,320.00 0.69
55 600938 中国海油 84,000 1,522,080.00 0.68
56 601995 中金公司 41,100 1,459,872.00 0.65
57 601788 光大证券 91,500 1,453,935.00 0.65
58 601336 新华保险 39,100 1,437,707.00 0.64
59 603345 安井食品 9,700 1,423,960.00 0.64
60 601117 中国化学 171,600 1,420,848.00 0.64
61 601868 中国能建 607,200 1,420,848.00 0.64
62 600346 恒力石化 98,900 1,417,237.00 0.63
63 601877 正泰电器 50,400 1,393,560.00 0.62
64 600741 华域汽车 73,834 1,362,975.64 0.61
65 600487 亨通光电 92,400 1,354,584.00 0.61
66 601111 中国国航 163,500 1,347,240.00 0.60
67 601618 中国中冶 334,330 1,327,290.10 0.59
68 688223 晶科能源 93,689 1,317,267.34 0.59
69 600989 宝丰能源 103,000 1,298,830.00 0.58
70 603806 福斯特 34,908 1,298,228.52 0.58
71 600188 兖矿能源 43,000 1,286,560.00 0.58
72 601838 成都银行 105,000 1,282,050.00 0.57
73 600765 中航重机 48,300 1,280,433.00 0.57
74 601615 明阳智能 74,500 1,257,560.00 0.56
75 688303 大全能源 30,045 1,215,320.25 0.54
76 605117 德业股份 8,080 1,208,364.00 0.54
77 600460 士兰微 39,800 1,204,746.00 0.54
78 688122 西部超导 21,368 1,190,838.64 0.53
79 603392 万泰生物 17,833 1,190,709.41 0.53
80 601607 上海医药 52,045 1,166,328.45 0.52
81 600872 中炬高新 29,500 1,085,305.00 0.49
82 601238 广汽集团 103,800 1,081,596.00 0.48
83 600383 金地集团 147,983 1,066,957.43 0.48
84 600027 华电国际 159,400 1,066,386.00 0.48
85 600132 重庆啤酒 11,400 1,050,624.00 0.47
86 600332 白云山 32,938 1,050,063.44 0.47
87 600988 赤峰黄金 77,900 1,048,534.00 0.47
88 603605 珀莱雅 9,300 1,045,320.00 0.47
89 600298 安琪酵母 28,500 1,031,985.00 0.46
90 600096 云天化 60,200 1,027,614.00 0.46
91 600763 通策医疗 10,600 1,026,716.00 0.46
92 603882 金域医学 13,200 996,600.00 0.45
93 600875 东方电气 52,100 971,665.00 0.43
94 603688 石英股份 8,500 967,640.00 0.43
95 603606 东方电缆 19,400 951,182.00 0.43
96 605358 立昂微 25,400 932,942.00 0.42
97 600754 锦江酒店 21,400 906,076.00 0.41
98 601878 浙商证券 90,800 897,104.00 0.40
99 601872 招商轮船 152,200 881,238.00 0.39
100 601319 中国人保 149,600 873,664.00 0.39
101 600160 巨化股份 63,200 870,896.00 0.39
102 600873 梅花生物 96,500 861,745.00 0.39
103 603290 斯达半导 4,000 860,800.00 0.39
104 603486 科沃斯 10,800 839,916.00 0.38
105 603589 口子窖 16,878 832,929.30 0.37
106 601696 中银证券 78,100 832,546.00 0.37
107 600026 中远海能 65,100 822,864.00 0.37
108 600141 兴发集团 36,500 811,030.00 0.36
109 688005 容百科技 14,895 804,627.90 0.36
110 688390 固德威 4,817 803,764.62 0.36
111 600884 杉杉股份 53,000 802,420.00 0.36
112 688363 华熙生物 8,968 799,586.88 0.36
113 688063 派能科技 4,000 793,000.00 0.35
114 600521 华海药业 41,700 767,697.00 0.34
115 600859 王府井 37,200 736,188.00 0.33
116 600499 科达制造 63,900 725,904.00 0.32
117 603185 弘元绿能 9,640 718,662.00 0.32
118 600021 上海电力 66,000 710,820.00 0.32
119 603077 和邦生物 289,400 703,242.00 0.31
120 601881 中国银河 60,400 701,244.00 0.31
121 688180 君实生物 18,035 695,068.90 0.31
122 603517 绝味食品 17,800 661,270.00 0.30
123 601636 旗滨集团 75,400 649,948.00 0.29
124 601155 新城控股 42,356 610,349.96 0.27
125 600025 华能水电 84,300 601,059.00 0.27
126 600779 水井坊 9,200 542,708.00 0.24
127 601456 国联证券 56,000 509,600.00 0.23
128 600056 中国医药 35,100 455,598.00 0.20
129 600062 华润双鹤 19,600 341,432.00 0.15
130 601136 首创证券 14,100 199,797.00 0.09
131 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.03
132 688249 晶合集成 1,395 25,193.70 0.01
133 688472 阿特斯 898 15,301.92 0.01
134 688443 智翔金泰 503 14,833.47 0.01
135 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
136 688629 华丰科技 617 11,470.03 0.01
137 688478 晶升股份 257 10,889.09 0.00
138 688562 航天软件 479 10,686.49 0.00
139 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
140 688582 芯动联科 249 10,129.32 0.00
141 688146 中船特气 227 8,655.51 0.00
142 688620 安凯微 690 8,514.60 0.00
143 688593 新相微 558 8,141.22 0.00
144 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
145 688352 颀中科技 669 8,074.83 0.00
146 688552 航天南湖 342 8,037.00 0.00
147 688334 西高院 480 7,780.80 0.00
148 688535 华海诚科 140 7,172.20 0.00
149 688570 天玛智控 277 7,016.41 0.00
150 688429 时创能源 273 6,969.69 0.00
151 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
152 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
153 688623 双元科技 64 5,554.56 0.00
154 688631 莱斯信息 179 5,346.73 0.00
155 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00
156 601061 中信金属 680 5,154.40 0.00
157 603135 中重科技 224 4,007.36 0.00
158 601065 江盐集团 289 3,421.76 0.00
159 601133 柏诚股份 220 2,697.20 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
162 603125 常青科技 75 1,839.75 0.00

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