中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(510160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6929

 累计净值：1.7239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-08-27

业绩比较基准： 中证南方小康产业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 3,225,118 15,480,566.40 5.99
2 600050 中国联通 3,225,118 15,480,566.40 5.99
3 600104 上汽集团 1,069,000 15,147,730.00 5.86
4 600104 上汽集团 1,069,000 15,147,730.00 5.86
5 601668 中国建筑 2,207,100 12,668,754.00 4.90
6 601668 中国建筑 2,207,100 12,668,754.00 4.90
7 600019 宝钢股份 1,405,283 7,897,690.46 3.06
8 600019 宝钢股份 1,405,283 7,897,690.46 3.06
9 600585 海螺水泥 305,428 7,250,860.72 2.81
10 600585 海螺水泥 305,428 7,250,860.72 2.81
11 601899 紫金矿业 601,900 6,843,603.00 2.65
12 601899 紫金矿业 601,900 6,843,603.00 2.65
13 601328 交通银行 1,132,300 6,567,340.00 2.54
14 601328 交通银行 1,132,300 6,567,340.00 2.54
15 601390 中国中铁 813,446 6,165,920.68 2.39
16 601390 中国中铁 813,446 6,165,920.68 2.39
17 600887 伊利股份 203,681 5,768,245.92 2.23
18 600887 伊利股份 203,681 5,768,245.92 2.23
19 600309 万华化学 64,500 5,665,680.00 2.19
20 600309 万华化学 64,500 5,665,680.00 2.19
21 600016 民生银行 1,483,840 5,564,400.00 2.15
22 600016 民生银行 1,483,840 5,564,400.00 2.15
23 601225 陕西煤业 302,449 5,501,547.31 2.13
24 601225 陕西煤业 302,449 5,501,547.31 2.13
25 600690 海尔智家 221,534 5,201,618.32 2.01
26 600690 海尔智家 221,534 5,201,618.32 2.01
27 601186 中国铁建 509,283 5,016,437.55 1.94
28 601186 中国铁建 509,283 5,016,437.55 1.94
29 601138 工业富联 197,600 4,979,520.00 1.93
30 601138 工业富联 197,600 4,979,520.00 1.93
31 600000 浦发银行 677,200 4,902,928.00 1.90
32 600000 浦发银行 677,200 4,902,928.00 1.90
33 601985 中国核电 646,900 4,560,645.00 1.77
34 601985 中国核电 646,900 4,560,645.00 1.77
35 601600 中国铝业 793,900 4,358,511.00 1.69
36 601600 中国铝业 793,900 4,358,511.00 1.69
37 600795 国电电力 1,098,000 4,205,340.00 1.63
38 600795 国电电力 1,098,000 4,205,340.00 1.63
39 600048 保利发展 316,680 4,126,340.40 1.60
40 600048 保利发展 316,680 4,126,340.40 1.60
41 600741 华域汽车 211,779 3,909,440.34 1.51
42 600741 华域汽车 211,779 3,909,440.34 1.51
43 601169 北京银行 768,656 3,558,877.28 1.38
44 601169 北京银行 768,656 3,558,877.28 1.38
45 600941 中国移动 37,000 3,452,100.00 1.34
46 600941 中国移动 37,000 3,452,100.00 1.34
47 601919 中远海控 359,310 3,377,514.00 1.31
48 601919 中远海控 359,310 3,377,514.00 1.31
49 600919 江苏银行 413,300 3,037,755.00 1.18
50 600919 江苏银行 413,300 3,037,755.00 1.18
51 600011 华能国际 321,950 2,981,257.00 1.15
52 600011 华能国际 321,950 2,981,257.00 1.15
53 600030 中信证券 146,090 2,889,660.20 1.12
54 600030 中信证券 146,090 2,889,660.20 1.12
55 601669 中国电建 485,661 2,787,694.14 1.08
56 601669 中国电建 485,661 2,787,694.14 1.08
57 601818 光大银行 884,042 2,714,008.94 1.05
58 601818 光大银行 884,042 2,714,008.94 1.05
59 601800 中国交建 240,272 2,621,367.52 1.01
60 601800 中国交建 240,272 2,621,367.52 1.01
61 600188 兖矿能源 85,500 2,558,160.00 0.99
62 600188 兖矿能源 85,500 2,558,160.00 0.99
63 601601 中国太保 92,837 2,411,905.26 0.93
64 601601 中国太保 92,837 2,411,905.26 0.93
65 600346 恒力石化 162,914 2,334,557.62 0.90
66 600346 恒力石化 162,914 2,334,557.62 0.90
67 601766 中国中车 342,900 2,228,850.00 0.86
68 601766 中国中车 342,900 2,228,850.00 0.86
69 601607 上海医药 98,409 2,205,345.69 0.85
70 601607 上海医药 98,409 2,205,345.69 0.85
71 600905 三峡能源 410,000 2,201,700.00 0.85
72 600905 三峡能源 410,000 2,201,700.00 0.85
73 601618 中国中冶 551,300 2,188,661.00 0.85
74 601618 中国中冶 551,300 2,188,661.00 0.85
75 600089 特变电工 89,928 2,004,495.12 0.78
76 600089 特变电工 89,928 2,004,495.12 0.78
77 600010 包钢股份 1,117,080 1,999,573.20 0.77
78 600010 包钢股份 1,117,080 1,999,573.20 0.77
79 600027 华电国际 298,000 1,993,620.00 0.77
80 600027 华电国际 298,000 1,993,620.00 0.77
81 600522 中天科技 125,100 1,990,341.00 0.77
82 600522 中天科技 125,100 1,990,341.00 0.77
83 600276 恒瑞医药 41,400 1,983,060.00 0.77
84 600276 恒瑞医药 41,400 1,983,060.00 0.77
85 600938 中国海油 108,800 1,971,456.00 0.76
86 600938 中国海油 108,800 1,971,456.00 0.76
87 600837 海通证券 212,099 1,955,552.78 0.76
88 600837 海通证券 212,099 1,955,552.78 0.76
89 603259 药明康德 30,900 1,925,379.00 0.75
90 603259 药明康德 30,900 1,925,379.00 0.75
91 600031 三一重工 115,293 1,917,322.59 0.74
92 600031 三一重工 115,293 1,917,322.59 0.74
93 600096 云天化 111,300 1,899,891.00 0.74
94 600096 云天化 111,300 1,899,891.00 0.74
95 603993 洛阳钼业 345,700 1,842,581.00 0.71
96 603993 洛阳钼业 345,700 1,842,581.00 0.71
97 600584 长电科技 58,200 1,814,094.00 0.70
98 600584 长电科技 58,200 1,814,094.00 0.70
99 600426 华鲁恒升 58,000 1,776,540.00 0.69
100 600426 华鲁恒升 58,000 1,776,540.00 0.69
101 688981 中芯国际 34,408 1,738,292.16 0.67
102 688981 中芯国际 34,408 1,738,292.16 0.67
103 600745 闻泰科技 35,100 1,716,390.00 0.66
104 600745 闻泰科技 35,100 1,716,390.00 0.66
105 600660 福耀玻璃 46,800 1,677,780.00 0.65
106 600660 福耀玻璃 46,800 1,677,780.00 0.65
107 603799 华友钴业 35,450 1,627,509.50 0.63
108 603799 华友钴业 35,450 1,627,509.50 0.63
109 600383 金地集团 225,253 1,624,074.13 0.63
110 600383 金地集团 225,253 1,624,074.13 0.63
111 600487 亨通光电 109,000 1,597,940.00 0.62
112 600487 亨通光电 109,000 1,597,940.00 0.62
113 600196 复星医药 48,971 1,513,203.90 0.59
114 600196 复星医药 48,971 1,513,203.90 0.59
115 601868 中国能建 638,600 1,494,324.00 0.58
116 601868 中国能建 638,600 1,494,324.00 0.58
117 601939 建设银行 233,770 1,463,400.20 0.57
118 601939 建设银行 233,770 1,463,400.20 0.57
119 600438 通威股份 42,500 1,458,175.00 0.56
120 600438 通威股份 42,500 1,458,175.00 0.56
121 601238 广汽集团 139,780 1,456,507.60 0.56
122 601238 广汽集团 139,780 1,456,507.60 0.56
123 600176 中国巨石 100,328 1,420,644.48 0.55
124 600176 中国巨石 100,328 1,420,644.48 0.55
125 601009 南京银行 172,989 1,383,912.00 0.54
126 601009 南京银行 172,989 1,383,912.00 0.54
127 601211 国泰君安 94,000 1,315,060.00 0.51
128 601211 国泰君安 94,000 1,315,060.00 0.51
129 600141 兴发集团 58,900 1,308,758.00 0.51
130 600141 兴发集团 58,900 1,308,758.00 0.51
131 600111 北方稀土 53,900 1,292,522.00 0.50
132 600111 北方稀土 53,900 1,292,522.00 0.50
133 600332 白云山 40,500 1,291,140.00 0.50
134 600332 白云山 40,500 1,291,140.00 0.50
135 601117 中国化学 146,100 1,209,708.00 0.47
136 601117 中国化学 146,100 1,209,708.00 0.47
137 600021 上海电力 109,200 1,176,084.00 0.46
138 600021 上海电力 109,200 1,176,084.00 0.46
139 600547 山东黄金 48,559 1,140,165.32 0.44
140 600547 山东黄金 48,559 1,140,165.32 0.44
141 600873 梅花生物 118,600 1,059,098.00 0.41
142 600873 梅花生物 118,600 1,059,098.00 0.41
143 601155 新城控股 68,905 992,921.05 0.38
144 601155 新城控股 68,905 992,921.05 0.38
145 601633 长城汽车 37,744 950,016.48 0.37
146 601633 长城汽车 37,744 950,016.48 0.37
147 601336 新华保险 24,440 898,658.80 0.35
148 601336 新华保险 24,440 898,658.80 0.35
149 600926 杭州银行 74,340 873,495.00 0.34
150 600926 杭州银行 74,340 873,495.00 0.34
151 600989 宝丰能源 65,700 828,477.00 0.32
152 600989 宝丰能源 65,700 828,477.00 0.32
153 600999 招商证券 59,962 813,684.34 0.31
154 600999 招商证券 59,962 813,684.34 0.31
155 601989 中国重工 149,895 722,493.90 0.28
156 601989 中国重工 149,895 722,493.90 0.28
157 601360 三六零 57,300 718,542.00 0.28
158 601360 三六零 57,300 718,542.00 0.28
159 601838 成都银行 58,700 716,727.00 0.28
160 601838 成都银行 58,700 716,727.00 0.28
161 600406 国电南瑞 30,137 696,164.70 0.27
162 600406 国电南瑞 30,137 696,164.70 0.27
163 600958 东方证券 70,544 684,276.80 0.26
164 600958 东方证券 70,544 684,276.80 0.26
165 601877 正泰电器 23,328 645,019.20 0.25
166 601877 正泰电器 23,328 645,019.20 0.25
167 603260 合盛硅业 8,900 623,178.00 0.24
168 603260 合盛硅业 8,900 623,178.00 0.24
169 601319 中国人保 106,100 619,624.00 0.24
170 601319 中国人保 106,100 619,624.00 0.24
171 600150 中国船舶 18,400 605,544.00 0.23
172 600150 中国船舶 18,400 605,544.00 0.23
173 688599 天合光能 12,172 518,648.92 0.20
174 688599 天合光能 12,172 518,648.92 0.20
175 600893 航发动力 11,417 482,482.42 0.19
176 600893 航发动力 11,417 482,482.42 0.19
177 600025 华能水电 65,600 467,728.00 0.18
178 600025 华能水电 65,600 467,728.00 0.18
179 601615 明阳智能 26,900 454,072.00 0.18
180 601615 明阳智能 26,900 454,072.00 0.18
181 601788 光大证券 26,100 414,729.00 0.16
182 601788 光大证券 26,100 414,729.00 0.16
183 601872 招商轮船 63,500 367,665.00 0.14
184 601872 招商轮船 63,500 367,665.00 0.14
185 600875 东方电气 19,100 356,215.00 0.14
186 600875 东方电气 19,100 356,215.00 0.14
187 600009 上海机场 7,200 327,024.00 0.13
188 600009 上海机场 7,200 327,024.00 0.13
189 688303 大全能源 7,699 311,424.55 0.12
190 688303 大全能源 7,699 311,424.55 0.12
191 601066 中信建投 11,700 283,140.00 0.11
192 601066 中信建投 11,700 283,140.00 0.11
193 601995 中金公司 7,600 269,952.00 0.10
194 601995 中金公司 7,600 269,952.00 0.10
195 601881 中国银河 18,900 219,429.00 0.08
196 601881 中国银河 18,900 219,429.00 0.08
197 688223 晶科能源 15,106 212,390.36 0.08
198 688223 晶科能源 15,106 212,390.36 0.08
199 601111 中国国航 21,600 177,984.00 0.07
200 601111 中国国航 21,600 177,984.00 0.07
201 688603 天承科技 1,043 57,365.00 0.02
202 688603 天承科技 1,043 57,365.00 0.02
203 688582 芯动联科 1,050 47,551.28 0.02
204 688582 芯动联科 1,050 47,551.28 0.02
205 688249 晶合集成 1,555 28,083.30 0.01
206 688249 晶合集成 1,555 28,083.30 0.01
207 688472 阿特斯 1,044 17,789.76 0.01
208 688472 阿特斯 1,044 17,789.76 0.01
209 688361 中科飞测 256 16,555.52 0.01
210 688361 中科飞测 256 16,555.52 0.01
211 688469 中芯集成 2,933 15,867.53 0.01
212 688469 中芯集成 2,933 15,867.53 0.01
213 688443 智翔金泰 477 14,066.73 0.01
214 688443 智翔金泰 477 14,066.73 0.01
215 688629 华丰科技 705 13,105.95 0.01
216 688629 华丰科技 705 13,105.95 0.01
217 688562 航天软件 511 11,400.41 0.00
218 688562 航天软件 511 11,400.41 0.00
219 688576 西山科技 92 11,077.72 0.00
220 688576 西山科技 92 11,077.72 0.00
221 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00
222 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00
223 688620 安凯微 767 9,464.78 0.00
224 688620 安凯微 767 9,464.78 0.00
225 688458 美芯晟 104 9,439.04 0.00
226 688458 美芯晟 104 9,439.04 0.00
227 688352 颀中科技 748 9,028.36 0.00
228 688352 颀中科技 748 9,028.36 0.00
229 688334 西高院 520 8,429.20 0.00
230 688334 西高院 520 8,429.20 0.00
231 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
232 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
233 688512 慧智微 426 8,162.16 0.00
234 688512 慧智微 426 8,162.16 0.00
235 688535 华海诚科 156 7,991.88 0.00
236 688535 华海诚科 156 7,991.88 0.00
237 688570 天玛智控 315 7,978.95 0.00
238 688570 天玛智控 315 7,978.95 0.00
239 688429 时创能源 300 7,659.00 0.00
240 688429 时创能源 300 7,659.00 0.00
241 688433 华曙高科 236 7,434.00 0.00
242 688433 华曙高科 236 7,434.00 0.00
243 601061 中信金属 817 6,192.86 0.00
244 601061 中信金属 817 6,192.86 0.00
245 688631 莱斯信息 207 6,183.09 0.00
246 688631 莱斯信息 207 6,183.09 0.00
247 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
248 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
249 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00
250 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00
251 601133 柏诚股份 269 3,297.94 0.00
252 601133 柏诚股份 269 3,297.94 0.00
253 601065 江盐集团 276 3,267.84 0.00
254 601065 江盐集团 276 3,267.84 0.00
255 603125 常青科技 89 2,183.17 0.00
256 603125 常青科技 89 2,183.17 0.00
257 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
258 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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