国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.718亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,920,007 279,888,499.80 5.45
2 600519 贵州茅台 181,818 265,977,915.84 5.18
3 600036 招商银行 3,732,676 125,865,834.72 2.45
4 600276 恒瑞医药 1,344,217 124,071,229.10 2.42
5 000858 五粮液 702,001 120,126,411.12 2.34
6 000333 美的集团 1,757,500 105,080,925.00 2.05
7 000651 格力电器 1,741,414 98,511,789.98 1.92
8 601166 兴业银行 5,261,625 83,028,442.50 1.62
9 002475 立讯精密 1,509,205 77,497,676.75 1.51
10 600887 伊利股份 2,206,401 68,685,263.13 1.34
11 600030 中信证券 2,837,665 68,416,103.15 1.33
12 600900 长江电力 3,184,140 60,307,611.60 1.18
13 000002 万科A 2,110,800 55,176,312.00 1.08
14 601888 中国中免 353,051 54,380,445.53 1.06
15 601328 交通银行 9,942,100 51,002,973.00 0.99
16 600016 民生银行 8,982,500 50,930,775.00 0.99
17 300059 东方财富 2,332,392 47,114,318.40 0.92
18 601288 农业银行 13,862,400 46,854,912.00 0.91
19 600000 浦发银行 4,248,498 44,949,108.84 0.88
20 000001 平安银行 3,510,800 44,938,240.00 0.88
21 000661 长春高新 102,800 44,748,840.00 0.87
22 603288 海天味业 352,013 43,790,417.20 0.85
23 002714 牧原股份 531,964 43,621,048.00 0.85
24 002415 海康威视 1,353,100 41,066,585.00 0.80
25 000725 京东方A 8,576,800 40,053,656.00 0.78
26 600031 三一重工 2,132,900 40,013,204.00 0.78
27 601398 工商银行 7,804,200 38,864,916.00 0.76
28 601012 隆基股份 951,107 38,738,588.11 0.75
29 600585 海螺水泥 724,154 38,314,988.14 0.75
30 600048 保利地产 2,590,000 38,280,200.00 0.75
31 600837 海通证券 2,928,600 36,841,788.00 0.72
32 601668 中国建筑 7,594,400 36,225,288.00 0.71
33 603259 药明康德 371,927 35,928,148.20 0.70
34 300498 温氏股份 1,615,200 35,211,360.00 0.69
35 000063 中兴通讯 860,500 34,531,865.00 0.67
36 600570 恒生电子 301,726 32,495,890.20 0.63
37 601601 中国太保 1,137,264 30,990,444.00 0.60
38 000100 TCL科技 4,895,100 30,349,620.00 0.59
39 601688 华泰证券 1,597,160 30,026,608.00 0.59
40 600309 万华化学 568,398 28,414,216.02 0.55
41 601211 国泰君安 1,631,549 28,160,535.74 0.55
42 002142 宁波银行 1,017,900 26,740,233.00 0.52
43 601988 中国银行 7,626,300 26,539,524.00 0.52
44 601169 北京银行 5,355,424 26,241,577.60 0.51
45 600588 用友网络 589,151 25,981,559.10 0.51
46 300015 爱尔眼科 583,176 25,338,997.20 0.49
47 600009 上海机场 348,463 25,113,728.41 0.49
48 000568 泸州老窖 265,400 24,183,248.00 0.47
49 002241 歌尔股份 821,700 24,125,112.00 0.47
50 000338 潍柴动力 1,734,300 23,794,596.00 0.46
51 600690 海尔智家 1,333,612 23,604,932.40 0.46
52 002594 比亚迪 328,000 23,550,400.00 0.46
53 300142 沃森生物 445,200 23,310,672.00 0.45
54 603986 兆易创新 98,349 23,201,512.59 0.45
55 002304 洋河股份 217,800 22,899,492.00 0.45
56 000876 新希望 763,000 22,737,400.00 0.44
57 600999 招商证券 1,035,100 22,720,445.00 0.44
58 600703 三安光电 885,959 22,148,975.00 0.43
59 601899 紫金矿业 4,974,186 21,886,418.40 0.43
60 600104 上汽集团 1,268,237 21,547,346.63 0.42
61 601229 上海银行 2,570,035 21,331,290.50 0.42
62 002230 科大讯飞 557,400 20,863,482.00 0.41
63 002027 分众传媒 3,718,240 20,710,596.80 0.40
64 601818 光大银行 5,761,600 20,626,528.00 0.40
65 002007 华兰生物 396,045 19,845,814.95 0.39
66 601766 中国中车 3,520,900 19,611,413.00 0.38
67 300347 泰格医药 189,609 19,317,364.92 0.38
68 600919 江苏银行 3,341,600 18,946,872.00 0.37
69 600028 中国石化 4,841,300 18,929,483.00 0.37
70 001979 招商蛇口 1,145,200 18,827,088.00 0.37
71 600436 片仔癀 109,400 18,625,350.00 0.36
72 002555 三七互娱 381,700 17,863,560.00 0.35
73 002352 顺丰控股 319,500 17,476,650.00 0.34
74 300122 智飞生物 173,700 17,396,055.00 0.34
75 000538 云南白药 184,700 17,326,707.00 0.34
76 601088 中国神华 1,193,762 17,142,422.32 0.33
77 002410 广联达 245,100 17,083,470.00 0.33
78 600406 国电南瑞 835,842 16,925,800.50 0.33
79 000895 双汇发展 360,200 16,601,618.00 0.32
80 000166 申万宏源 3,262,100 16,473,605.00 0.32
81 601628 中国人寿 603,000 16,407,630.00 0.32
82 600050 中国联通 3,368,700 16,304,508.00 0.32
83 601009 南京银行 2,148,901 15,751,444.33 0.31
84 601939 建设银行 2,429,700 15,331,407.00 0.30
85 601006 大秦铁路 2,152,100 15,150,784.00 0.30
86 000776 广发证券 1,071,200 15,125,344.00 0.29
87 300136 信维通信 280,600 14,877,412.00 0.29
88 002460 赣锋锂业 277,050 14,841,568.50 0.29
89 601390 中国中铁 2,947,700 14,797,454.00 0.29
90 601857 中国石油 3,515,200 14,728,688.00 0.29
91 600019 宝钢股份 3,223,696 14,700,053.76 0.29
92 002044 美年健康 992,628 14,303,769.48 0.28
93 300124 汇川技术 375,800 14,276,642.00 0.28
94 002050 三花智控 650,338 14,242,402.20 0.28
95 300003 乐普医疗 386,400 14,111,328.00 0.27
96 601186 中国铁建 1,665,500 13,956,890.00 0.27
97 600809 山西汾酒 95,013 13,776,885.00 0.27
98 600547 山东黄金 376,080 13,772,049.60 0.27
99 600015 华夏银行 2,227,133 13,630,053.96 0.27
100 002311 海大集团 286,200 13,620,258.00 0.27
101 002001 新和成 466,500 13,575,150.00 0.26
102 601336 新华保险 302,000 13,372,560.00 0.26
103 601989 中国重工 3,311,700 13,246,800.00 0.26
104 002602 世纪华通 861,684 13,192,382.04 0.26
105 002271 东方雨虹 323,000 13,123,490.00 0.26
106 601933 永辉超市 1,385,500 12,995,990.00 0.25
107 000938 紫光股份 295,684 12,708,498.32 0.25
108 603501 韦尔股份 62,900 12,702,655.00 0.25
109 002456 欧菲光 686,700 12,628,413.00 0.25
110 300413 芒果超媒 193,112 12,590,902.40 0.25
111 002236 大华股份 652,900 12,542,209.00 0.24
112 600958 东方证券 1,295,300 12,292,397.00 0.24
113 600438 通威股份 704,100 12,237,258.00 0.24
114 603019 中科曙光 318,640 12,235,776.00 0.24
115 600183 生益科技 412,200 12,065,094.00 0.24
116 000157 中联重科 1,876,000 12,062,680.00 0.24
117 600352 浙江龙盛 941,800 12,045,622.00 0.23
118 600741 华域汽车 570,900 11,869,011.00 0.23
119 002024 苏宁易购 1,347,900 11,821,083.00 0.23
120 601377 兴业证券 1,696,600 11,621,710.00 0.23
121 601788 光大证券 706,500 11,346,390.00 0.22
122 600383 金地集团 816,595 11,187,351.50 0.22
123 603160 汇顶科技 50,165 11,181,778.50 0.22
124 002008 大族激光 309,000 11,108,550.00 0.22
125 002624 完美世界 186,900 10,772,916.00 0.21
126 600346 恒力石化 764,220 10,699,080.00 0.21
127 600660 福耀玻璃 507,200 10,585,264.00 0.21
128 601901 方正证券 1,488,994 10,542,077.52 0.21
129 300408 三环集团 378,200 10,476,140.00 0.20
130 601225 陕西煤业 1,447,300 10,435,033.00 0.20
131 300033 同花顺 78,300 10,420,164.00 0.20
132 601877 正泰电器 388,800 10,244,880.00 0.20
133 601155 新城控股 326,700 10,206,108.00 0.20
134 600522 中天科技 887,900 10,166,455.00 0.20
135 002736 国信证券 890,500 10,062,650.00 0.20
136 000425 徐工机械 1,701,100 10,053,501.00 0.20
137 600109 国金证券 876,000 9,995,160.00 0.19
138 600340 华夏幸福 436,475 9,977,818.50 0.19
139 002202 金风科技 998,906 9,959,092.82 0.19
140 300144 宋城演艺 567,540 9,818,442.00 0.19
141 601138 工业富联 646,400 9,792,960.00 0.19
142 600886 国投电力 1,228,100 9,652,866.00 0.19
143 601669 中国电建 2,767,224 9,574,595.04 0.19
144 000783 长江证券 1,400,800 9,441,392.00 0.18
145 603993 洛阳钼业 2,556,800 9,383,456.00 0.18
146 601108 财通证券 909,200 9,319,300.00 0.18
147 601985 中国核电 2,252,700 9,213,543.00 0.18
148 601555 东吴证券 1,128,729 9,210,428.64 0.18
149 600089 特变电工 1,344,580 9,102,806.60 0.18
150 603799 华友钴业 233,620 9,078,473.20 0.18
151 000069 华侨城A 1,484,100 8,993,646.00 0.18
152 600867 通化东宝 515,000 8,976,450.00 0.17
153 600010 包钢股份 8,247,240 8,907,019.20 0.17
154 000768 中航飞机 500,900 8,885,966.00 0.17
155 002916 深南电路 52,500 8,794,800.00 0.17
156 600745 闻泰科技 69,700 8,778,715.00 0.17
157 300601 康泰生物 52,080 8,445,292.80 0.16
158 002493 荣盛石化 682,600 8,395,980.00 0.16
159 600606 绿地控股 1,320,600 8,161,308.00 0.16
160 600029 南方航空 1,556,218 8,045,647.06 0.16
161 000963 华东医药 316,659 8,011,472.70 0.16
162 300433 蓝思科技 285,299 7,999,783.96 0.16
163 002179 中航光电 193,410 7,931,744.10 0.15
164 600487 亨通光电 482,260 7,913,886.60 0.15
165 600795 国电电力 4,266,300 7,892,655.00 0.15
166 600061 国投资本 611,800 7,788,214.00 0.15
167 000625 长安汽车 705,400 7,759,400.00 0.15
168 600705 中航资本 1,948,400 7,715,664.00 0.15
169 002120 韵达股份 314,691 7,694,194.95 0.15
170 601607 上海医药 417,836 7,679,825.68 0.15
171 600893 航发动力 325,700 7,647,436.00 0.15
172 600177 雅戈尔 1,270,121 7,569,921.16 0.15
173 002466 天齐锂业 322,380 7,398,621.00 0.14
174 600498 烽火通信 254,700 7,363,377.00 0.14
175 600111 北方稀土 788,900 7,352,548.00 0.14
176 603899 晨光文具 133,300 7,278,180.00 0.14
177 600637 东方明珠 745,140 7,190,601.00 0.14
178 601111 中国国航 1,081,600 7,149,376.00 0.14
179 600018 上港集团 1,677,400 7,045,080.00 0.14
180 600176 中国巨石 760,500 6,958,575.00 0.14
181 600115 东方航空 1,621,100 6,841,042.00 0.13
182 300014 亿纬锂能 142,600 6,823,410.00 0.13
183 002607 中公教育 245,800 6,820,950.00 0.13
184 002601 龙蟒佰利 367,300 6,795,050.00 0.13
185 002129 中环股份 302,100 6,785,166.00 0.13
186 600011 华能国际 1,591,682 6,716,898.04 0.13
187 601997 贵阳银行 931,660 6,670,685.60 0.13
188 601727 上海电气 1,321,868 6,662,214.72 0.13
189 600926 杭州银行 742,766 6,625,472.72 0.13
190 600118 中国卫星 213,500 6,582,205.00 0.13
191 600271 航天信息 404,800 6,573,952.00 0.13
192 600332 白云山 203,200 6,569,456.00 0.13
193 002422 科伦药业 312,600 6,564,600.00 0.13
194 002371 北方华创 38,400 6,562,944.00 0.13
195 601600 中国铝业 2,366,300 6,530,988.00 0.13
196 000786 北新建材 305,700 6,520,581.00 0.13
197 601618 中国中冶 2,583,800 6,485,338.00 0.13
198 000596 古井贡酒 42,300 6,355,152.00 0.12
199 601066 中信建投 161,100 6,344,118.00 0.12
200 000656 金科股份 772,900 6,306,864.00 0.12
201 600221 海航控股 4,163,100 6,244,650.00 0.12
202 601800 中国交建 849,900 6,238,266.00 0.12
203 000728 国元证券 731,000 6,140,400.00 0.12
204 000977 浪潮信息 156,241 6,121,522.38 0.12
205 002252 上海莱士 720,400 6,094,584.00 0.12
206 000961 中南建设 671,000 5,971,900.00 0.12
207 600068 葛洲坝 999,471 5,946,852.45 0.12
208 600674 川投能源 637,100 5,905,917.00 0.12
209 600066 宇通客车 480,600 5,863,320.00 0.11
210 601998 中信银行 1,109,000 5,711,350.00 0.11
211 600489 中金黄金 624,566 5,708,533.24 0.11
212 600004 白云机场 374,100 5,701,284.00 0.11
213 601198 东兴证券 498,800 5,436,920.00 0.11
214 600085 同仁堂 198,400 5,380,608.00 0.10
215 603833 欧派家居 46,397 5,377,412.30 0.10
216 601881 中国银河 466,600 5,351,902.00 0.10
217 002508 老板电器 171,700 5,341,587.00 0.10
218 600219 南山铝业 2,594,070 5,265,962.10 0.10
219 601838 成都银行 653,400 5,201,064.00 0.10
220 600516 方大炭素 827,445 5,196,354.60 0.10
221 002673 西部证券 633,700 5,170,992.00 0.10
222 601018 宁波港 1,429,989 5,105,060.73 0.10
223 002146 荣盛发展 629,500 5,098,950.00 0.10
224 600362 江西铜业 375,200 5,050,192.00 0.10
225 600760 中航沈飞 152,150 4,993,563.00 0.10
226 600655 豫园股份 562,500 4,983,750.00 0.10
227 600170 上海建工 1,610,900 4,945,463.00 0.10
228 601117 中国化学 892,800 4,892,544.00 0.10
229 000703 恒逸石化 535,210 4,886,467.30 0.10
230 601919 中远海控 1,401,000 4,861,470.00 0.09
231 601878 浙商证券 482,400 4,780,584.00 0.09
232 002773 康弘药业 95,428 4,733,228.80 0.09
233 600369 西南证券 1,021,000 4,686,390.00 0.09
234 601021 春秋航空 132,853 4,681,739.72 0.09
235 002463 沪电股份 187,100 4,673,758.00 0.09
236 600208 新湖中宝 1,556,000 4,636,880.00 0.09
237 002938 鹏鼎控股 92,400 4,625,544.00 0.09
238 002739 万达电影 300,800 4,593,216.00 0.09
239 000860 顺鑫农业 80,500 4,586,890.00 0.09
240 002153 石基信息 116,100 4,531,383.00 0.09
241 600038 中直股份 107,000 4,394,490.00 0.09
242 002032 苏泊尔 60,002 4,260,142.00 0.08
243 600027 华电国际 1,178,700 4,031,154.00 0.08
244 603156 养元饮品 183,244 3,939,746.00 0.08
245 603369 今世缘 97,200 3,867,588.00 0.08
246 600482 中国动力 245,700 3,857,490.00 0.08
247 002558 巨人网络 219,400 3,817,560.00 0.07
248 600998 九州通 203,507 3,789,300.34 0.07
249 600297 广汇汽车 1,181,590 3,769,272.10 0.07
250 000627 天茂集团 715,400 3,727,234.00 0.07
251 000671 阳光城 586,500 3,718,410.00 0.07
252 601992 金隅集团 1,207,400 3,694,644.00 0.07
253 600583 海油工程 799,846 3,639,299.30 0.07
254 000066 中国长城 272,200 3,593,040.00 0.07
255 600977 中国电影 270,600 3,552,978.00 0.07
256 002157 正邦科技 193,900 3,389,372.00 0.07
257 601633 长城汽车 436,400 3,369,008.00 0.07
258 601100 恒立液压 41,000 3,288,200.00 0.06
259 000709 河钢股份 1,537,300 3,136,092.00 0.06
260 601216 君正集团 1,221,700 3,103,118.00 0.06
261 600848 上海临港 144,400 3,100,268.00 0.06
262 601238 广汽集团 335,700 3,021,300.00 0.06
263 600233 圆通速递 206,400 3,005,184.00 0.06
264 601577 长沙银行 371,100 2,946,534.00 0.06
265 300628 亿联网络 41,800 2,853,268.00 0.06
266 601816 京沪高铁 456,600 2,844,618.00 0.06
267 600188 兖州煤业 321,400 2,815,464.00 0.05
268 601808 中海油服 213,900 2,810,646.00 0.05
269 601236 红塔证券 144,600 2,805,240.00 0.05
270 600398 海澜之家 479,737 2,792,069.34 0.05
271 000723 美锦能源 445,100 2,786,326.00 0.05
272 003816 中国广核 914,300 2,706,328.00 0.05
273 601360 三六零 146,900 2,689,739.00 0.05
274 002841 视源股份 26,700 2,657,184.00 0.05
275 601698 中国卫通 144,700 2,606,047.00 0.05
276 600372 中航电子 190,900 2,542,788.00 0.05
277 601898 中煤能源 662,200 2,516,360.00 0.05
278 601319 中国人保 384,800 2,478,112.00 0.05
279 600025 华能水电 651,300 2,468,427.00 0.05
280 600989 宝丰能源 292,000 2,458,640.00 0.05
281 601231 环旭电子 101,400 2,214,576.00 0.04
282 601658 邮储银行 416,000 1,901,120.00 0.04
283 002468 申通快递 111,100 1,823,151.00 0.04
284 600968 海油发展 736,000 1,714,880.00 0.03
285 603658 安图生物 10,300 1,673,132.00 0.03
286 601828 美凯龙 145,800 1,544,022.00 0.03
287 002939 长城证券 123,700 1,523,984.00 0.03
288 601162 天风证券 244,060 1,479,003.60 0.03
289 603260 合盛硅业 51,565 1,409,787.10 0.03
290 601212 白银有色 535,400 1,365,270.00 0.03
291 002945 华林证券 98,000 1,353,380.00 0.03
292 601916 浙商银行 336,700 1,326,598.00 0.03
293 600299 安迪苏 106,900 1,306,318.00 0.03
294 600390 五矿资本 179,040 1,264,022.40 0.02
295 601298 青岛港 175,400 996,272.00 0.02
296 002958 青农商行 220,700 977,701.00 0.02
297 000708 中信特钢 54,700 934,823.00 0.02
298 600928 西安银行 176,700 929,442.00 0.02
299 601077 渝农商行 178,100 840,632.00 0.02
300 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
301 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
302 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
303 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
304 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
305 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
306 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
307 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
308 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
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