上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金(510620)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9921

 累计净值：0.9921 净值更新日期：2016-03-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证原材料行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600010 包钢股份 629,325 2,271,863.25 5.95
2 601899 紫金矿业 580,000 2,041,600.00 5.35
3 600585 海螺水泥 118,766 2,030,898.60 5.32
4 600111 北方稀土 139,149 1,950,868.98 5.11
5 600019 宝钢股份 302,820 1,689,735.60 4.43
6 600352 浙江龙盛 142,890 1,663,239.60 4.36
7 601600 中国铝业 277,076 1,377,067.72 3.61
8 600160 巨化股份 56,822 1,333,612.34 3.49
9 600309 万华化学 68,728 1,226,794.80 3.21
10 600489 中金黄金 96,582 959,059.26 2.51
11 600673 东阳光科 88,060 897,331.40 2.35
12 600005 武钢股份 257,300 892,831.00 2.34
13 600516 方大炭素 69,164 865,241.64 2.27
14 601168 西部矿业 115,251 851,704.89 2.23
15 600881 亚泰集团 117,576 851,250.24 2.23
16 601216 君正集团 73,383 840,235.35 2.20
17 600500 中化国际 63,400 812,154.00 2.13
18 600143 金发科技 94,011 808,494.60 2.12
19 600362 江西铜业 50,869 800,678.06 2.10
20 600307 酒钢宏兴 198,500 760,255.00 1.99
21 600547 山东黄金 33,600 705,600.00 1.85
22 603993 洛阳钼业 155,400 693,084.00 1.82
23 600176 中国巨石 26,320 668,791.20 1.75
24 601992 金隅股份 69,995 655,853.15 1.72
25 600497 驰宏锌锗 57,207 631,565.28 1.65
26 600277 亿利洁能 69,261 628,197.27 1.65
27 600426 华鲁恒升 41,665 601,225.95 1.57
28 600219 南山铝业 89,560 589,304.80 1.54
29 600433 冠豪高新 46,764 535,915.44 1.40
30 600206 有研新材 33,300 529,470.00 1.39
31 600549 厦门钨业 27,534 517,914.54 1.36
32 600567 山鹰纸业 135,200 513,760.00 1.35
33 601958 金钼股份 61,465 508,930.20 1.33
34 600409 三友化工 61,671 477,950.25 1.25
35 600399 抚顺特钢 49,200 461,004.00 1.21
36 600808 马钢股份 144,800 456,120.00 1.19
37 603077 和邦生物 62,000 417,260.00 1.09
38 600282 南钢股份 117,000 370,890.00 0.97
39 601969 海南矿业 26,300 370,567.00 0.97
40 600432 吉恩镍业 26,235 338,169.15 0.89
41 600096 云天化 25,655 332,745.35 0.87
42 603188 亚邦股份 13,500 302,130.00 0.79
43 601233 桐昆股份 21,600 284,040.00 0.74
44 600022 山东钢铁 90,000 279,900.00 0.73
45 600273 嘉化能源 25,700 270,364.00 0.71
46 601005 重庆钢铁 67,400 221,746.00 0.58
47 600481 双良节能 13,800 125,028.00 0.33
48 600259 广晟有色 3,007 119,077.20 0.31
49 600490 鹏欣资源 16,060 106,156.60 0.28
50 600458 时代新材 5,500 97,350.00 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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