上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9795

 累计净值：2.7125 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：柳军,李茜 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：52.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2006-11-17

业绩比较基准： 上证红利指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 128,251,942 815,682,351.12 5.12
2 600028 中国石化 128,251,942 815,682,351.12 5.12
3 600395 盘江股份 87,843,602 610,513,033.90 3.83
4 600395 盘江股份 87,843,602 610,513,033.90 3.83
5 601000 唐山港 153,260,171 541,008,403.63 3.40
6 601000 唐山港 153,260,171 541,008,403.63 3.40
7 601088 中国神华 16,067,838 494,086,018.50 3.10
8 601088 中国神华 16,067,838 494,086,018.50 3.10
9 601328 交通银行 78,463,928 455,090,782.40 2.86
10 601328 交通银行 78,463,928 455,090,782.40 2.86
11 600282 南钢股份 132,184,322 445,461,165.14 2.80
12 600282 南钢股份 132,184,322 445,461,165.14 2.80
13 603156 养元饮品 17,800,311 439,667,681.70 2.76
14 603156 养元饮品 17,800,311 439,667,681.70 2.76
15 601988 中国银行 108,639,073 424,778,775.43 2.67
16 601988 中国银行 108,639,073 424,778,775.43 2.67
17 601006 大秦铁路 56,815,577 422,139,737.11 2.65
18 601006 大秦铁路 56,815,577 422,139,737.11 2.65
19 601928 凤凰传媒 36,609,978 417,353,749.20 2.62
20 601928 凤凰传媒 36,609,978 417,353,749.20 2.62
21 600350 山东高速 65,324,567 416,117,491.79 2.61
22 600350 山东高速 65,324,567 416,117,491.79 2.61
23 600398 海澜之家 60,142,898 413,783,138.24 2.60
24 600398 海澜之家 60,142,898 413,783,138.24 2.60
25 601288 农业银行 115,068,486 406,191,755.58 2.55
26 601288 农业银行 115,068,486 406,191,755.58 2.55
27 600188 兖矿能源 13,427,948 401,764,204.16 2.52
28 600188 兖矿能源 13,427,948 401,764,204.16 2.52
29 601098 中南传媒 34,144,888 396,080,700.80 2.49
30 601098 中南传媒 34,144,888 396,080,700.80 2.49
31 600325 华发股份 38,481,035 379,038,194.75 2.38
32 600325 华发股份 38,481,035 379,038,194.75 2.38
33 601169 北京银行 81,018,034 375,113,497.42 2.35
34 601169 北京银行 81,018,034 375,113,497.42 2.35
35 601818 光大银行 118,352,567 363,342,380.69 2.28
36 601818 光大银行 118,352,567 363,342,380.69 2.28
37 601998 中信银行 56,934,842 340,470,355.16 2.14
38 601998 中信银行 56,934,842 340,470,355.16 2.14
39 601398 工商银行 70,517,062 339,892,238.84 2.13
40 601398 工商银行 70,517,062 339,892,238.84 2.13
41 600377 宁沪高速 33,198,019 326,336,526.77 2.05
42 600377 宁沪高速 33,198,019 326,336,526.77 2.05
43 601939 建设银行 52,041,618 325,780,528.68 2.04
44 601939 建设银行 52,041,618 325,780,528.68 2.04
45 600019 宝钢股份 57,300,974 322,031,473.88 2.02
46 600019 宝钢股份 57,300,974 322,031,473.88 2.02
47 601225 陕西煤业 17,441,454 317,260,048.26 1.99
48 601225 陕西煤业 17,441,454 317,260,048.26 1.99
49 600548 深高速 34,377,053 308,705,935.94 1.94
50 600548 深高速 34,377,053 308,705,935.94 1.94
51 600177 雅戈尔 48,691,574 307,243,831.94 1.93
52 600177 雅戈尔 48,691,574 307,243,831.94 1.93
53 601216 君正集团 72,779,047 298,394,092.70 1.87
54 601216 君正集团 72,779,047 298,394,092.70 1.87
55 600782 新钢股份 76,523,658 283,902,771.18 1.78
56 600782 新钢股份 76,523,658 283,902,771.18 1.78
57 600755 厦门国贸 34,137,603 264,225,047.22 1.66
58 600755 厦门国贸 34,137,603 264,225,047.22 1.66
59 600985 淮北矿业 22,050,809 254,025,319.68 1.59
60 600985 淮北矿业 22,050,809 254,025,319.68 1.59
61 600808 马钢股份 97,079,948 249,495,466.36 1.57
62 600808 马钢股份 97,079,948 249,495,466.36 1.57
63 600153 建发股份 21,361,611 233,055,176.01 1.46
64 600153 建发股份 21,361,611 233,055,176.01 1.46
65 600057 厦门象屿 26,690,548 232,207,767.60 1.46
66 600057 厦门象屿 26,690,548 232,207,767.60 1.46
67 600295 鄂尔多斯 25,733,851 230,832,643.47 1.45
68 600295 鄂尔多斯 25,733,851 230,832,643.47 1.45
69 600873 梅花生物 25,691,645 229,426,389.85 1.44
70 600873 梅花生物 25,691,645 229,426,389.85 1.44
71 600757 长江传媒 25,908,050 222,809,230.00 1.40
72 600757 长江传媒 25,908,050 222,809,230.00 1.40
73 600801 华新水泥 17,733,786 219,012,257.10 1.37
74 600801 华新水泥 17,733,786 219,012,257.10 1.37
75 600585 海螺水泥 8,935,075 212,118,680.50 1.33
76 600585 海螺水泥 8,935,075 212,118,680.50 1.33
77 600048 保利发展 15,759,767 205,349,764.01 1.29
78 600048 保利发展 15,759,767 205,349,764.01 1.29
79 601009 南京银行 24,865,251 198,922,008.00 1.25
80 601009 南京银行 24,865,251 198,922,008.00 1.25
81 601666 平煤股份 26,284,526 198,185,326.04 1.24
82 601666 平煤股份 26,284,526 198,185,326.04 1.24
83 600383 金地集团 25,648,915 184,928,677.15 1.16
84 600383 金地集团 25,648,915 184,928,677.15 1.16
85 601515 东风股份 39,154,897 171,498,448.86 1.08
86 601515 东风股份 39,154,897 171,498,448.86 1.08
87 600376 首开股份 43,295,835 168,853,756.50 1.06
88 600376 首开股份 43,295,835 168,853,756.50 1.06
89 600261 阳光照明 44,273,774 161,599,275.10 1.01
90 600261 阳光照明 44,273,774 161,599,275.10 1.01
91 600479 千金药业 13,716,179 154,718,499.12 0.97
92 600479 千金药业 13,716,179 154,718,499.12 0.97
93 600681 百川能源 33,011,917 154,165,652.39 0.97
94 600681 百川能源 33,011,917 154,165,652.39 0.97
95 603587 地素时尚 9,981,730 146,132,527.20 0.92
96 603587 地素时尚 9,981,730 146,132,527.20 0.92
97 603886 元祖股份 7,838,275 143,753,963.50 0.90
98 603886 元祖股份 7,838,275 143,753,963.50 0.90
99 600971 恒源煤电 18,388,943 143,249,865.97 0.90
100 600971 恒源煤电 18,388,943 143,249,865.97 0.90
101 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
102 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
107 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
108 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
111 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
114 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
115 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
116 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
117 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
118 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
119 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
120 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
121 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
122 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
123 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
124 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
125 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
126 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
127 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
128 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
129 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
130 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
131 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
132 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
133 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
134 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
135 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
136 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
137 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
138 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
139 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
140 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
141 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
142 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
143 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
144 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
145 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
146 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
147 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
148 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
149 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
150 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
151 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
152 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
153 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
154 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
155 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
156 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
157 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
158 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
159 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
160 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
161 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
162 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
163 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
165 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
166 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
167 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
168 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
169 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
170 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
171 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
172 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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