上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3820

累计净值:2.0818 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.587亿份(2020-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 16,010,364 161,064,261.84 5.25
2 600507 方大特钢 16,010,364 161,064,261.84 5.25
3 603328 依顿电子 11,499,034 130,169,064.88 4.24
4 603328 依顿电子 11,499,034 130,169,064.88 4.24
5 601003 柳钢股份 16,603,458 93,809,537.70 3.06
6 601003 柳钢股份 16,603,458 93,809,537.70 3.06
7 601636 旗滨集团 16,949,000 93,050,010.00 3.03
8 601636 旗滨集团 16,949,000 93,050,010.00 3.03
9 600808 马钢股份 29,521,813 90,631,965.91 2.95
10 600808 马钢股份 29,521,813 90,631,965.91 2.95
11 600028 中国石化 17,592,207 89,896,177.77 2.93
12 600028 中国石化 17,592,207 89,896,177.77 2.93
13 601566 九牧王 7,493,317 85,723,546.48 2.79
14 601566 九牧王 7,493,317 85,723,546.48 2.79
15 600873 梅花生物 19,036,300 84,711,535.00 2.76
16 600873 梅花生物 19,036,300 84,711,535.00 2.76
17 600019 宝钢股份 12,747,700 73,171,798.00 2.38
18 600019 宝钢股份 12,747,700 73,171,798.00 2.38
19 600376 首开股份 8,835,480 70,418,775.60 2.29
20 600376 首开股份 8,835,480 70,418,775.60 2.29
21 601006 大秦铁路 8,088,662 66,407,915.02 2.16
22 601006 大秦铁路 8,088,662 66,407,915.02 2.16
23 600114 东睦股份 7,720,707 66,243,666.06 2.16
24 600114 东睦股份 7,720,707 66,243,666.06 2.16
25 600548 深高速 5,672,397 65,232,565.50 2.13
26 600548 深高速 5,672,397 65,232,565.50 2.13
27 600565 迪马股份 18,150,649 64,979,323.42 2.12
28 600565 迪马股份 18,150,649 64,979,323.42 2.12
29 600383 金地集团 4,426,980 64,191,210.00 2.09
30 600383 金地集团 4,426,980 64,191,210.00 2.09
31 600104 上汽集团 2,640,819 62,983,533.15 2.05
32 600104 上汽集团 2,640,819 62,983,533.15 2.05
33 600897 厦门空港 2,759,314 61,643,074.76 2.01
34 600897 厦门空港 2,759,314 61,643,074.76 2.01
35 600177 雅戈尔 8,789,073 61,259,838.81 2.00
36 600177 雅戈尔 8,789,073 61,259,838.81 2.00
37 600971 恒源煤电 10,167,832 60,803,635.36 1.98
38 600971 恒源煤电 10,167,832 60,803,635.36 1.98
39 603167 渤海轮渡 5,589,355 60,309,140.45 1.96
40 603167 渤海轮渡 5,589,355 60,309,140.45 1.96
41 600688 上海石化 14,723,011 56,978,052.57 1.86
42 600688 上海石化 14,723,011 56,978,052.57 1.86
43 601328 交通银行 10,038,481 56,516,648.03 1.84
44 601328 交通银行 10,038,481 56,516,648.03 1.84
45 600282 南钢股份 16,258,400 56,091,480.00 1.83
46 600282 南钢股份 16,258,400 56,091,480.00 1.83
47 600741 华域汽车 2,139,529 55,606,358.71 1.81
48 600741 华域汽车 2,139,529 55,606,358.71 1.81
49 603156 养元饮品 1,911,321 55,485,648.63 1.81
50 603156 养元饮品 1,911,321 55,485,648.63 1.81
51 601988 中国银行 14,939,661 55,127,349.09 1.80
52 601988 中国银行 14,939,661 55,127,349.09 1.80
53 601009 南京银行 6,285,655 55,125,194.35 1.80
54 601009 南京银行 6,285,655 55,125,194.35 1.80
55 600377 宁沪高速 4,837,162 54,272,957.64 1.77
56 600377 宁沪高速 4,837,162 54,272,957.64 1.77
57 601288 农业银行 14,695,622 54,226,845.18 1.77
58 601288 农业银行 14,695,622 54,226,845.18 1.77
59 600162 香江控股 23,161,800 53,040,522.00 1.73
60 600162 香江控股 23,161,800 53,040,522.00 1.73
61 601088 中国神华 2,863,782 52,264,021.50 1.70
62 601088 中国神华 2,863,782 52,264,021.50 1.70
63 600585 海螺水泥 952,100 52,175,080.00 1.70
64 600585 海螺水泥 952,100 52,175,080.00 1.70
65 601818 光大银行 11,627,700 51,278,157.00 1.67
66 601818 光大银行 11,627,700 51,278,157.00 1.67
67 600398 海澜之家 6,459,600 49,609,728.00 1.62
68 600398 海澜之家 6,459,600 49,609,728.00 1.62
69 601398 工商银行 8,435,104 49,598,411.52 1.62
70 601398 工商银行 8,435,104 49,598,411.52 1.62
71 601939 建设银行 6,629,653 47,932,391.19 1.56
72 601939 建设银行 6,629,653 47,932,391.19 1.56
73 600033 福建高速 15,549,500 47,736,965.00 1.56
74 600033 福建高速 15,549,500 47,736,965.00 1.56
75 600900 长江电力 2,587,021 47,549,445.98 1.55
76 600900 长江电力 2,587,021 47,549,445.98 1.55
77 600660 福耀玻璃 1,970,298 47,267,449.02 1.54
78 600660 福耀玻璃 1,970,298 47,267,449.02 1.54
79 600350 山东高速 9,605,600 47,163,496.00 1.54
80 600350 山东高速 9,605,600 47,163,496.00 1.54
81 601998 中信银行 7,634,800 47,106,716.00 1.53
82 601998 中信银行 7,634,800 47,106,716.00 1.53
83 601166 兴业银行 2,365,268 46,832,306.40 1.53
84 601166 兴业银行 2,365,268 46,832,306.40 1.53
85 600704 物产中大 8,825,419 46,333,449.75 1.51
86 600704 物产中大 8,825,419 46,333,449.75 1.51
87 600023 浙能电力 10,699,918 42,371,675.28 1.38
88 600023 浙能电力 10,699,918 42,371,675.28 1.38
89 600048 保利地产 2,474,897 40,043,833.46 1.30
90 600048 保利地产 2,474,897 40,043,833.46 1.30
91 600642 申能股份 6,820,041 39,624,438.21 1.29
92 600642 申能股份 6,820,041 39,624,438.21 1.29
93 600325 华发股份 4,644,946 36,369,927.18 1.18
94 600325 华发股份 4,644,946 36,369,927.18 1.18
95 600674 川投能源 3,635,900 35,813,615.00 1.17
96 600674 川投能源 3,635,900 35,813,615.00 1.17
97 600066 宇通客车 2,492,522 35,518,438.50 1.16
98 600066 宇通客车 2,492,522 35,518,438.50 1.16
99 600269 赣粤高速 8,395,662 34,674,084.06 1.13
100 600269 赣粤高速 8,395,662 34,674,084.06 1.13
101 688018 乐鑫科技 6,264 1,026,168.48 0.03
102 688018 乐鑫科技 6,264 1,026,168.48 0.03
103 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.02
104 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.02
105 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.01
106 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.01
107 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
108 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
109 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.01
110 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.01
111 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.01
112 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.01
113 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
114 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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