富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(512040)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9421

 累计净值：1.8842 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-07

业绩比较基准： 中证国信价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 155,100 3,908,520.00 1.33
2 601138 工业富联 155,100 3,908,520.00 1.33
3 603298 杭叉集团 148,700 3,501,885.00 1.19
4 603298 杭叉集团 148,700 3,501,885.00 1.19
5 603611 诺力股份 130,100 3,426,834.00 1.16
6 603611 诺力股份 130,100 3,426,834.00 1.16
7 600710 苏美达 390,900 3,346,104.00 1.14
8 600710 苏美达 390,900 3,346,104.00 1.14
9 600389 江山股份 138,550 3,290,562.50 1.12
10 600389 江山股份 138,550 3,290,562.50 1.12
11 600612 老凤祥 47,000 3,284,360.00 1.12
12 600612 老凤祥 47,000 3,284,360.00 1.12
13 002757 南兴股份 202,400 3,264,712.00 1.11
14 002757 南兴股份 202,400 3,264,712.00 1.11
15 002032 苏泊尔 64,200 3,210,000.00 1.09
16 002032 苏泊尔 64,200 3,210,000.00 1.09
17 300639 凯普生物 317,939 3,185,748.78 1.08
18 300639 凯普生物 317,939 3,185,748.78 1.08
19 603393 新天然气 118,200 3,172,488.00 1.08
20 603393 新天然气 118,200 3,172,488.00 1.08
21 600546 山煤国际 218,500 3,161,695.00 1.07
22 600546 山煤国际 218,500 3,161,695.00 1.07
23 600188 兖矿能源 104,600 3,129,632.00 1.06
24 600188 兖矿能源 104,600 3,129,632.00 1.06
25 601088 中国神华 101,600 3,124,200.00 1.06
26 601088 中国神华 101,600 3,124,200.00 1.06
27 603757 大元泵业 104,200 3,109,328.00 1.06
28 603757 大元泵业 104,200 3,109,328.00 1.06
29 600987 航民股份 377,000 3,102,710.00 1.05
30 600987 航民股份 377,000 3,102,710.00 1.05
31 600729 重庆百货 97,600 3,068,544.00 1.04
32 600729 重庆百货 97,600 3,068,544.00 1.04
33 603368 柳药集团 124,000 3,064,040.00 1.04
34 603368 柳药集团 124,000 3,064,040.00 1.04
35 603699 纽威股份 205,900 3,063,792.00 1.04
36 603699 纽威股份 205,900 3,063,792.00 1.04
37 002318 久立特材 179,900 3,063,697.00 1.04
38 002318 久立特材 179,900 3,063,697.00 1.04
39 002003 伟星股份 326,400 3,055,104.00 1.04
40 002003 伟星股份 326,400 3,055,104.00 1.04
41 002911 佛燃能源 236,800 3,045,248.00 1.03
42 002911 佛燃能源 236,800 3,045,248.00 1.03
43 601225 陕西煤业 167,000 3,037,730.00 1.03
44 601225 陕西煤业 167,000 3,037,730.00 1.03
45 601717 郑煤机 243,884 3,036,355.80 1.03
46 601717 郑煤机 243,884 3,036,355.80 1.03
47 601231 环旭电子 202,600 3,030,896.00 1.03
48 601231 环旭电子 202,600 3,030,896.00 1.03
49 601877 正泰电器 109,400 3,024,910.00 1.03
50 601877 正泰电器 109,400 3,024,910.00 1.03
51 002088 鲁阳节能 163,900 3,022,316.00 1.03
52 002088 鲁阳节能 163,900 3,022,316.00 1.03
53 002244 滨江集团 342,600 3,021,732.00 1.03
54 002244 滨江集团 342,600 3,021,732.00 1.03
55 603565 中谷物流 279,292 3,016,353.60 1.02
56 603565 中谷物流 279,292 3,016,353.60 1.02
57 603355 莱克电气 118,495 3,010,957.95 1.02
58 603355 莱克电气 118,495 3,010,957.95 1.02
59 002078 太阳纸业 281,200 3,006,028.00 1.02
60 002078 太阳纸业 281,200 3,006,028.00 1.02
61 600438 通威股份 87,600 3,005,556.00 1.02
62 600438 通威股份 87,600 3,005,556.00 1.02
63 601898 中煤能源 353,000 2,979,320.00 1.01
64 601898 中煤能源 353,000 2,979,320.00 1.01
65 600740 山西焦化 579,000 2,970,270.00 1.01
66 600740 山西焦化 579,000 2,970,270.00 1.01
67 300196 长海股份 212,952 2,949,385.20 1.00
68 300196 长海股份 212,952 2,949,385.20 1.00
69 000895 双汇发展 119,400 2,924,106.00 0.99
70 000895 双汇发展 119,400 2,924,106.00 0.99
71 600997 开滦股份 488,100 2,913,957.00 0.99
72 600997 开滦股份 488,100 2,913,957.00 0.99
73 600018 上港集团 554,800 2,912,700.00 0.99
74 600018 上港集团 554,800 2,912,700.00 0.99
75 000932 华菱钢铁 608,700 2,903,499.00 0.99
76 000932 华菱钢铁 608,700 2,903,499.00 0.99
77 600036 招商银行 88,600 2,902,536.00 0.99
78 600036 招商银行 88,600 2,902,536.00 0.99
79 600048 保利发展 222,400 2,897,872.00 0.98
80 600048 保利发展 222,400 2,897,872.00 0.98
81 600089 特变电工 129,800 2,893,242.00 0.98
82 600089 特变电工 129,800 2,893,242.00 0.98
83 002034 旺能环境 182,700 2,888,487.00 0.98
84 002034 旺能环境 182,700 2,888,487.00 0.98
85 600873 梅花生物 323,000 2,884,390.00 0.98
86 600873 梅花生物 323,000 2,884,390.00 0.98
87 000090 天健集团 571,900 2,882,376.00 0.98
88 000090 天健集团 571,900 2,882,376.00 0.98
89 601598 中国外运 617,800 2,878,948.00 0.98
90 601598 中国外运 617,800 2,878,948.00 0.98
91 600064 南京高科 435,500 2,878,655.00 0.98
92 600064 南京高科 435,500 2,878,655.00 0.98
93 600325 华发股份 291,700 2,873,245.00 0.98
94 600325 华发股份 291,700 2,873,245.00 0.98
95 002142 宁波银行 113,200 2,863,960.00 0.97
96 002142 宁波银行 113,200 2,863,960.00 0.97
97 000002 万科A 203,600 2,854,472.00 0.97
98 000002 万科A 203,600 2,854,472.00 0.97
99 601699 潞安环能 174,500 2,847,840.00 0.97
100 601699 潞安环能 174,500 2,847,840.00 0.97
101 000902 新洋丰 276,900 2,846,532.00 0.97
102 000902 新洋丰 276,900 2,846,532.00 0.97
103 600323 瀚蓝环境 150,300 2,845,179.00 0.97
104 600323 瀚蓝环境 150,300 2,845,179.00 0.97
105 600007 中国国贸 153,600 2,844,672.00 0.97
106 600007 中国国贸 153,600 2,844,672.00 0.97
107 600731 湖南海利 365,700 2,841,489.00 0.97
108 600731 湖南海利 365,700 2,841,489.00 0.97
109 002539 云图控股 316,100 2,838,578.00 0.96
110 002539 云图控股 316,100 2,838,578.00 0.96
111 000906 浙商中拓 317,950 2,836,114.00 0.96
112 000906 浙商中拓 317,950 2,836,114.00 0.96
113 601838 成都银行 231,000 2,820,510.00 0.96
114 601838 成都银行 231,000 2,820,510.00 0.96
115 601939 建设银行 450,200 2,818,252.00 0.96
116 601939 建设银行 450,200 2,818,252.00 0.96
117 601666 平煤股份 373,600 2,816,944.00 0.96
118 601666 平煤股份 373,600 2,816,944.00 0.96
119 600383 金地集团 390,300 2,814,063.00 0.96
120 600383 金地集团 390,300 2,814,063.00 0.96
121 000885 城发环境 210,840 2,806,280.40 0.95
122 000885 城发环境 210,840 2,806,280.40 0.95
123 600985 淮北矿业 243,300 2,802,816.00 0.95
124 600985 淮北矿业 243,300 2,802,816.00 0.95
125 600566 济川药业 96,500 2,802,360.00 0.95
126 600566 济川药业 96,500 2,802,360.00 0.95
127 002788 鹭燕医药 293,909 2,800,952.77 0.95
128 002788 鹭燕医药 293,909 2,800,952.77 0.95
129 601668 中国建筑 486,900 2,794,806.00 0.95
130 601668 中国建筑 486,900 2,794,806.00 0.95
131 601997 贵阳银行 541,500 2,794,140.00 0.95
132 601997 贵阳银行 541,500 2,794,140.00 0.95
133 600236 桂冠电力 501,330 2,792,408.10 0.95
134 600236 桂冠电力 501,330 2,792,408.10 0.95
135 601577 长沙银行 359,400 2,788,944.00 0.95
136 601577 长沙银行 359,400 2,788,944.00 0.95
137 002938 鹏鼎控股 114,600 2,783,634.00 0.95
138 002938 鹏鼎控股 114,600 2,783,634.00 0.95
139 002258 利尔化学 215,600 2,783,396.00 0.95
140 002258 利尔化学 215,600 2,783,396.00 0.95
141 603283 赛腾股份 62,400 2,776,800.00 0.94
142 603283 赛腾股份 62,400 2,776,800.00 0.94
143 603639 海利尔 154,900 2,775,808.00 0.94
144 603639 海利尔 154,900 2,775,808.00 0.94
145 300519 新光药业 173,000 2,771,460.00 0.94
146 300519 新光药业 173,000 2,771,460.00 0.94
147 600348 华阳股份 348,500 2,756,635.00 0.94
148 600348 华阳股份 348,500 2,756,635.00 0.94
149 600039 四川路桥 279,760 2,744,445.60 0.93
150 600039 四川路桥 279,760 2,744,445.60 0.93
151 600971 恒源煤电 352,300 2,744,417.00 0.93
152 600971 恒源煤电 352,300 2,744,417.00 0.93
153 601009 南京银行 342,100 2,736,800.00 0.93
154 601009 南京银行 342,100 2,736,800.00 0.93
155 600285 羚锐制药 170,400 2,736,624.00 0.93
156 600285 羚锐制药 170,400 2,736,624.00 0.93
157 601166 兴业银行 174,800 2,735,620.00 0.93
158 601166 兴业银行 174,800 2,735,620.00 0.93
159 000983 山西焦煤 300,400 2,733,640.00 0.93
160 000983 山西焦煤 300,400 2,733,640.00 0.93
161 002737 葵花药业 112,300 2,733,382.00 0.93
162 002737 葵花药业 112,300 2,733,382.00 0.93
163 300765 新诺威 211,900 2,731,391.00 0.93
164 300765 新诺威 211,900 2,731,391.00 0.93
165 000498 山东路桥 421,100 2,703,462.00 0.92
166 000498 山东路桥 421,100 2,703,462.00 0.92
167 603444 吉比特 5,500 2,701,105.00 0.92
168 603444 吉比特 5,500 2,701,105.00 0.92
169 603357 设计总院 256,280 2,690,940.00 0.91
170 603357 设计总院 256,280 2,690,940.00 0.91
171 600248 陕建股份 563,600 2,688,372.00 0.91
172 600248 陕建股份 563,600 2,688,372.00 0.91
173 603018 华设集团 307,008 2,686,320.00 0.91
174 603018 华设集团 307,008 2,686,320.00 0.91
175 600057 厦门象屿 306,014 2,662,321.80 0.90
176 600057 厦门象屿 306,014 2,662,321.80 0.90
177 600901 江苏金租 644,300 2,660,959.00 0.90
178 600901 江苏金租 644,300 2,660,959.00 0.90
179 600177 雅戈尔 419,180 2,645,025.80 0.90
180 600177 雅戈尔 419,180 2,645,025.80 0.90
181 688399 硕世生物 47,843 2,640,933.60 0.90
182 688399 硕世生物 47,843 2,640,933.60 0.90
183 600295 鄂尔多斯 293,570 2,633,322.90 0.89
184 600295 鄂尔多斯 293,570 2,633,322.90 0.89
185 603301 振德医疗 87,600 2,594,712.00 0.88
186 603301 振德医疗 87,600 2,594,712.00 0.88
187 601919 中远海控 275,600 2,590,640.00 0.88
188 601919 中远海控 275,600 2,590,640.00 0.88
189 600750 江中药业 117,900 2,585,547.00 0.88
190 600750 江中药业 117,900 2,585,547.00 0.88
191 600123 兰花科创 315,810 2,583,325.80 0.88
192 600123 兰花科创 315,810 2,583,325.80 0.88
193 002332 仙琚制药 194,153 2,572,527.25 0.87
194 002332 仙琚制药 194,153 2,572,527.25 0.87
195 600479 千金药业 223,700 2,523,336.00 0.86
196 600479 千金药业 223,700 2,523,336.00 0.86
197 002932 明德生物 95,495 2,472,365.55 0.84
198 002932 明德生物 95,495 2,472,365.55 0.84
199 002030 达安基因 238,300 2,375,851.00 0.81
200 002030 达安基因 238,300 2,375,851.00 0.81
201 688506 百利天恒 10,377 740,710.26 0.25
202 688506 百利天恒 10,377 740,710.26 0.25
203 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
204 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
205 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
206 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.04
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.04
209 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
210 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
211 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.03
212 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.03
213 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
214 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
217 688249 晶合集成 1,777 32,092.62 0.01
218 688249 晶合集成 1,777 32,092.62 0.01
219 688361 中科飞测 349 22,569.83 0.01
220 688361 中科飞测 349 22,569.83 0.01
221 301293 三博脑科 306 21,854.52 0.01
222 301293 三博脑科 306 21,854.52 0.01
223 688472 阿特斯 1,252 21,334.08 0.01
224 688472 阿特斯 1,252 21,334.08 0.01
225 301358 湖南裕能 493 21,144.77 0.01
226 301358 湖南裕能 493 21,144.77 0.01
227 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
228 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
229 688531 日联科技 122 16,588.34 0.01
230 688531 日联科技 122 16,588.34 0.01
231 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
232 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
233 301260 格力博 624 14,745.12 0.01
234 301260 格力博 624 14,745.12 0.01
235 301303 真兰仪表 645 14,396.40 0.00
236 301303 真兰仪表 645 14,396.40 0.00
237 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
238 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
239 688593 新相微 894 13,043.46 0.00
240 688593 新相微 894 13,043.46 0.00
241 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
242 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
243 301246 宏源药业 391 12,007.61 0.00
244 301246 宏源药业 391 12,007.61 0.00
245 688484 南芯科技 325 11,930.75 0.00
246 688484 南芯科技 325 11,930.75 0.00
247 301387 光大同创 258 11,702.88 0.00
248 301387 光大同创 258 11,702.88 0.00
249 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
250 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
251 688352 颀中科技 949 11,454.43 0.00
252 688352 颀中科技 949 11,454.43 0.00
253 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
254 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
255 688543 国科军工 209 11,087.45 0.00
256 688543 国科军工 209 11,087.45 0.00
257 301262 海看股份 434 11,067.00 0.00
258 301262 海看股份 434 11,067.00 0.00
259 301332 德尔玛 799 10,970.27 0.00
260 301332 德尔玛 799 10,970.27 0.00
261 001287 中电港 512 10,762.24 0.00
262 001287 中电港 512 10,762.24 0.00
263 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
264 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
265 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
266 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
267 301322 绿通科技 189 10,062.36 0.00
268 301322 绿通科技 189 10,062.36 0.00
269 301225 恒勃股份 297 9,878.22 0.00
270 301225 恒勃股份 297 9,878.22 0.00
271 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
272 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
273 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
274 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
275 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
276 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
277 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
278 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
279 301386 未来电器 368 8,754.72 0.00
280 301386 未来电器 368 8,754.72 0.00
281 301376 致欧科技 385 8,666.35 0.00
282 301376 致欧科技 385 8,666.35 0.00
283 301170 锡南科技 238 8,313.34 0.00
284 301170 锡南科技 238 8,313.34 0.00
285 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
286 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
287 301281 科源制药 316 7,931.60 0.00
288 301281 科源制药 316 7,931.60 0.00
289 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
290 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
291 688631 莱斯信息 259 7,736.33 0.00
292 688631 莱斯信息 259 7,736.33 0.00
293 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
294 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
295 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
296 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
297 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
298 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
299 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
300 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
301 688479 友车科技 222 6,546.78 0.00
302 688479 友车科技 222 6,546.78 0.00
303 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
304 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
305 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
306 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
307 001380 华纬科技 160 4,924.80 0.00
308 001380 华纬科技 160 4,924.80 0.00
309 601065 江盐集团 356 4,215.04 0.00
310 601065 江盐集团 356 4,215.04 0.00
311 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
312 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
313 603125 常青科技 125 3,066.25 0.00
314 603125 常青科技 125 3,066.25 0.00
315 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
316 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
317 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
318 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
319 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
320 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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