易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6129

累计净值:1.8387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:92.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 32,127,184 1,490,701,337.60 28.29
2 600030 中信证券 28,951,106 572,652,876.68 10.87
3 300059 东方财富 37,629,657 534,341,129.40 10.14
4 600837 海通证券 28,637,557 264,038,275.54 5.01
5 601601 中国太保 10,151,164 263,727,240.72 5.00
6 601688 华泰证券 15,274,154 210,325,100.58 3.99
7 601211 国泰君安 13,369,361 187,037,360.39 3.55
8 601628 中国人寿 4,939,543 172,686,423.28 3.28
9 600958 东方证券 15,511,081 150,457,485.70 2.85
10 600999 招商证券 11,017,506 149,507,556.42 2.84
11 000776 广发证券 8,781,775 129,179,910.25 2.45
12 601377 兴业证券 20,493,460 125,419,975.20 2.38
13 000166 申万宏源 26,742,000 123,548,040.00 2.34
14 601066 中信建投 3,849,217 93,151,051.40 1.77
15 601995 中金公司 2,602,400 92,437,248.00 1.75
16 601788 光大证券 5,792,318 92,039,933.02 1.75
17 601336 新华保险 2,473,515 90,951,146.55 1.73
18 601901 方正证券 12,212,082 79,867,016.28 1.52
19 002736 国信证券 8,554,115 74,677,423.95 1.42
20 600918 中泰证券 8,265,525 57,114,777.75 1.08
21 601878 浙商证券 5,749,493 56,804,990.84 1.08
22 601319 中国人保 9,472,215 55,317,735.60 1.05
23 600061 国投资本 7,623,115 54,276,578.80 1.03
24 000617 中油资本 7,498,100 54,211,263.00 1.03
25 601881 中国银河 3,819,559 44,345,079.99 0.84
26 601236 红塔证券 2,800,877 20,866,533.65 0.40
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
31 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
32 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
33 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
34 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
35 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
36 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
37 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
38 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
39 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
40 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
41 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
42 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
43 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
44 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
45 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
46 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
47 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
48 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
49 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
50 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
51 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
52 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
53 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
54 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
55 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
56 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
57 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
58 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
59 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
60 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
61 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
62 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
63 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
64 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
65 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
66 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
67 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
68 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
69 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
70 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
71 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
72 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
73 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
74 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
75 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
76 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
77 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
78 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
79 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
80 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
81 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
82 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
83 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
84 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
85 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
86 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
87 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
88 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
89 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
90 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
91 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
92 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
93 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
94 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
95 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
96 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
97 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
98 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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