南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(512200)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5627

累计净值:0.5627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:75.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 34,385,301 448,040,472.03 10.15
2 600048 保利发展 34,385,301 448,040,472.03 10.15
3 000002 万科A 31,303,169 438,870,429.38 9.94
4 000002 万科A 31,303,169 438,870,429.38 9.94
5 001979 招商蛇口 25,308,990 329,776,139.70 7.47
6 001979 招商蛇口 25,308,990 329,776,139.70 7.47
7 600383 金地集团 25,827,985 186,219,771.85 4.22
8 600383 金地集团 25,827,985 186,219,771.85 4.22
9 000069 华侨城A 33,497,600 147,389,440.00 3.34
10 000069 华侨城A 33,497,600 147,389,440.00 3.34
11 600325 华发股份 13,833,412 136,259,108.20 3.09
12 600325 华发股份 13,833,412 136,259,108.20 3.09
13 601155 新城控股 7,565,215 109,014,748.15 2.47
14 601155 新城控股 7,565,215 109,014,748.15 2.47
15 600641 万业企业 5,318,254 101,525,468.86 2.30
16 600641 万业企业 5,318,254 101,525,468.86 2.30
17 600606 绿地控股 34,438,909 94,706,999.75 2.15
18 600606 绿地控股 34,438,909 94,706,999.75 2.15
19 600848 上海临港 7,828,975 93,556,251.25 2.12
20 600848 上海临港 7,828,975 93,556,251.25 2.12
21 002244 滨江集团 10,159,618 89,607,830.76 2.03
22 002244 滨江集团 10,159,618 89,607,830.76 2.03
23 600895 张江高科 6,327,553 88,079,537.76 2.00
24 600895 张江高科 6,327,553 88,079,537.76 2.00
25 600208 新湖中宝 34,800,770 86,305,909.60 1.96
26 600208 新湖中宝 34,800,770 86,305,909.60 1.96
27 600663 陆家嘴 7,182,893 70,895,153.91 1.61
28 600663 陆家嘴 7,182,893 70,895,153.91 1.61
29 600064 南京高科 9,884,117 65,334,013.37 1.48
30 600064 南京高科 9,884,117 65,334,013.37 1.48
31 600185 格力地产 9,238,963 63,379,286.18 1.44
32 600185 格力地产 9,238,963 63,379,286.18 1.44
33 600266 城建发展 11,056,260 56,165,800.80 1.27
34 600266 城建发展 11,056,260 56,165,800.80 1.27
35 001914 招商积余 3,469,200 52,211,460.00 1.18
36 001914 招商积余 3,469,200 52,211,460.00 1.18
37 600773 西藏城投 4,016,384 50,606,438.40 1.15
38 600773 西藏城投 4,016,384 50,606,438.40 1.15
39 600246 万通发展 8,372,589 47,891,209.08 1.08
40 600246 万通发展 8,372,589 47,891,209.08 1.08
41 000402 金融街 9,750,700 44,073,164.00 1.00
42 000402 金融街 9,750,700 44,073,164.00 1.00
43 600675 中华企业 14,930,157 44,043,963.15 1.00
44 600675 中华企业 14,930,157 44,043,963.15 1.00
45 600603 广汇物流 6,096,080 42,428,716.80 0.96
46 600603 广汇物流 6,096,080 42,428,716.80 0.96
47 600340 华夏幸福 19,137,200 42,293,212.00 0.96
48 600340 华夏幸福 19,137,200 42,293,212.00 0.96
49 600376 首开股份 10,533,385 41,080,201.50 0.93
50 600376 首开股份 10,533,385 41,080,201.50 0.93
51 000736 中交地产 2,831,757 40,635,712.95 0.92
52 000736 中交地产 2,831,757 40,635,712.95 0.92
53 600649 城投控股 10,320,418 40,559,242.74 0.92
54 600649 城投控股 10,320,418 40,559,242.74 0.92
55 600094 大名城 13,008,321 40,195,711.89 0.91
56 600094 大名城 13,008,321 40,195,711.89 0.91
57 000036 华联控股 9,681,220 39,886,626.40 0.90
58 000036 华联控股 9,681,220 39,886,626.40 0.90
59 000031 大悦城 10,501,100 38,434,026.00 0.87
60 000031 大悦城 10,501,100 38,434,026.00 0.87
61 600503 华丽家族 13,069,205 36,985,850.15 0.84
62 600503 华丽家族 13,069,205 36,985,850.15 0.84
63 000560 我爱我家 13,464,580 35,681,137.00 0.81
64 000560 我爱我家 13,464,580 35,681,137.00 0.81
65 000861 海印股份 16,355,400 35,000,556.00 0.79
66 000861 海印股份 16,355,400 35,000,556.00 0.79
67 600648 外高桥 3,053,759 34,538,014.29 0.78
68 600648 外高桥 3,053,759 34,538,014.29 0.78
69 600639 浦东金桥 2,773,524 34,419,432.84 0.78
70 600639 浦东金桥 2,773,524 34,419,432.84 0.78
71 000718 苏宁环球 12,377,600 33,790,848.00 0.77
72 000718 苏宁环球 12,377,600 33,790,848.00 0.77
73 000006 深振业A 7,718,600 33,730,282.00 0.76
74 000006 深振业A 7,718,600 33,730,282.00 0.76
75 000048 京基智农 1,710,922 33,397,197.44 0.76
76 000048 京基智农 1,710,922 33,397,197.44 0.76
77 000886 海南高速 6,460,100 32,558,904.00 0.74
78 000886 海南高速 6,460,100 32,558,904.00 0.74
79 600007 中国国贸 1,646,063 30,485,086.76 0.69
80 600007 中国国贸 1,646,063 30,485,086.76 0.69
81 600658 电子城 5,499,100 30,410,023.00 0.69
82 600658 电子城 5,499,100 30,410,023.00 0.69
83 600748 上实发展 7,532,159 29,752,028.05 0.67
84 600748 上实发展 7,532,159 29,752,028.05 0.67
85 600657 信达地产 6,980,123 29,525,920.29 0.67
86 600657 信达地产 6,980,123 29,525,920.29 0.67
87 000961 中南建设 18,626,736 29,243,975.52 0.66
88 000961 中南建设 18,626,736 29,243,975.52 0.66
89 002314 南山控股 8,840,600 29,173,980.00 0.66
90 002314 南山控股 8,840,600 29,173,980.00 0.66
91 600736 苏州高新 5,636,936 28,579,265.52 0.65
92 600736 苏州高新 5,636,936 28,579,265.52 0.65
93 002146 荣盛发展 17,684,544 27,234,197.76 0.62
94 002146 荣盛发展 17,684,544 27,234,197.76 0.62
95 600604 市北高新 5,743,093 26,877,675.24 0.61
96 600604 市北高新 5,743,093 26,877,675.24 0.61
97 601588 北辰实业 13,027,942 26,446,722.26 0.60
98 601588 北辰实业 13,027,942 26,446,722.26 0.60
99 000926 福星股份 6,204,400 25,934,392.00 0.59
100 000926 福星股份 6,204,400 25,934,392.00 0.59
101 000882 华联股份 15,637,600 25,645,664.00 0.58
102 000882 华联股份 15,637,600 25,645,664.00 0.58
103 002285 世联行 9,957,600 25,491,456.00 0.58
104 002285 世联行 9,957,600 25,491,456.00 0.58
105 000517 荣安地产 7,800,900 23,792,745.00 0.54
106 000517 荣安地产 7,800,900 23,792,745.00 0.54
107 000029 深深房A 2,184,700 23,616,607.00 0.53
108 000029 深深房A 2,184,700 23,616,607.00 0.53
109 000025 特力A 1,279,975 23,385,143.25 0.53
110 000025 特力A 1,279,975 23,385,143.25 0.53
111 000631 顺发恒业 7,930,400 22,363,728.00 0.51
112 000631 顺发恒业 7,930,400 22,363,728.00 0.51
113 600622 光大嘉宝 7,346,272 21,451,114.24 0.49
114 600622 光大嘉宝 7,346,272 21,451,114.24 0.49
115 000863 三湘印象 5,917,800 21,363,258.00 0.48
116 000863 三湘印象 5,917,800 21,363,258.00 0.48
117 000838 财信发展 5,369,200 21,047,264.00 0.48
118 000838 财信发展 5,369,200 21,047,264.00 0.48
119 600067 冠城大通 7,939,796 21,040,459.40 0.48
120 600067 冠城大通 7,939,796 21,040,459.40 0.48
121 002208 合肥城建 3,282,780 21,009,792.00 0.48
122 002208 合肥城建 3,282,780 21,009,792.00 0.48
123 600510 黑牡丹 3,417,808 20,746,094.56 0.47
124 600510 黑牡丹 3,417,808 20,746,094.56 0.47
125 000797 中国武夷 6,417,618 20,664,729.96 0.47
126 000797 中国武夷 6,417,618 20,664,729.96 0.47
127 000897 津滨发展 10,566,600 20,076,540.00 0.45
128 000897 津滨发展 10,566,600 20,076,540.00 0.45
129 600708 光明地产 9,097,039 19,467,663.46 0.44
130 600708 光明地产 9,097,039 19,467,663.46 0.44
131 600565 迪马股份 12,201,546 19,278,442.68 0.44
132 600565 迪马股份 12,201,546 19,278,442.68 0.44
133 000558 莱茵体育 6,318,600 19,145,358.00 0.43
134 000558 莱茵体育 6,318,600 19,145,358.00 0.43
135 002305 南国置业 8,491,200 18,510,816.00 0.42
136 002305 南国置业 8,491,200 18,510,816.00 0.42
137 600683 京投发展 3,006,801 18,221,214.06 0.41
138 600683 京投发展 3,006,801 18,221,214.06 0.41
139 000965 天保基建 4,531,970 17,946,601.20 0.41
140 000965 天保基建 4,531,970 17,946,601.20 0.41
141 000042 中洲控股 2,163,700 16,184,476.00 0.37
142 000042 中洲控股 2,163,700 16,184,476.00 0.37
143 000011 深物业A 1,728,434 16,057,151.86 0.36
144 000011 深物业A 1,728,434 16,057,151.86 0.36
145 600533 栖霞建设 5,133,513 15,811,220.04 0.36
146 600533 栖霞建设 5,133,513 15,811,220.04 0.36
147 600684 珠江股份 4,882,180 15,622,976.00 0.35
148 600684 珠江股份 4,882,180 15,622,976.00 0.35
149 002133 广宇集团 4,409,400 14,947,866.00 0.34
150 002133 广宇集团 4,409,400 14,947,866.00 0.34
151 600716 凤凰股份 3,813,428 14,414,757.84 0.33
152 600716 凤凰股份 3,813,428 14,414,757.84 0.33
153 002377 国创高新 5,983,300 14,359,920.00 0.33
154 002377 国创高新 5,983,300 14,359,920.00 0.33
155 600665 天地源 3,517,500 14,245,875.00 0.32
156 600665 天地源 3,517,500 14,245,875.00 0.32
157 300917 特发服务 565,920 13,904,654.40 0.31
158 300917 特发服务 565,920 13,904,654.40 0.31
159 002016 世荣兆业 1,996,400 13,296,024.00 0.30
160 002016 世荣兆业 1,996,400 13,296,024.00 0.30
161 000514 渝开发 2,751,500 10,510,730.00 0.24
162 000514 渝开发 2,751,500 10,510,730.00 0.24
163 000671 ST阳光城 18,388,750 6,252,175.00 0.14
164 000671 ST阳光城 18,388,750 6,252,175.00 0.14
165 000540 *ST中天 40,543,534 5,676,094.76 0.13
166 000540 *ST中天 40,543,534 5,676,094.76 0.13
167 600466 *ST蓝光 19,186,800 1,918,680.00 0.04
168 600466 *ST蓝光 19,186,800 1,918,680.00 0.04
169 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
170 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
171 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
172 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
173 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
174 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
175 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
176 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
177 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
178 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
179 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
180 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
181 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
182 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
183 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
184 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
185 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
186 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
187 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
188 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
189 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
190 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
191 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
192 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
193 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
194 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
195 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
196 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
197 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
198 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
199 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
200 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
201 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
202 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
203 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
204 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
205 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
206 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
207 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
208 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
209 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
210 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
211 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
212 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
213 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
214 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
215 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
216 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
217 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
218 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
219 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
220 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
221 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
222 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
223 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
224 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
225 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
226 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
227 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
228 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
229 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
230 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
231 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
232 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
233 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
234 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
235 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
236 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
237 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
238 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
239 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
240 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
241 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
242 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
243 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
244 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
245 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
246 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
247 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
248 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
249 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
250 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
251 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
252 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
253 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
254 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
255 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
256 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
257 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
258 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
259 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
260 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
261 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
262 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
263 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
264 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
265 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
266 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
267 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
268 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
269 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
270 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
271 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
272 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
273 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
274 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
275 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
276 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
277 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
278 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
279 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
280 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
281 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
282 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
283 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
284 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
285 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
286 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
287 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
288 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
289 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
290 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
291 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
292 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
293 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
294 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
295 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
296 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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