中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金(512300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6035

 累计净值：1.6035 净值更新日期：2020-12-23 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.196亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-30

业绩比较基准： 为中证500医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 88,568 2,031,749.92 5.03
2 300253 卫宁健康 88,568 2,031,749.92 5.03
3 002821 凯莱英 7,700 1,871,100.00 4.63
4 002821 凯莱英 7,700 1,871,100.00 4.63
5 600201 生物股份 58,390 1,625,577.60 4.02
6 600201 生物股份 58,390 1,625,577.60 4.02
7 300558 贝达药业 10,400 1,455,792.00 3.60
8 300558 贝达药业 10,400 1,455,792.00 3.60
9 600079 人福医药 49,102 1,336,556.44 3.31
10 600079 人福医药 49,102 1,336,556.44 3.31
11 600521 华海药业 37,990 1,289,000.70 3.19
12 600521 华海药业 37,990 1,289,000.70 3.19
13 600161 天坛生物 27,491 1,246,167.03 3.08
14 600161 天坛生物 27,491 1,246,167.03 3.08
15 002223 鱼跃医疗 31,011 1,128,800.40 2.79
16 002223 鱼跃医疗 31,011 1,128,800.40 2.79
17 300482 万孚生物 10,200 1,060,800.00 2.63
18 300482 万孚生物 10,200 1,060,800.00 2.63
19 603882 金域医学 11,800 1,056,100.00 2.61
20 603882 金域医学 11,800 1,056,100.00 2.61
21 300595 欧普康视 15,100 1,047,034.00 2.59
22 300595 欧普康视 15,100 1,047,034.00 2.59
23 603939 益丰药房 10,800 982,800.00 2.43
24 603939 益丰药房 10,800 982,800.00 2.43
25 300357 我武生物 15,600 971,100.00 2.40
26 300357 我武生物 15,600 971,100.00 2.40
27 002603 以岭药业 30,100 938,819.00 2.32
28 002603 以岭药业 30,100 938,819.00 2.32
29 000513 丽珠集团 19,295 926,352.95 2.29
30 000513 丽珠集团 19,295 926,352.95 2.29
31 002019 亿帆医药 38,600 886,642.00 2.19
32 002019 亿帆医药 38,600 886,642.00 2.19
33 002030 达安基因 32,038 873,996.64 2.16
34 002030 达安基因 32,038 873,996.64 2.16
35 300009 安科生物 47,810 855,799.00 2.12
36 300009 安科生物 47,810 855,799.00 2.12
37 603858 步长制药 29,500 851,075.00 2.11
38 603858 步长制药 29,500 851,075.00 2.11
39 603233 大参林 10,292 835,916.24 2.07
40 603233 大参林 10,292 835,916.24 2.07
41 600380 健康元 50,310 817,034.40 2.02
42 600380 健康元 50,310 817,034.40 2.02
43 300244 迪安诊断 22,060 778,718.00 1.93
44 300244 迪安诊断 22,060 778,718.00 1.93
45 000623 吉林敖东 48,316 760,010.68 1.88
46 000623 吉林敖东 48,316 760,010.68 1.88
47 002382 蓝帆医疗 23,600 710,596.00 1.76
48 002382 蓝帆医疗 23,600 710,596.00 1.76
49 603707 健友股份 10,900 703,813.00 1.74
50 603707 健友股份 10,900 703,813.00 1.74
51 000739 普洛药业 29,600 689,384.00 1.71
52 000739 普洛药业 29,600 689,384.00 1.71
53 600216 浙江医药 34,889 671,962.14 1.66
54 600216 浙江医药 34,889 671,962.14 1.66
55 600535 天士力 41,120 666,966.40 1.65
56 600535 天士力 41,120 666,966.40 1.65
57 002294 信立泰 21,700 643,622.00 1.59
58 002294 信立泰 21,700 643,622.00 1.59
59 600511 国药股份 15,500 630,385.00 1.56
60 600511 国药股份 15,500 630,385.00 1.56
61 000999 华润三九 20,120 587,302.80 1.45
62 000999 华润三九 20,120 587,302.80 1.45
63 603883 老百姓 5,800 580,232.00 1.44
64 603883 老百姓 5,800 580,232.00 1.44
65 300630 普利制药 7,600 562,020.00 1.39
66 300630 普利制药 7,600 562,020.00 1.39
67 600572 康恩贝 96,943 533,186.50 1.32
68 600572 康恩贝 96,943 533,186.50 1.32
69 002317 众生药业 30,388 521,458.08 1.29
70 002317 众生药业 30,388 521,458.08 1.29
71 300026 红日药业 93,400 515,568.00 1.28
72 300026 红日药业 93,400 515,568.00 1.28
73 600645 中源协和 17,475 493,668.75 1.22
74 600645 中源协和 17,475 493,668.75 1.22
75 002399 海普瑞 19,400 485,776.00 1.20
76 002399 海普瑞 19,400 485,776.00 1.20
77 600566 济川药业 17,000 432,820.00 1.07
78 600566 济川药业 17,000 432,820.00 1.07
79 600195 中牧股份 26,353 427,709.19 1.06
80 600195 中牧股份 26,353 427,709.19 1.06
81 002038 双鹭药业 32,407 415,133.67 1.03
82 002038 双鹭药业 32,407 415,133.67 1.03
83 600056 中国医药 28,000 396,200.00 0.98
84 600056 中国医药 28,000 396,200.00 0.98
85 000028 国药一致 8,100 364,581.00 0.90
86 000028 国药一致 8,100 364,581.00 0.90
87 600062 华润双鹤 27,481 363,298.82 0.90
88 600062 华润双鹤 27,481 363,298.82 0.90
89 000078 海王生物 86,300 361,597.00 0.89
90 000078 海王生物 86,300 361,597.00 0.89
91 002390 信邦制药 67,555 308,050.80 0.76
92 002390 信邦制药 67,555 308,050.80 0.76
93 600557 康缘药业 21,192 294,992.64 0.73
94 600557 康缘药业 21,192 294,992.64 0.73
95 002589 瑞康医药 54,386 291,508.96 0.72
96 002589 瑞康医药 54,386 291,508.96 0.72
97 000813 德展健康 46,900 290,780.00 0.72
98 000813 德展健康 46,900 290,780.00 0.72
99 002424 贵州百灵 33,200 275,560.00 0.68
100 002424 贵州百灵 33,200 275,560.00 0.68
101 600329 中新药业 14,851 257,219.32 0.64
102 600329 中新药业 14,851 257,219.32 0.64
103 600664 哈药股份 78,019 240,298.52 0.59
104 600664 哈药股份 78,019 240,298.52 0.59
105 002901 大博医疗 2,000 238,580.00 0.59
106 002901 大博医疗 2,000 238,580.00 0.59
107 002653 海思科 8,600 228,846.00 0.57
108 002653 海思科 8,600 228,846.00 0.57
109 002118 紫鑫药业 39,648 176,037.12 0.44
110 002118 紫鑫药业 39,648 176,037.12 0.44
111 300842 帝科股份 273 11,116.56 0.03
112 300842 帝科股份 273 11,116.56 0.03
113 300839 博汇股份 301 7,046.41 0.02
114 300839 博汇股份 301 7,046.41 0.02
115 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
116 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
117 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
118 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
119 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
120 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
121 605166 聚合顺 72 1,141.20 0.00
122 605166 聚合顺 72 1,141.20 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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