中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金(512310)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7596

 累计净值：0.7596 净值更新日期：2021-01-07 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.494亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-08

业绩比较基准： 中证500工业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 62,500 1,323,125.00 3.72
2 002127 南极电商 62,500 1,323,125.00 3.72
3 600739 辽宁成大 55,600 1,052,508.00 2.96
4 600739 辽宁成大 55,600 1,052,508.00 2.96
5 300012 华测检测 48,400 956,384.00 2.69
6 300012 华测检测 48,400 956,384.00 2.69
7 000009 中国宝安 93,820 798,408.20 2.24
8 000009 中国宝安 93,820 798,408.20 2.24
9 002212 南洋股份 29,500 784,110.00 2.20
10 002212 南洋股份 29,500 784,110.00 2.20
11 002074 国轩高科 28,800 772,992.00 2.17
12 002074 国轩高科 28,800 772,992.00 2.17
13 300207 欣旺达 40,000 756,000.00 2.12
14 300207 欣旺达 40,000 756,000.00 2.12
15 002340 格林美 139,200 691,824.00 1.94
16 002340 格林美 139,200 691,824.00 1.94
17 002414 高德红外 23,200 679,296.00 1.91
18 002414 高德红外 23,200 679,296.00 1.91
19 600885 宏发股份 16,300 653,956.00 1.84
20 600885 宏发股份 16,300 653,956.00 1.84
21 000547 航天发展 46,700 638,389.00 1.79
22 000547 航天发展 46,700 638,389.00 1.79
23 300024 机器人 45,420 620,891.40 1.74
24 300024 机器人 45,420 620,891.40 1.74
25 300316 晶盛机电 23,400 578,916.00 1.63
26 300316 晶盛机电 23,400 578,916.00 1.63
27 300070 碧水源 69,100 561,092.00 1.58
28 300070 碧水源 69,100 561,092.00 1.58
29 300274 阳光电源 37,100 533,869.00 1.50
30 300274 阳光电源 37,100 533,869.00 1.50
31 603338 浙江鼎力 7,040 533,420.80 1.50
32 603338 浙江鼎力 7,040 533,420.80 1.50
33 002013 中航机电 65,600 518,240.00 1.46
34 002013 中航机电 65,600 518,240.00 1.46
35 600879 航天电子 79,100 509,404.00 1.43
36 600879 航天电子 79,100 509,404.00 1.43
37 600153 建发股份 61,900 501,390.00 1.41
38 600153 建发股份 61,900 501,390.00 1.41
39 600884 杉杉股份 41,425 488,400.75 1.37
40 600884 杉杉股份 41,425 488,400.75 1.37
41 603659 璞泰来 4,700 484,194.00 1.36
42 603659 璞泰来 4,700 484,194.00 1.36
43 600415 小商品城 99,000 482,130.00 1.35
44 600415 小商品城 99,000 482,130.00 1.35
45 300001 特锐德 21,800 456,492.00 1.28
46 300001 特锐德 21,800 456,492.00 1.28
47 002028 思源电气 22,080 451,756.80 1.27
48 002028 思源电气 22,080 451,756.80 1.27
49 600528 中铁工业 48,500 427,770.00 1.20
50 600528 中铁工业 48,500 427,770.00 1.20
51 603806 福斯特 7,984 398,481.44 1.12
52 603806 福斯特 7,984 398,481.44 1.12
53 600704 物产中大 92,100 387,741.00 1.09
54 600704 物产中大 92,100 387,741.00 1.09
55 600820 隧道股份 68,600 387,590.00 1.09
56 600820 隧道股份 68,600 387,590.00 1.09
57 002081 金螳螂 48,800 383,568.00 1.08
58 002081 金螳螂 48,800 383,568.00 1.08
59 601179 中国西电 74,600 361,064.00 1.01
60 601179 中国西电 74,600 361,064.00 1.01
61 600875 东方电气 40,400 357,540.00 1.00
62 600875 东方电气 40,400 357,540.00 1.00
63 600862 中航高科 20,300 343,476.00 0.97
64 600862 中航高科 20,300 343,476.00 0.97
65 002056 横店东磁 29,900 336,375.00 0.95
66 002056 横店东磁 29,900 336,375.00 0.95
67 000090 天健集团 47,562 328,653.42 0.92
68 000090 天健集团 47,562 328,653.42 0.92
69 600026 中远海能 50,410 325,648.60 0.92
70 600026 中远海能 50,410 325,648.60 0.92
71 600580 卧龙电驱 28,400 319,216.00 0.90
72 600580 卧龙电驱 28,400 319,216.00 0.90
73 600967 内蒙一机 30,700 318,973.00 0.90
74 600967 内蒙一机 30,700 318,973.00 0.90
75 603568 伟明环保 13,692 317,654.40 0.89
76 603568 伟明环保 13,692 317,654.40 0.89
77 600755 厦门国贸 47,110 310,926.00 0.87
78 600755 厦门国贸 47,110 310,926.00 0.87
79 600039 四川路桥 80,900 309,038.00 0.87
80 600039 四川路桥 80,900 309,038.00 0.87
81 601975 招商南油 125,800 300,662.00 0.84
82 601975 招商南油 125,800 300,662.00 0.84
83 300474 景嘉微 4,400 296,120.00 0.83
84 300474 景嘉微 4,400 296,120.00 0.83
85 000400 许继电气 22,000 290,400.00 0.82
86 000400 许继电气 22,000 290,400.00 0.82
87 002506 协鑫集成 110,900 289,449.00 0.81
88 002506 协鑫集成 110,900 289,449.00 0.81
89 002183 怡亚通 54,000 289,440.00 0.81
90 002183 怡亚通 54,000 289,440.00 0.81
91 600435 北方导航 37,918 286,660.08 0.81
92 600435 北方导航 37,918 286,660.08 0.81
93 000089 深圳机场 37,300 285,718.00 0.80
94 000089 深圳机场 37,300 285,718.00 0.80
95 002191 劲嘉股份 31,966 284,817.06 0.80
96 002191 劲嘉股份 31,966 284,817.06 0.80
97 000967 盈峰环境 34,500 284,625.00 0.80
98 000967 盈峰环境 34,500 284,625.00 0.80
99 000738 航发控制 20,800 283,920.00 0.80
100 000738 航发控制 20,800 283,920.00 0.80
101 002595 豪迈科技 14,500 282,170.00 0.79
102 002595 豪迈科技 14,500 282,170.00 0.79
103 601106 中国一重 99,800 280,438.00 0.79
104 601106 中国一重 99,800 280,438.00 0.79
105 000039 中集集团 38,740 280,090.20 0.79
106 000039 中集集团 38,740 280,090.20 0.79
107 601333 广深铁路 123,400 277,650.00 0.78
108 601333 广深铁路 123,400 277,650.00 0.78
109 600388 龙净环保 31,100 273,680.00 0.77
110 600388 龙净环保 31,100 273,680.00 0.77
111 000415 渤海租赁 90,000 268,200.00 0.75
112 000415 渤海租赁 90,000 268,200.00 0.75
113 002372 伟星新材 22,920 266,559.60 0.75
114 002372 伟星新材 22,920 266,559.60 0.75
115 601866 中远海发 144,300 265,512.00 0.75
116 601866 中远海发 144,300 265,512.00 0.75
117 002010 传化智联 47,400 257,856.00 0.72
118 002010 传化智联 47,400 257,856.00 0.72
119 601615 明阳智能 20,100 250,245.00 0.70
120 601615 明阳智能 20,100 250,245.00 0.70
121 002375 亚厦股份 24,400 249,368.00 0.70
122 002375 亚厦股份 24,400 249,368.00 0.70
123 600316 洪都航空 15,700 248,060.00 0.70
124 600316 洪都航空 15,700 248,060.00 0.70
125 601000 唐山港 107,806 240,407.38 0.68
126 601000 唐山港 107,806 240,407.38 0.68
127 000519 中兵红箭 25,300 238,326.00 0.67
128 000519 中兵红箭 25,300 238,326.00 0.67
129 000528 柳工 37,590 237,192.90 0.67
130 000528 柳工 37,590 237,192.90 0.67
131 002444 巨星科技 19,561 232,384.68 0.65
132 002444 巨星科技 19,561 232,384.68 0.65
133 002266 浙富控股 58,610 226,820.70 0.64
134 002266 浙富控股 58,610 226,820.70 0.64
135 600312 平高电气 29,569 219,401.98 0.62
136 600312 平高电气 29,569 219,401.98 0.62
137 601608 中信重工 63,100 215,802.00 0.61
138 601608 中信重工 63,100 215,802.00 0.61
139 600765 中航重机 20,399 208,477.78 0.59
140 600765 中航重机 20,399 208,477.78 0.59
141 000008 神州高铁 70,807 208,172.58 0.58
142 000008 神州高铁 70,807 208,172.58 0.58
143 601228 广州港 67,600 205,504.00 0.58
144 601228 广州港 67,600 205,504.00 0.58
145 600970 中材国际 37,950 200,376.00 0.56
146 600970 中材国际 37,950 200,376.00 0.56
147 601200 上海环境 16,610 199,320.00 0.56
148 601200 上海环境 16,610 199,320.00 0.56
149 600835 上海机电 11,770 199,266.10 0.56
150 600835 上海机电 11,770 199,266.10 0.56
151 600478 科力远 42,100 198,291.00 0.56
152 600478 科力远 42,100 198,291.00 0.56
153 600545 卓郎智能 41,400 195,822.00 0.55
154 600545 卓郎智能 41,400 195,822.00 0.55
155 603885 吉祥航空 21,500 195,650.00 0.55
156 603885 吉祥航空 21,500 195,650.00 0.55
157 600717 天津港 43,904 194,055.68 0.55
158 600717 天津港 43,904 194,055.68 0.55
159 601880 大连港 112,230 193,035.60 0.54
160 601880 大连港 112,230 193,035.60 0.54
161 000826 启迪环境 26,000 192,920.00 0.54
162 000826 启迪环境 26,000 192,920.00 0.54
163 600648 外高桥 13,600 192,304.00 0.54
164 600648 外高桥 13,600 192,304.00 0.54
165 002249 大洋电机 51,600 186,276.00 0.52
166 002249 大洋电机 51,600 186,276.00 0.52
167 601598 中国外运 57,400 185,402.00 0.52
168 601598 中国外运 57,400 185,402.00 0.52
169 600125 铁龙物流 33,200 185,256.00 0.52
170 600125 铁龙物流 33,200 185,256.00 0.52
171 000061 农产品 24,700 183,027.00 0.51
172 000061 农产品 24,700 183,027.00 0.51
173 002665 首航高科 73,875 180,255.00 0.51
174 002665 首航高科 73,875 180,255.00 0.51
175 601611 中国核建 28,900 178,602.00 0.50
176 601611 中国核建 28,900 178,602.00 0.50
177 600582 天地科技 60,200 176,386.00 0.50
178 600582 天地科技 60,200 176,386.00 0.50
179 300376 易事特 33,800 175,760.00 0.49
180 300376 易事特 33,800 175,760.00 0.49
181 600017 日照港 67,159 167,225.91 0.47
182 600017 日照港 67,159 167,225.91 0.47
183 000062 深圳华强 11,435 166,264.90 0.47
184 000062 深圳华强 11,435 166,264.90 0.47
185 300257 开山股份 12,500 163,375.00 0.46
186 300257 开山股份 12,500 163,375.00 0.46
187 600869 智慧能源 40,410 161,640.00 0.45
188 600869 智慧能源 40,410 161,640.00 0.45
189 300197 铁汉生态 59,700 151,638.00 0.43
190 300197 铁汉生态 59,700 151,638.00 0.43
191 603056 德邦股份 10,500 142,065.00 0.40
192 603056 德邦股份 10,500 142,065.00 0.40
193 600787 中储股份 32,041 140,659.99 0.40
194 600787 中储股份 32,041 140,659.99 0.40
195 600350 山东高速 22,800 139,992.00 0.39
196 600350 山东高速 22,800 139,992.00 0.39
197 002051 中工国际 17,972 130,836.16 0.37
198 002051 中工国际 17,972 130,836.16 0.37
199 600428 中远海特 39,030 120,212.40 0.34
200 600428 中远海特 39,030 120,212.40 0.34
201 600575 淮河能源 56,500 118,085.00 0.33
202 600575 淮河能源 56,500 118,085.00 0.33
203 601865 福莱特 6,000 112,800.00 0.32
204 601865 福莱特 6,000 112,800.00 0.32
205 600874 创业环保 15,800 104,912.00 0.29
206 600874 创业环保 15,800 104,912.00 0.29
207 603556 海兴电力 7,170 103,534.80 0.29
208 603556 海兴电力 7,170 103,534.80 0.29
209 002941 新疆交建 7,000 99,050.00 0.28
210 002941 新疆交建 7,000 99,050.00 0.28
211 600058 五矿发展 15,608 94,272.32 0.26
212 600058 五矿发展 15,608 94,272.32 0.26
213 002818 富森美 5,490 67,527.00 0.19
214 002818 富森美 5,490 67,527.00 0.19
215 001872 招商港口 3,800 55,290.00 0.16
216 001872 招商港口 3,800 55,290.00 0.16
217 601068 中铝国际 11,200 43,792.00 0.12
218 601068 中铝国际 11,200 43,792.00 0.12
219 002957 科瑞技术 1,500 35,850.00 0.10
220 002957 科瑞技术 1,500 35,850.00 0.10
221 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.04
222 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.04
223 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
224 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
225 300839 博汇股份 335 7,842.35 0.02
226 300839 博汇股份 335 7,842.35 0.02
227 600956 新天绿能 1,084 5,463.36 0.02
228 600956 新天绿能 1,084 5,463.36 0.02
229 300845 捷安高科 298 5,253.74 0.01
230 300845 捷安高科 298 5,253.74 0.01
231 300840 酷特智能 651 3,866.94 0.01
232 300840 酷特智能 651 3,866.94 0.01
233 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
234 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
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