中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金(512340)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9941

 累计净值：0.9941 净值更新日期：2021-01-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.267亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 中证500原材料指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 15,900 922,200.00 3.68
2 600529 山东药玻 15,900 922,200.00 3.68
3 300285 国瓷材料 25,700 861,207.00 3.44
4 300285 国瓷材料 25,700 861,207.00 3.44
5 600143 金发科技 60,068 791,095.56 3.16
6 600143 金发科技 60,068 791,095.56 3.16
7 002075 沙钢股份 58,800 735,000.00 2.93
8 002075 沙钢股份 58,800 735,000.00 2.93
9 600426 华鲁恒升 37,868 669,506.24 2.67
10 600426 华鲁恒升 37,868 669,506.24 2.67
11 000975 银泰黄金 39,709 622,637.12 2.48
12 000975 银泰黄金 39,709 622,637.12 2.48
13 600801 华新水泥 22,800 540,588.00 2.16
14 600801 华新水泥 22,800 540,588.00 2.16
15 002250 联化科技 24,594 536,149.20 2.14
16 002250 联化科技 24,594 536,149.20 2.14
17 600486 扬农化工 6,200 511,500.00 2.04
18 600486 扬农化工 6,200 511,500.00 2.04
19 000401 冀东水泥 31,416 503,912.64 2.01
20 000401 冀东水泥 31,416 503,912.64 2.01
21 002078 太阳纸业 51,800 493,136.00 1.97
22 002078 太阳纸业 51,800 493,136.00 1.97
23 000630 铜陵有色 245,400 473,622.00 1.89
24 000630 铜陵有色 245,400 473,622.00 1.89
25 601233 桐昆股份 36,900 470,844.00 1.88
26 601233 桐昆股份 36,900 470,844.00 1.88
27 600126 杭钢股份 44,990 467,896.00 1.87
28 600126 杭钢股份 44,990 467,896.00 1.87
29 601168 西部矿业 63,500 368,300.00 1.47
30 601168 西部矿业 63,500 368,300.00 1.47
31 000878 云南铜业 34,000 360,740.00 1.44
32 000878 云南铜业 34,000 360,740.00 1.44
33 600497 驰宏锌锗 101,700 349,848.00 1.40
34 600497 驰宏锌锗 101,700 349,848.00 1.40
35 002080 中材科技 22,400 347,200.00 1.39
36 002080 中材科技 22,400 347,200.00 1.39
37 600673 东阳光 50,120 346,329.20 1.38
38 600673 东阳光 50,120 346,329.20 1.38
39 300618 寒锐钴业 5,400 334,908.00 1.34
40 300618 寒锐钴业 5,400 334,908.00 1.34
41 600549 厦门钨业 28,200 333,888.00 1.33
42 600549 厦门钨业 28,200 333,888.00 1.33
43 002831 裕同科技 11,640 320,216.40 1.28
44 002831 裕同科技 11,640 320,216.40 1.28
45 000877 天山股份 20,980 316,798.00 1.26
46 000877 天山股份 20,980 316,798.00 1.26
47 600567 山鹰纸业 107,300 316,535.00 1.26
48 600567 山鹰纸业 107,300 316,535.00 1.26
49 600881 亚泰集团 108,150 314,716.50 1.26
50 600881 亚泰集团 108,150 314,716.50 1.26
51 002709 天赐材料 9,240 312,219.60 1.25
52 002709 天赐材料 9,240 312,219.60 1.25
53 600160 巨化股份 44,940 309,636.60 1.24
54 600160 巨化股份 44,940 309,636.60 1.24
55 000060 中金岭南 83,200 309,504.00 1.24
56 000060 中金岭南 83,200 309,504.00 1.24
57 600273 嘉化能源 33,400 291,916.00 1.16
58 600273 嘉化能源 33,400 291,916.00 1.16
59 601005 重庆钢铁 195,400 291,146.00 1.16
60 601005 重庆钢铁 195,400 291,146.00 1.16
61 600392 盛和资源 40,990 288,979.50 1.15
62 600392 盛和资源 40,990 288,979.50 1.15
63 002648 卫星石化 17,700 287,979.00 1.15
64 002648 卫星石化 17,700 287,979.00 1.15
65 000629 攀钢钒钛 143,100 287,631.00 1.15
66 000629 攀钢钒钛 143,100 287,631.00 1.15
67 002233 塔牌集团 23,800 286,314.00 1.14
68 002233 塔牌集团 23,800 286,314.00 1.14
69 600282 南钢股份 88,600 286,178.00 1.14
70 600282 南钢股份 88,600 286,178.00 1.14
71 000960 锡业股份 33,400 285,904.00 1.14
72 000960 锡业股份 33,400 285,904.00 1.14
73 002203 海亮股份 32,500 284,375.00 1.13
74 002203 海亮股份 32,500 284,375.00 1.13
75 002004 华邦健康 52,790 284,010.20 1.13
76 002004 华邦健康 52,790 284,010.20 1.13
77 601118 海南橡胶 57,000 277,020.00 1.11
78 601118 海南橡胶 57,000 277,020.00 1.11
79 000778 新兴铸管 79,800 273,714.00 1.09
80 000778 新兴铸管 79,800 273,714.00 1.09
81 002110 三钢闽光 40,900 272,394.00 1.09
82 002110 三钢闽光 40,900 272,394.00 1.09
83 002092 中泰化学 57,200 259,116.00 1.03
84 002092 中泰化学 57,200 259,116.00 1.03
85 600808 马钢股份 99,500 256,710.00 1.02
86 600808 马钢股份 99,500 256,710.00 1.02
87 000830 鲁西化工 34,200 255,132.00 1.02
88 000830 鲁西化工 34,200 255,132.00 1.02
89 000825 太钢不锈 75,800 251,656.00 1.00
90 000825 太钢不锈 75,800 251,656.00 1.00
91 002407 多氟多 22,900 243,656.00 0.97
92 002407 多氟多 22,900 243,656.00 0.97
93 300180 华峰超纤 28,400 243,104.00 0.97
94 300180 华峰超纤 28,400 243,104.00 0.97
95 600022 山东钢铁 182,340 235,218.60 0.94
96 600022 山东钢铁 182,340 235,218.60 0.94
97 002064 华峰氨纶 46,350 234,994.50 0.94
98 002064 华峰氨纶 46,350 234,994.50 0.94
99 000012 南玻A 46,611 233,987.22 0.93
100 000012 南玻A 46,611 233,987.22 0.93
101 603077 和邦生物 176,520 233,006.40 0.93
102 603077 和邦生物 176,520 233,006.40 0.93
103 600500 中化国际 46,020 232,861.20 0.93
104 600500 中化国际 46,020 232,861.20 0.93
105 000932 华菱钢铁 61,300 231,101.00 0.92
106 000932 华菱钢铁 61,300 231,101.00 0.92
107 000959 首钢股份 52,900 227,470.00 0.91
108 000959 首钢股份 52,900 227,470.00 0.91
109 000807 云铝股份 52,100 227,156.00 0.91
110 000807 云铝股份 52,100 227,156.00 0.91
111 000301 东方盛虹 40,300 224,068.00 0.89
112 000301 东方盛虹 40,300 224,068.00 0.89
113 002155 湖南黄金 28,140 221,743.20 0.88
114 002155 湖南黄金 28,140 221,743.20 0.88
115 000488 晨鸣纸业 44,450 219,583.00 0.88
116 000488 晨鸣纸业 44,450 219,583.00 0.88
117 600782 新钢股份 53,100 216,648.00 0.86
118 600782 新钢股份 53,100 216,648.00 0.86
119 002440 闰土股份 22,944 209,708.16 0.84
120 002440 闰土股份 22,944 209,708.16 0.84
121 300072 三聚环保 47,000 201,160.00 0.80
122 300072 三聚环保 47,000 201,160.00 0.80
123 601958 金钼股份 32,200 198,996.00 0.79
124 601958 金钼股份 32,200 198,996.00 0.79
125 002701 奥瑞金 47,013 196,984.47 0.79
126 002701 奥瑞金 47,013 196,984.47 0.79
127 000898 鞍钢股份 79,900 195,755.00 0.78
128 000898 鞍钢股份 79,900 195,755.00 0.78
129 600409 三友化工 41,350 192,691.00 0.77
130 600409 三友化工 41,350 192,691.00 0.77
131 000758 中色股份 45,900 191,862.00 0.77
132 000758 中色股份 45,900 191,862.00 0.77
133 002002 鸿达兴业 51,755 186,835.55 0.75
134 002002 鸿达兴业 51,755 186,835.55 0.75
135 600507 方大特钢 35,808 185,843.52 0.74
136 600507 方大特钢 35,808 185,843.52 0.74
137 600259 广晟有色 6,000 180,000.00 0.72
138 600259 广晟有色 6,000 180,000.00 0.72
139 600307 酒钢宏兴 104,300 160,622.00 0.64
140 600307 酒钢宏兴 104,300 160,622.00 0.64
141 002302 西部建设 16,700 160,320.00 0.64
142 002302 西部建设 16,700 160,320.00 0.64
143 000990 诚志股份 12,500 158,625.00 0.63
144 000990 诚志股份 12,500 158,625.00 0.63
145 600141 兴发集团 17,143 153,429.85 0.61
146 600141 兴发集团 17,143 153,429.85 0.61
147 000717 韶钢松山 40,300 153,140.00 0.61
148 000717 韶钢松山 40,300 153,140.00 0.61
149 601678 滨化股份 35,883 152,143.92 0.61
150 601678 滨化股份 35,883 152,143.92 0.61
151 600277 亿利洁能 45,600 148,656.00 0.59
152 600277 亿利洁能 45,600 148,656.00 0.59
153 002408 齐翔腾达 23,586 146,469.06 0.58
154 002408 齐翔腾达 23,586 146,469.06 0.58
155 000553 安道麦A 15,300 138,006.00 0.55
156 000553 安道麦A 15,300 138,006.00 0.55
157 002470 *ST金正 54,800 124,396.00 0.50
158 002470 *ST金正 54,800 124,396.00 0.50
159 600338 西藏珠峰 12,140 121,400.00 0.48
160 600338 西藏珠峰 12,140 121,400.00 0.48
161 601003 柳钢股份 17,000 75,310.00 0.30
162 601003 柳钢股份 17,000 75,310.00 0.30
163 603379 三美股份 2,960 63,551.20 0.25
164 603379 三美股份 2,960 63,551.20 0.25
165 601969 海南矿业 13,000 63,440.00 0.25
166 601969 海南矿业 13,000 63,440.00 0.25
167 603225 新凤鸣 5,612 56,007.76 0.22
168 603225 新凤鸣 5,612 56,007.76 0.22
169 300842 帝科股份 243 9,894.96 0.04
170 300842 帝科股份 243 9,894.96 0.04
171 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.03
172 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.03
173 300845 捷安高科 220 3,878.60 0.02
174 300845 捷安高科 220 3,878.60 0.02
175 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
176 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02

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